K+S Aktiengesellschaft

DB:SDF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

K+S Valutazione

SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.42
Fair Value
834.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDF ( €13.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?

Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE93.8x
Guadagni€25.60m
Cap. di mercato€2.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
WCH Wacker Chemie
26x37.0%€3.2b
FPE3 Fuchs
18.8x8.6%€4.9b
NDA Aurubis
7.8x-3.1%€3.3b
EVK Evonik Industries
36.8x33.0%€8.4b
SDF K+S
93.8x44.5%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SDF 93.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.8x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.26
€11.90
-10.3%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.29
€11.49
+11.8%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.17
€11.51
+3.1%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.16
€12.40
+11.1%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.50
€13.14
+14.3%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.66
€13.42
+26.0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.84
€14.61
+23.5%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.53
€15.24
+21.6%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.49
€15.31
+13.5%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€13.96
€15.46
+10.8%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.42
€15.55
+7.9%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.11
€16.69
+27.3%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.76
€16.69
+30.8%
20.6%€23.00€11.00€13.3016
Jan ’25€14.24
€18.01
+26.4%
17.1%€23.00€13.00€10.2916
Dec ’24€13.70
€18.21
+32.9%
15.7%€23.00€13.00€11.1716
Nov ’24€15.55
€19.45
+25.1%
15.7%€25.00€16.00€11.1616
Oct ’24€17.07
€19.64
+15.1%
16.3%€25.00€15.00€11.5016
Sep ’24€17.54
€19.64
+12.0%
16.3%€25.00€15.00€10.6616
Aug ’24€17.23
€19.18
+11.4%
15.9%€25.00€15.00€11.8416
Jul ’24€15.90
€20.07
+26.3%
15.8%€26.00€16.00€12.5316
Jun ’24€14.98
€20.76
+38.6%
17.6%€27.00€16.70€13.4916
May ’24€18.05
€23.58
+30.6%
17.2%€30.00€17.00€13.9616
Apr ’24€19.59
€24.09
+23.0%
15.7%€30.00€17.00€14.4216
Mar ’24€22.66
€25.13
+10.9%
15.7%€35.00€19.90€13.1115
Feb ’24€21.60
€25.26
+16.9%
16.0%€35.00€19.90€12.7615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.77
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K+S Aktiengesellschaft è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson