K+S Valutazione
SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF ( €11.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?
Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.2x |
| Guadagni | €25.60m |
| Cap. di mercato | €2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.2x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.26 | €11.51 +2.3% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.16 | €12.40 +11.1% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.14 +14.3% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.66 | €13.42 +26.0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.84 | €14.61 +23.5% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.53 | €15.24 +21.6% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.49 | €15.31 +13.5% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €15.46 +10.8% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.42 | €15.55 +7.9% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.11 | €16.69 +27.3% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.76 | €16.69 +30.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.24 | €18.01 +26.4% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.70 | €18.21 +32.9% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.55 | €19.45 +25.1% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.16 | 16 |
| Oct ’24 | €17.07 | €19.64 +15.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.50 | 16 |
| Sep ’24 | €17.54 | €19.64 +12.0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.66 | 16 |
| Aug ’24 | €17.23 | €19.18 +11.4% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.84 | 16 |
| Jul ’24 | €15.90 | €20.07 +26.3% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.53 | 16 |
| Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.49 | 16 |
| May ’24 | €18.05 | €23.58 +30.6% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €13.96 | 16 |
| Apr ’24 | €19.59 | €24.09 +23.0% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.42 | 16 |
| Mar ’24 | €22.66 | €25.13 +10.9% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.11 | 15 |
| Feb ’24 | €21.60 | €25.26 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.76 | 15 |
| Jan ’24 | €18.42 | €25.89 +40.6% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.24 | 15 |
| Dec ’23 | €20.72 | €25.59 +23.5% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.70 | 14 |
| Nov ’23 | €22.80 | €27.47 +20.5% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.55 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%