Tokuyama Corporation

DB:TBT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Tokuyama Valutazione

TBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TBT ( €15.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBT?

Metrica chiave: Poiché TBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBT su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniJP¥23.16b
Cap. di mercatoJP¥188.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
ACT AlzChem Group
11.8x12.6%€592.3m
WCH Wacker Chemie
29.5x38.0%€3.7b
UZU Uzin Utz
10x2.1%€239.1m
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
TBT Tokuyama
8.1x14.0%€188.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBT 8.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.70
€20.68
+31.7%
7.7%€22.91€19.29n/a3
Nov ’25€15.70
€20.68
+31.7%
7.7%€22.91€19.29n/a3
Oct ’25€17.70
€21.87
+23.5%
7.7%€24.23€20.40n/a3
Sep ’25€17.10
€20.82
+21.7%
7.4%€22.90€19.19n/a3
Aug ’25€17.30
€20.09
+16.1%
7.6%€22.16€18.57n/a3
Jul ’25€16.60
€19.39
+16.8%
10.0%€21.83€17.11n/a3
Jun ’25€17.70
€18.58
+4.9%
5.0%€19.83€17.64n/a3
May ’25€18.80
€18.58
-1.2%
5.0%€19.83€17.64n/a3
Apr ’25€15.90
€17.63
+10.9%
14.2%€20.15€14.21n/a3
Mar ’25€14.90
€16.35
+9.7%
11.5%€18.24€14.46n/a2
Feb ’25€14.00
€16.35
+16.8%
11.5%€18.24€14.46n/a2
Jan ’25€15.00
€16.77
+11.8%
11.5%€18.70€14.83n/a2
Dec ’24€14.40
€18.78
+30.4%
23.0%€24.50€14.09n/a3
Nov ’24€14.40
€20.23
+40.5%
26.5%€27.47€14.69€15.703
Oct ’24€14.60
€20.23
+38.5%
26.5%€27.47€14.69€17.703
Sep ’24€14.70
€20.23
+37.6%
26.5%€27.47€14.69€17.103
Aug ’24€15.40
€20.23
+31.4%
26.5%€27.47€14.69€17.303
Jul ’24€14.80
€19.59
+32.4%
27.5%€27.74€12.58€16.604
Jun ’24€14.10
€19.67
+39.5%
23.5%€26.11€13.06€17.704
May ’24€14.70
€17.43
+18.6%
28.9%€25.85€12.93€18.804
Apr ’24€14.90
€18.67
+25.3%
28.9%€27.68€13.84€15.904
Mar ’24€15.30
€18.38
+20.1%
28.9%€27.26€13.63€14.904
Feb ’24€13.70
€16.64
+21.5%
22.3%€21.90€11.66€14.004
Jan ’24€12.50
€18.39
+47.1%
25.6%€22.07€11.75€15.003
Dec ’23€13.20
€16.14
+22.3%
26.6%€21.50€11.44€14.405
Nov ’23€11.70
€16.74
+43.1%
25.2%€21.66€12.28€14.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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