Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.0b

Steel Dynamics Valutazione

SD5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€433.07
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SD5 ( €122.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €433.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SD5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SD5?

Metrica chiave: Poiché SD5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SD5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SD5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SD5 su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$1.54b
Cap. di mercatoUS$19.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SD5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SD5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
BAS BASF
85.3x34.0%€42.4b
SD5 Steel Dynamics
12.5x12.8%€19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SD5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SD5 12.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SD5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SD5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SD5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SD5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€122.98
€135.86
+10.5%
9.9%€159.75€102.63n/a13
Feb ’26€124.68
€134.09
+7.5%
10.0%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€109.78
€132.74
+20.9%
9.5%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€134.76
€133.01
-1.3%
10.6%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.3%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.3%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.2%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.7%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.3%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.4%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€124.90
€123.56
-1.1%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.7%
14.5%€147.79€92.37n/a11
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.9%
13.6%€120.71€69.64n/a11
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.4%
13.7%€119.46€68.92€124.6811
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.2%
13.8%€119.50€68.94€109.7810
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.8%
14.6%€118.78€66.70€134.7610
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.3%
14.1%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.4%
14.5%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.4%
14.1%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.9%
14.2%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.5%
16.4%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.4%
16.8%€120.72€62.22€122.0013
May ’24€93.84
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€124.9011
Apr ’24€101.24
€107.94
+6.6%
19.4%€129.71€58.37€137.7210
Mar ’24€117.56
€96.42
-18.0%
22.0%€131.31€54.40€122.6810
Feb ’24€109.74
€93.02
-15.2%
19.9%€111.55€53.47€110.7210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€136.19
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Steel Dynamics, Inc. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research