Sensient Technologies Corporation

DB:SSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Sensient Technologies Valutazione

SSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.97
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SSF ( €81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSF?

Metrica chiave: Poiché SSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSF su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniUS$128.19m
Cap. di mercatoUS$4.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
WCH Wacker Chemie
16.4x25.93%€3.1b
ACT AlzChem Group
24.6x16.31%€1.4b
EVK Evonik Industries
29.3x24.56%€8.8b
SY1 Symrise
28.8x9.74%€13.8b
SSF Sensient Technologies
31.3x15.80%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SSF 31.3xMedia del settore 18.1xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.00
€83.71
+3.34%
2.61%€86.63€81.38n/a3
Jun ’26€83.00
€85.04
+2.45%
3.13%€87.69€82.38n/a2
May ’26€81.50
€84.03
+3.10%
3.13%€86.65€81.40n/a2
Apr ’26€68.50
€81.85
+19.49%
0.58%€82.33€81.37n/a2
Mar ’26€66.50
€81.85
+23.08%
0.58%€82.33€81.37n/a2
Feb ’26€72.50
€83.46
+15.11%
0.58%€83.94€82.97n/a2
Jan ’26€69.00
€79.97
+15.90%
1.73%€81.36€78.58n/a2
Dec ’25€73.00
€79.97
+9.55%
1.73%€81.36€78.58n/a2
Nov ’25€70.00
€79.97
+14.24%
1.73%€81.36€78.58n/a2
Oct ’25€71.00
€77.73
+9.48%
1.73%€79.08€76.38n/a2
Jul ’25€69.00
€73.68
+6.79%
1.27%€74.62€72.75n/a2
Jun ’25€71.00
€73.68
+3.78%
1.27%€74.62€72.75€83.002
May ’25€67.00
€73.68
+9.98%
1.27%€74.62€72.75€81.502
Apr ’25€63.50
€64.43
+1.47%
0.72%€64.90€63.97€68.502
Mar ’25€61.00
€64.43
+5.63%
0.72%€64.90€63.97€66.502
Feb ’25€57.00
€65.98
+15.76%
2.78%€67.81€64.15€72.502
Jan ’25€60.00
€65.98
+9.97%
2.78%€67.81€64.15€69.002
Dec ’24€53.00
€65.98
+24.49%
2.78%€67.81€64.15€73.002
Nov ’24€52.50
€71.29
+35.78%
7.28%€76.48€66.09€70.002
Oct ’24€55.50
€69.61
+25.42%
9.09%€75.94€63.28€71.002
Sep ’24€56.50
€69.61
+23.20%
9.09%€75.94€63.28€69.502
Aug ’24€57.50
€69.61
+21.06%
9.09%€75.94€63.28€72.502
Jul ’24€64.50
€77.48
+20.12%
10.03%€83.86€66.54€69.003
Jun ’24€66.50
€77.48
+16.51%
10.03%€83.86€66.54€71.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€81.90
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 23:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensient Technologies Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Brett HundleyBB&T Capital Markets