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Semen Indonesia (Persero) Valutazione

SMS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMS2 ( €0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMS2?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SMS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMS2 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SMS2 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	Rp27.28t

SMS2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.8x
STO3 Sto SE KGaA	8.9x	-4.2%	€768.5m
HEI Heidelberg Materials	9.1x	6.6%	€16.9b
NDA Aurubis	7.9x	2.8%	€3.0b
SZG Salzgitter	41.1x	64.6%	€859.4m
SMS2 Semen Indonesia (Persero)	15.1x	16.9%	€27.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMS2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.1x
Rapporto equo PE	20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.22	€0.29 +34.2%	24.4%	€0.50	€0.22	n/a	16
Aug ’25	€0.20	€0.31 +55.0%	24.4%	€0.49	€0.21	n/a	15
Jul ’25	€0.20	€0.33 +61.2%	24.6%	€0.49	€0.21	n/a	16
Jun ’25	€0.18	€0.35 +91.0%	24.3%	€0.49	€0.21	n/a	16
May ’25	€0.25	€0.43 +73.9%	12.9%	€0.58	€0.33	n/a	16
Apr ’25	€0.32	€0.44 +36.1%	12.0%	€0.58	€0.37	n/a	16
Mar ’25	€0.34	€0.48 +42.4%	11.8%	€0.59	€0.37	n/a	15
Feb ’25	€0.35	€0.47 +35.7%	11.7%	€0.59	€0.37	n/a	15
Jan ’25	€0.35	€0.48 +36.1%	11.2%	€0.59	€0.37	n/a	16
Dec ’24	€0.37	€0.48 +30.2%	11.2%	€0.59	€0.37	n/a	16
Nov ’24	€0.34	€0.49 +43.2%	12.0%	€0.60	€0.38	n/a	14
Oct ’24	€0.38	€0.52 +38.2%	10.8%	€0.61	€0.38	n/a	16
Sep ’24	€0.39	€0.52 +32.1%	11.0%	€0.60	€0.38	n/a	16
Aug ’24	€0.39	€0.53 +36.7%	11.6%	€0.62	€0.38	€0.20	16
Jul ’24	€0.35	€0.53 +51.1%	11.3%	€0.63	€0.38	€0.20	17
Jun ’24	€0.34	€0.55 +62.0%	11.9%	€0.66	€0.39	€0.18	18
May ’24	€0.35	€0.58 +65.6%	11.6%	€0.80	€0.48	€0.25	19
Apr ’24	€0.37	€0.58 +55.5%	11.4%	€0.80	€0.48	€0.32	20
Mar ’24	€0.43	€0.60 +41.1%	11.0%	€0.80	€0.48	€0.34	19
Feb ’24	€0.43	€0.60 +37.7%	11.4%	€0.79	€0.48	€0.35	19
Jan ’24	€0.38	€0.59 +54.1%	11.3%	€0.78	€0.43	€0.35	21
Dec ’23	€0.44	€0.61 +37.4%	11.0%	€0.80	€0.44	€0.37	20
Nov ’23	€0.51	€0.65 +26.7%	13.0%	€0.84	€0.47	€0.34	19
Oct ’23	€0.49	€0.68 +37.5%	12.7%	€0.88	€0.49	€0.38	20
Sep ’23	€0.43	€0.68 +59.9%	16.7%	€0.95	€0.48	€0.39	19
Aug ’23	€0.41	€0.67 +64.7%	16.0%	€0.91	€0.46	€0.39	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.