Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Valutazione
SQQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SQQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SQQ1 ( €16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SQQ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQQ1?
Metrica chiave: Poiché SQQ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SQQ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | €171.64m |
| Cap. di mercato | €1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SQQ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
ACT AlzChem Group | 21x | 17.75% | €1.3b |
STO3 Sto SE KGaA | 23.6x | 27.01% | €790.4m |
WCH Wacker Chemie | 151.8x | 60.13% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 17.5x | 7.98% | €4.6b |
SQQ1 Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 7.8x | 9.92% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SQQ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SQQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SQQ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.50 | €26.07 +57.98% | 7.47% | €28.00 | €23.40 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €17.60 | €26.30 +49.43% | 8.34% | €28.70 | €23.40 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €18.00 | €26.73 +48.52% | 6.11% | €28.70 | €24.70 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €17.62 | €26.73 +51.72% | 6.11% | €28.70 | €24.70 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €16.90 | €26.73 +58.19% | 6.11% | €28.70 | €24.70 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €16.60 | €26.73 +61.04% | 6.11% | €28.70 | €24.70 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €17.32 | €27.33 +57.81% | 6.81% | €28.70 | €24.70 | n/a | 3 |
| May ’26 | €16.02 | €27.33 +70.62% | 6.81% | €28.70 | €24.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €15.04 | €28.65 +90.49% | 0.17% | €28.70 | €28.60 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €15.14 | €28.65 +89.23% | 0.17% | €28.70 | €28.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €14.82 | €28.30 +90.96% | 1.06% | €28.60 | €28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €14.10 | €29.55 +109.57% | 5.25% | €31.10 | €28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €13.68 | €29.55 +116.01% | 5.25% | €31.10 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.50 | €29.80 +105.52% | 4.36% | €31.10 | €28.50 | €17.60 | 2 |
| Oct ’25 | €14.22 | €30.15 +112.03% | 3.15% | €31.10 | €29.20 | €18.00 | 2 |
| Sep ’25 | €14.14 | €30.15 +113.22% | 3.15% | €31.10 | €29.20 | €17.62 | 2 |
| Aug ’25 | €14.72 | €30.15 +104.82% | 3.15% | €31.10 | €29.20 | €16.90 | 2 |
| Jul ’25 | €14.40 | €29.05 +101.74% | 7.06% | €31.10 | €27.00 | €16.60 | 2 |
| May ’25 | €15.78 | €26.75 +69.52% | 0.93% | €27.00 | €26.50 | €16.02 | 2 |
| Apr ’25 | €14.40 | €26.75 +85.76% | 0.93% | €27.00 | €26.50 | €15.04 | 2 |
| Mar ’25 | €13.60 | €26.75 +96.69% | 0.93% | €27.00 | €26.50 | €15.14 | 2 |
| Feb ’25 | €14.08 | €25.75 +82.88% | 4.85% | €27.00 | €24.50 | €14.82 | 2 |
| Jan ’25 | €13.20 | €22.75 +72.35% | 7.69% | €24.50 | €21.00 | €14.10 | 2 |
| Dec ’24 | €13.34 | €22.75 +70.54% | 7.69% | €24.50 | €21.00 | €13.68 | 2 |
| Nov ’24 | €13.28 | €22.75 +71.31% | 7.69% | €24.50 | €21.00 | €14.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 19:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Rita Belo | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |