Pan African Resources PLC

Report azionario DB:RTZ

Capitalizzazione di mercato: €2.2b

Pan African Resources Valutazione

RTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.16
Fair Value
50.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTZ ( €1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTZ?

Metrica chiave: Poiché RTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RTZ su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliUS$141.60m
Cap. di mercatoUS$2.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
NDA Aurubis
7.9x-25.94%€4.9b
ACT AlzChem Group
21.6x17.75%€1.3b
FPE3 Fuchs
17.3x7.95%€4.6b
WCH Wacker Chemie
158.5x60.13%€3.4b
RTZ Pan African Resources
17.9x27.81%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RTZ 17.9xMedia del settore 15.4xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.07
€1.17
+8.49%
25.31%€1.44€0.67n/a4
Nov ’26€0.92
€1.17
+26.24%
25.31%€1.44€0.67n/a4
Oct ’26€1.01
€1.01
-0.86%
22.45%€1.26€0.66n/a4
Sep ’26€0.80
€0.72
-10.09%
8.04%€0.82€0.67n/a4
Aug ’26€0.58
€0.72
+24.29%
8.04%€0.82€0.67n/a4
Jul ’26€0.50
€0.68
+35.28%
3.92%€0.71€0.64n/a4
Jun ’26€0.52
€0.66
+29.09%
5.21%€0.71€0.62n/a4
May ’26€0.48
€0.66
+37.43%
5.21%€0.71€0.61n/a4
Apr ’26€0.53
€0.55
+4.79%
12.92%€0.66€0.47n/a4
Mar ’26€0.40
€0.56
+39.76%
12.92%€0.66€0.47n/a4
Feb ’26€0.46
€0.54
+17.40%
4.84%€0.57€0.50n/a4
Jan ’26€0.38
€0.53
+42.04%
1.87%€0.54€0.52n/a4
Dec ’25€0.41
€0.50
+21.63%
5.05%€0.54€0.48n/a4
Nov ’25€0.42
€0.45
+6.20%
7.44%€0.48€0.41€0.924
Oct ’25€0.38
€0.43
+13.03%
7.59%€0.48€0.40€1.014
Sep ’25€0.33
€0.40
+20.95%
8.57%€0.45€0.36€0.804
Aug ’25€0.34
€0.40
+17.57%
8.57%€0.45€0.35€0.584
Jul ’25€0.31
€0.38
+23.85%
10.37%€0.45€0.35€0.504
Jun ’25€0.29
€0.34
+17.68%
9.95%€0.38€0.29€0.524
May ’25€0.28
€0.32
+15.88%
8.33%€0.36€0.29€0.484
Apr ’25€0.24
€0.30
+20.70%
8.11%€0.33€0.27€0.533
Mar ’25€0.22
€0.28
+30.59%
3.88%€0.29€0.27€0.403
Feb ’25€0.20
€0.25
+25.46%
17.56%€0.29€0.19€0.464
Jan ’25€0.15
€0.25
+72.16%
17.56%€0.29€0.19€0.384
Dec ’24€0.19
€0.26
+37.14%
16.78%€0.29€0.19€0.414
Nov ’24€0.13
€0.26
+100.99%
16.78%€0.29€0.19€0.424
€1.14
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pan African Resources PLC è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
William DalbyBerenberg