Ternium S.A.

DB:T5Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Ternium Valutazione

T5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T5Z ( €29.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €402.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T5Z?

Metrica chiave: Poiché T5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T5Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T5Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T5Z su PE?
Rapporto PE74.2x
GuadagniUS$79.35m
Cap. di mercatoUS$5.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T5Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.5xn/a€213.0m
NDA Aurubis
8x-3.1%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.3x8.6%€5.0b
EVK Evonik Industries
36.9x33.0%€8.5b
T5Z Ternium
74.2x49.4%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T5Z 74.2xMedia del settore 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T5Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.2x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T5Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.20
€41.13
+40.9%
14.0%€50.81€31.63n/a11
Jan ’26€27.80
€41.97
+51.0%
10.4%€50.24€36.02n/a11
Dec ’25€31.20
€43.60
+39.8%
11.0%€50.59€36.27n/a11
Nov ’25€31.40
€42.99
+36.9%
9.5%€48.91€36.91n/a11
Oct ’25€33.00
€42.30
+28.2%
10.6%€49.49€36.00n/a11
Sep ’25€30.60
€43.27
+41.4%
10.3%€51.28€35.99n/a11
Aug ’25€32.00
€44.73
+39.8%
10.2%€52.82€37.07n/a11
Jul ’25€34.80
€46.74
+34.3%
8.2%€52.25€37.32n/a11
Jun ’25€39.20
€45.78
+16.8%
8.4%€51.56€36.83n/a11
May ’25€40.60
€46.58
+14.7%
7.8%€50.59€37.47n/a11
Apr ’25€38.60
€44.57
+15.5%
7.0%€48.53€36.62n/a11
Mar ’25€37.40
€44.70
+19.5%
6.8%€48.98€36.97n/a11
Feb ’25€35.80
€45.51
+27.1%
4.5%€48.82€41.45€29.2010
Jan ’25€38.40
€44.33
+15.4%
4.7%€48.17€40.90€27.8011
Dec ’24€36.20
€44.14
+21.9%
5.3%€48.70€40.43€31.2011
Nov ’24€34.80
€45.48
+30.7%
5.5%€49.70€41.26€31.4011
Oct ’24€37.60
€46.09
+22.6%
6.6%€50.04€41.54€33.0011
Sep ’24€38.60
€44.88
+16.3%
7.1%€49.04€38.86€30.6012
Aug ’24€40.40
€44.00
+8.9%
6.3%€47.95€38.00€32.0012
Jul ’24€36.40
€45.50
+25.0%
9.3%€55.90€38.49€34.8013
Jun ’24€34.80
€45.76
+31.5%
9.6%€56.27€38.75€39.2013
May ’24€39.40
€45.11
+14.5%
9.6%€55.34€38.10€40.6013
Apr ’24€37.80
€44.44
+17.6%
12.1%€56.52€32.43€38.6013
Mar ’24€40.20
€42.68
+6.2%
16.7%€57.50€32.05€37.4013
Feb ’24€37.00
€40.02
+8.2%
16.8%€55.53€30.95€35.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ternium S.A. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg