Pan African Resources PLC

DB:RTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €823.3m

Pan African Resources Valutazione

RTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.11
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTZ ( €0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTZ?

Metrica chiave: Poiché RTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTZ su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$79.38m
Cap. di mercatoUS$843.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€709.4m
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
NDA Aurubis
7.4x-5.3%€3.1b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€204.2m
RTZ Pan African Resources
10.6x29.6%€690.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RTZ 10.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.43
€0.52
+22.4%
2.6%€0.54€0.50n/a4
Jan ’26€0.38
€0.53
+42.0%
1.9%€0.54€0.52n/a4
Dec ’25€0.41
€0.50
+21.6%
5.1%€0.54€0.48n/a4
Nov ’25€0.42
€0.45
+6.2%
7.4%€0.48€0.41n/a4
Oct ’25€0.38
€0.43
+13.0%
7.6%€0.48€0.40n/a4
Sep ’25€0.33
€0.40
+21.0%
8.6%€0.45€0.36n/a4
Aug ’25€0.34
€0.40
+17.6%
8.6%€0.45€0.35n/a4
Jul ’25€0.31
€0.38
+23.8%
10.4%€0.45€0.35n/a4
Jun ’25€0.29
€0.34
+17.7%
10.0%€0.38€0.29n/a4
May ’25€0.28
€0.32
+15.9%
8.3%€0.36€0.29n/a4
Apr ’25€0.24
€0.30
+20.7%
8.1%€0.33€0.27n/a3
Mar ’25€0.22
€0.28
+30.6%
3.9%€0.29€0.27n/a3
Feb ’25€0.20
€0.25
+25.5%
17.6%€0.29€0.19n/a4
Jan ’25€0.15
€0.25
+72.2%
17.6%€0.29€0.19€0.384
Dec ’24€0.19
€0.26
+37.1%
16.8%€0.29€0.19€0.414
Nov ’24€0.13
€0.26
+101.0%
16.8%€0.29€0.19€0.424
Oct ’24€0.16
€0.26
+61.8%
16.8%€0.29€0.19€0.384
Sep ’24€0.15
€0.26
+73.6%
16.8%€0.29€0.19€0.334
Aug ’24€0.12
€0.26
+127.1%
16.8%€0.29€0.19€0.344
Jul ’24€0.14
€0.28
+103.4%
5.1%€0.29€0.26€0.314
Jun ’24€0.16
€0.28
+81.3%
7.4%€0.31€0.25€0.294
May ’24€0.18
€0.30
+68.3%
16.1%€0.38€0.25€0.284
Apr ’24€0.17
€0.29
+72.2%
18.5%€0.37€0.23€0.244
Mar ’24€0.14
€0.29
+111.1%
17.1%€0.36€0.23€0.224
Feb ’24€0.20
€0.29
+41.6%
16.8%€0.36€0.23€0.204
Jan ’24€0.16
€0.28
+72.4%
10.7%€0.31€0.23€0.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.51
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pan African Resources PLC è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research