OSAKA Titanium technologiesLtd Valutazione
S5M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S5M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S5M ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S5M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S5M?
Metrica chiave: Poiché S5M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S5M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | JP¥8.71b |
| Cap. di mercato | JP¥72.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S5M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd | 8.3x | 14.5% | €72.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S5M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S5M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S5M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S5M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S5M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €26.82 +121.7% | 7.9% | €28.93 | €24.71 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.60 | €27.04 +114.6% | 7.9% | €29.16 | €24.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.60 | €27.95 +79.2% | 7.9% | €30.15 | €25.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.90 | €27.42 +72.4% | 7.9% | €29.57 | €25.26 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.60 | €26.13 +79.0% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.13 +67.5% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.50 | €26.13 +49.3% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.50 | €24.80 +71.0% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.70 | €24.80 +58.0% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.30 | €24.80 +52.2% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.30 | €24.86 +43.7% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.10 | €24.86 +45.4% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.10 | €24.86 +37.3% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.90 | €25.13 +26.3% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €12.60 | 2 |
| Oct ’24 | €19.00 | €25.13 +32.3% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €15.60 | 2 |
| Sep ’24 | €20.80 | €25.13 +20.8% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €15.90 | 2 |
| Aug ’24 | €22.80 | €26.76 +17.4% | 2.5% | €27.43 | €26.09 | €14.60 | 2 |
| Jul ’24 | €18.40 | €26.76 +45.4% | 2.5% | €27.43 | €26.09 | €15.60 | 2 |
| Jun ’24 | €19.50 | €27.88 +43.0% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €17.50 | 2 |
| May ’24 | €19.00 | €27.88 +46.7% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €14.50 | 2 |
| Apr ’24 | €21.60 | €27.88 +29.1% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €15.70 | 2 |
| Mar ’24 | €18.30 | €27.88 +52.4% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €16.30 | 2 |
| Feb ’24 | €26.00 | €30.93 +19.0% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €17.30 | 2 |
| Jan ’24 | €27.20 | €30.93 +13.7% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €17.10 | 2 |
| Dec ’23 | €28.20 | €30.93 +9.7% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €18.10 | 2 |
| Nov ’23 | €25.80 | €26.49 +2.7% | 6.7% | €28.26 | €24.72 | €19.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%