Ternium S.A.

Report azionario DB:T5Z

Capitalizzazione di mercato: €6.7b

Ternium Valutazione

T5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di T5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: T5Z ( €34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T5Z?

Metrica chiave: Poiché T5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T5Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T5Z per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di T5Z su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliUS$583.89m
Cap. di mercatoUS$7.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T5Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
TKA thyssenkrupp
14.4x20.62%€6.7b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
43.1xn/a€343.2m
NDA Aurubis
11x-9.84%€5.9b
EVK Evonik Industries
64.8x29.81%€6.1b
T5Z Ternium
13.6x20.61%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
T5Z 13.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T5Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T5Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.20
€32.99
-3.53%
12.08%€38.52€25.68n/a13
Jan ’27€32.20
€32.36
+0.50%
11.22%€38.25€25.50n/a13
Dec ’26€31.60
€31.72
+0.38%
11.06%€37.06€25.85n/a13
Nov ’26€30.60
€31.09
+1.61%
11.61%€36.31€25.94n/a13
Oct ’26€29.60
€29.55
-0.17%
9.47%€34.07€25.55n/a13
Sep ’26€28.20
€29.81
+5.72%
9.43%€35.31€25.84n/a13
Aug ’26€28.40
€29.94
+5.42%
10.86%€35.41€22.45n/a12
Jul ’26€25.40
€30.84
+21.41%
20.06%€45.45€18.87n/a12
Jun ’26€24.40
€31.75
+30.10%
19.57%€46.68€20.26n/a12
May ’26€25.80
€32.14
+24.59%
18.26%€46.94€22.14n/a12
Apr ’26€28.60
€35.61
+24.50%
14.41%€48.65€29.37n/a12
Mar ’26€28.00
€37.88
+35.30%
13.78%€50.95€31.72n/a11
Feb ’26€29.20
€41.13
+40.87%
13.96%€50.81€31.63n/a11
Jan ’26€27.80
€41.97
+50.96%
10.37%€50.24€36.02€32.2011
Dec ’25€31.20
€43.60
+39.75%
10.99%€50.59€36.27€31.6011
Nov ’25€31.40
€42.99
+36.92%
9.52%€48.91€36.91€30.6011
Oct ’25€33.00
€42.30
+28.17%
10.62%€49.49€36.00€29.6011
Sep ’25€30.60
€43.27
+41.40%
10.28%€51.28€35.99€28.2011
Aug ’25€32.00
€44.73
+39.79%
10.15%€52.82€37.07€28.4011
Jul ’25€34.80
€46.74
+34.31%
8.19%€52.25€37.32€25.4011
Jun ’25€39.20
€45.78
+16.80%
8.41%€51.56€36.83€24.4011
May ’25€40.60
€46.58
+14.74%
7.77%€50.59€37.47€25.8011
Apr ’25€38.60
€44.57
+15.47%
6.98%€48.53€36.62€28.6011
Mar ’25€37.40
€44.70
+19.51%
6.79%€48.98€36.97€28.0011
Feb ’25€35.80
€45.51
+27.12%
4.45%€48.82€41.45€29.2010
Jan ’25€38.40
€44.33
+15.44%
4.65%€48.17€40.90€27.8011
€32.57
Fair Value
5.0% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/12 06:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ternium S.A. è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Caio RibeiroBofA Global Research