K+S Valutazione
SDF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF1 ( €5.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF1?
Metrica chiave: Poiché SDF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.2x |
| Guadagni | €25.60m |
| Cap. di mercato | €2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
SDF1 K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.2x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%