PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

DB:SMS2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €934.5m

Semen Indonesia (Persero) Valutazione

SMS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.40
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMS2 ( €0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMS2?

Metrica chiave: Poiché SMS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMS2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMS2 su PE?
Rapporto PE59.7x
GuadagniRp290.53b
Cap. di mercatoRp17.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
STO3 Sto SE KGaA
20.2x20.19%€758.3m
HEI Heidelberg Materials
18.6x11.02%€32.5b
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€390.0m
SMS2 Semen Indonesia (Persero)
59.7x40.95%€17.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMS2 59.7xMedia del settore 15.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMS2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.7x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.12
€0.16
+33.63%
27.67%€0.23€0.092n/a14
May ’26€0.12
€0.17
+38.21%
26.44%€0.24€0.088n/a13
Apr ’26€0.14
€0.20
+44.84%
22.58%€0.25€0.10n/a12
Mar ’26€0.14
€0.22
+57.85%
18.85%€0.29€0.15n/a15
Feb ’26€0.15
€0.24
+56.94%
17.66%€0.30€0.17n/a15
Jan ’26€0.18
€0.26
+47.11%
29.67%€0.52€0.18n/a15
Dec ’25€0.19
€0.27
+41.85%
29.33%€0.52€0.18n/a15
Nov ’25€0.21
€0.29
+38.44%
23.30%€0.50€0.22n/a14
Oct ’25€0.22
€0.29
+32.30%
24.61%€0.50€0.22n/a16
Sep ’25€0.22
€0.29
+33.51%
24.61%€0.50€0.22n/a16
Aug ’25€0.20
€0.31
+54.99%
24.39%€0.49€0.21n/a15
Jul ’25€0.20
€0.33
+61.36%
24.60%€0.49€0.21n/a16
Jun ’25€0.18
€0.35
+91.00%
24.34%€0.49€0.21n/a16
May ’25€0.25
€0.43
+73.91%
12.87%€0.58€0.33€0.1216
Apr ’25€0.32
€0.44
+36.14%
12.01%€0.58€0.37€0.1416
Mar ’25€0.34
€0.48
+42.38%
11.84%€0.59€0.37€0.1415
Feb ’25€0.35
€0.47
+35.65%
11.68%€0.59€0.37€0.1515
Jan ’25€0.35
€0.48
+36.13%
11.24%€0.59€0.37€0.1816
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.21%
11.24%€0.59€0.37€0.1916
Nov ’24€0.34
€0.49
+43.18%
11.99%€0.60€0.38€0.2114
Oct ’24€0.38
€0.52
+38.20%
10.83%€0.61€0.38€0.2216
Sep ’24€0.39
€0.52
+32.13%
11.05%€0.60€0.38€0.2216
Aug ’24€0.39
€0.53
+36.69%
11.65%€0.62€0.38€0.2016
Jul ’24€0.35
€0.53
+51.05%
11.30%€0.63€0.38€0.2017
Jun ’24€0.34
€0.55
+61.99%
11.89%€0.66€0.39€0.1818
May ’24€0.35
€0.58
+65.60%
11.63%€0.80€0.48€0.2519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€0.13
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International