Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Valutazione
SQQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SQQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SQQ1 ( €14.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SQQ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQQ1?
Metrica chiave: Poiché SQQ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SQQ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | €258.87m |
| Cap. di mercato | €1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SQQ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.7x | 3.5% | €706.9m |
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.8% | €610.6m |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
SIM0 SIMONA | 10.8x | n/a | €336.0m |
SQQ1 Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4.4x | -0.8% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SQQ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SQQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SQQ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.20 | €29.55 +108.1% | 5.2% | €31.10 | €28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €13.68 | €29.55 +116.0% | 5.2% | €31.10 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.50 | €29.80 +105.5% | 4.4% | €31.10 | €28.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.22 | €30.15 +112.0% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.14 | €30.15 +113.2% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.72 | €30.15 +104.8% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.40 | €29.05 +101.7% | 7.1% | €31.10 | €27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.78 | €26.75 +69.5% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.40 | €26.75 +85.8% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.60 | €26.75 +96.7% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.08 | €25.75 +82.9% | 4.9% | €27.00 | €24.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.20 | €22.75 +72.3% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | €14.10 | 2 |
| Dec ’24 | €13.34 | €22.75 +70.5% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | €13.68 | 2 |
| Nov ’24 | €13.28 | €22.75 +71.3% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | €14.50 | 2 |
| Oct ’24 | €13.08 | €22.40 +71.3% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.22 | 2 |
| Sep ’24 | €13.20 | €22.40 +69.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.14 | 2 |
| Aug ’24 | €13.00 | €22.40 +72.3% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.72 | 2 |
| Jul ’24 | €12.76 | €21.40 +67.7% | 1.9% | €21.80 | €21.00 | €14.40 | 2 |
| Jun ’24 | €12.64 | €20.20 +59.8% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.44 | 2 |
| May ’24 | €13.56 | €20.20 +49.0% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.78 | 2 |
| Apr ’24 | €13.50 | €20.55 +52.2% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €14.40 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €20.55 0% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €13.60 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €20.90 0% | 11.0% | €23.20 | €18.60 | €14.08 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €22.80 0% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 04:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Carlos de Jesus | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |
| Markus Iwar | Goldman Sachs |