Sensient Technologies Corporation

Report azionario DB:SSF

Capitalizzazione di mercato: €3.5b

Sensient Technologies Valutazione

SSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSF ( €81.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSF?

Metrica chiave: Poiché SSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SSF su PE?
Rapporto PE29.4x
UtiliUS$139.11m
Cap. di mercatoUS$4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65x
WCH Wacker Chemie
152.5x59.87%€3.3b
EVK Evonik Industries
65x30.53%€6.1b
ACT AlzChem Group
23.7x18.47%€1.5b
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
SSF Sensient Technologies
29.4x17.67%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SSF 29.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.50
€105.92
+29.96%
4.07%€109.39€99.84n/a3
Dec ’26€82.50
€105.92
+28.39%
4.07%€109.39€99.84n/a3
Nov ’26€77.50
€105.84
+36.56%
4.07%€109.31€99.76n/a3
Oct ’26€78.00
€104.12
+33.48%
4.29%€108.09€97.88n/a3
Sep ’26€96.00
€104.28
+8.63%
3.87%€107.14€98.57n/a3
Aug ’26€95.50
€104.96
+9.91%
3.87%€107.84€99.21n/a3
Jul ’26€83.00
€83.71
+0.85%
2.61%€86.63€81.38n/a3
Jun ’26€83.00
€85.04
+2.45%
3.13%€87.69€82.38n/a2
May ’26€81.50
€84.03
+3.10%
3.13%€86.65€81.40n/a2
Apr ’26€68.50
€81.85
+19.49%
0.58%€82.33€81.37n/a2
Mar ’26€66.50
€81.85
+23.08%
0.58%€82.33€81.37n/a2
Feb ’26€72.50
€83.46
+15.11%
0.58%€83.94€82.97n/a2
Jan ’26€69.00
€79.97
+15.90%
1.73%€81.36€78.58n/a2
Dec ’25€73.00
€79.97
+9.55%
1.73%€81.36€78.58€82.502
Nov ’25€70.00
€79.97
+14.24%
1.73%€81.36€78.58€77.502
Oct ’25€71.00
€77.73
+9.48%
1.73%€79.08€76.38€78.002
Jul ’25€69.00
€73.68
+6.79%
1.27%€74.62€72.75€83.002
Jun ’25€71.00
€73.68
+3.78%
1.27%€74.62€72.75€83.002
May ’25€67.00
€73.68
+9.98%
1.27%€74.62€72.75€81.502
Apr ’25€63.50
€64.43
+1.47%
0.72%€64.90€63.97€68.502
Mar ’25€61.00
€64.43
+5.63%
0.72%€64.90€63.97€66.502
Feb ’25€57.00
€65.98
+15.76%
2.78%€67.81€64.15€72.502
Jan ’25€60.00
€65.98
+9.97%
2.78%€67.81€64.15€69.002
Dec ’24€53.00
€65.98
+24.49%
2.78%€67.81€64.15€73.002
€103.38
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensient Technologies Corporation è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Philip PatrichaBerenberg