Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.9b

Steel Dynamics Valutazione

SD5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SD5 ( €109.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SD5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SD5?

Metrica chiave: Poiché SD5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SD5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SD5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SD5 su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$1.75b
Cap. di mercatoUS$17.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SD5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SD5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€204.2m
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
SY1 Symrise
36.6x13.7%€14.3b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
SD5 Steel Dynamics
9.9x-0.07%€17.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SD5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SD5 9.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SD5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SD5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SD5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.78
€132.74
+20.9%
9.5%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€134.76
€133.01
-1.3%
10.6%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.3%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.3%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.2%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.7%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.3%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.4%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€124.90
€123.56
-1.1%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.7%
14.5%€147.79€92.37n/a11
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.9%
13.6%€120.71€69.64n/a11
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.4%
13.7%€119.46€68.92n/a11
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.2%
13.8%€119.50€68.94n/a10
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.8%
14.6%€118.78€66.70€134.7610
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.3%
14.1%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.4%
14.5%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.4%
14.1%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.9%
14.2%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.5%
16.4%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.4%
16.8%€120.72€62.22€122.0013
May ’24€93.84
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€124.9011
Apr ’24€101.24
€107.94
+6.6%
19.4%€129.71€58.37€137.7210
Mar ’24€117.56
€96.42
-18.0%
22.0%€131.31€54.40€122.6810
Feb ’24€109.74
€93.02
-15.2%
19.9%€111.55€53.47€110.7210
Jan ’24€91.36
€89.48
-2.1%
17.9%€107.55€52.83€106.5010
Dec ’23€98.52
€89.53
-9.1%
15.4%€106.76€57.26€108.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Steel Dynamics, Inc. è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research