Tokuyama Valutazione
TBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TBT ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBT?
Metrica chiave: Poiché TBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | JP¥23.16b |
| Cap. di mercato | JP¥188.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
ACT AlzChem Group | 13x | 12.8% | €651.3m |
WCH Wacker Chemie | 26.8x | 37.0% | €3.3b |
UZU Uzin Utz | 10.3x | 2.1% | €247.2m |
EVK Evonik Industries | 36.7x | 33.0% | €8.4b |
TBT Tokuyama | 8.1x | 14.5% | €188.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.90 | €21.60 +35.8% | 5.6% | €23.30 | €20.72 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €15.80 | €21.60 +36.7% | 5.6% | €23.30 | €20.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €16.50 | €21.60 +30.9% | 6.9% | €23.70 | €20.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.70 | €21.87 +39.3% | 7.7% | €24.23 | €20.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €21.87 +23.5% | 7.7% | €24.23 | €20.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.10 | €20.82 +21.7% | 7.4% | €22.90 | €19.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.30 | €20.09 +16.1% | 7.6% | €22.16 | €18.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.60 | €19.39 +16.8% | 10.0% | €21.83 | €17.11 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.70 | €18.58 +4.9% | 5.0% | €19.83 | €17.64 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.80 | €18.58 -1.2% | 5.0% | €19.83 | €17.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.90 | €17.63 +10.9% | 14.2% | €20.15 | €14.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.90 | €16.35 +9.7% | 11.5% | €18.24 | €14.46 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.00 | €16.35 +16.8% | 11.5% | €18.24 | €14.46 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.00 | €16.77 +11.8% | 11.5% | €18.70 | €14.83 | €15.80 | 2 |
| Dec ’24 | €14.40 | €18.78 +30.4% | 23.0% | €24.50 | €14.09 | €16.50 | 3 |
| Nov ’24 | €14.40 | €20.23 +40.5% | 26.5% | €27.47 | €14.69 | €15.70 | 3 |
| Oct ’24 | €14.60 | €20.23 +38.5% | 26.5% | €27.47 | €14.69 | €17.70 | 3 |
| Sep ’24 | €14.70 | €20.23 +37.6% | 26.5% | €27.47 | €14.69 | €17.10 | 3 |
| Aug ’24 | €15.40 | €20.23 +31.4% | 26.5% | €27.47 | €14.69 | €17.30 | 3 |
| Jul ’24 | €14.80 | €19.59 +32.4% | 27.5% | €27.74 | €12.58 | €16.60 | 4 |
| Jun ’24 | €14.10 | €19.67 +39.5% | 23.5% | €26.11 | €13.06 | €17.70 | 4 |
| May ’24 | €14.70 | €17.43 +18.6% | 28.9% | €25.85 | €12.93 | €18.80 | 4 |
| Apr ’24 | €14.90 | €18.67 +25.3% | 28.9% | €27.68 | €13.84 | €15.90 | 4 |
| Mar ’24 | €15.30 | €18.38 +20.1% | 28.9% | €27.26 | €13.63 | €14.90 | 4 |
| Feb ’24 | €13.70 | €16.64 +21.5% | 22.3% | €21.90 | €11.66 | €14.00 | 4 |
| Jan ’24 | €12.50 | €18.39 +47.1% | 25.6% | €22.07 | €11.75 | €15.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 05:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tokuyama Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Takayuki Kunii | BofA Global Research |
| Masao Yoshida | CLSA |