Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.1b

Steel Dynamics Valutazione

SD5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€472.91
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SD5 ( €109.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €472.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SD5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SD5?

Metrica chiave: Poiché SD5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SD5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SD5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SD5 su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$18.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SD5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SD5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
39.8xn/a€325.6m
SY1 Symrise
30.7x9.75%€14.7b
EVK Evonik Industries
29.7x24.75%€8.9b
BAS BASF
51.3x29.98%€37.8b
SD5 Steel Dynamics
15.6x22.72%€18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SD5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SD5 15.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SD5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SD5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SD5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SD5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.10
€129.17
+18.40%
3.84%€136.35€121.40n/a13
May ’26€112.24
€127.90
+13.95%
5.18%€136.71€113.70n/a13
Apr ’26€114.38
€135.03
+18.05%
6.46%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€127.06
€138.51
+9.01%
7.05%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.68
€134.09
+7.54%
10.04%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€109.78
€132.74
+20.91%
9.49%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€134.76
€133.01
-1.30%
10.55%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.26%
10.18%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.32%
10.86%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.18%
9.40%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.66%
9.58%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.30%
9.02%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.42%
14.62%€152.63€95.28€109.1010
May ’25€124.90
€123.56
-1.08%
14.84%€154.57€96.49€112.2411
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.75%
14.46%€147.79€92.37€114.3811
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.87%
13.59%€120.71€69.64€127.0611
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.38%
13.68%€119.46€68.92€124.6811
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.21%
13.84%€119.50€68.94€109.7810
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.84%
14.64%€118.78€66.70€134.7610
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.29%
14.11%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.37%
14.50%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.38%
14.06%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.94%
14.16%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.48%
16.40%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.43%
16.83%€120.72€62.22€122.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€130.17
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 05:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Steel Dynamics, Inc. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research