Resolute Mining Limited

DB:RSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €538.1m

Resolute Mining Valutazione

RSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSM ( €0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSM?

Metrica chiave: Poiché RSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSM su PE?
Rapporto PE44.2x
GuadagniUS$12.68m
Cap. di mercatoUS$560.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
RSM Resolute Mining
44.2x42.2%€862.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSM 44.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.2x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.26
€0.41
+59.6%
18.2%€0.53€0.31n/a5
Nov ’25€0.47
€0.67
+42.1%
31.3%€1.06€0.47n/a5
Oct ’25€0.44
€0.55
+25.6%
37.2%€0.95€0.34n/a5
Sep ’25€0.40
€0.54
+36.3%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Aug ’25€0.38
€0.54
+42.2%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Jul ’25€0.30
€0.52
+72.0%
34.8%€0.87€0.34n/a5
Jun ’25€0.33
€0.46
+41.4%
45.0%€0.86€0.25n/a5
May ’25€0.25
€0.44
+75.7%
47.2%€0.84€0.24n/a5
Apr ’25€0.25
€0.41
+63.7%
38.2%€0.69€0.22n/a5
Mar ’25€0.20
€0.40
+95.5%
40.1%€0.69€0.22n/a5
Feb ’25€0.24
€0.40
+68.6%
40.7%€0.70€0.22n/a5
Jan ’25€0.28
€0.37
+35.2%
32.7%€0.59€0.22n/a5
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.4%
32.5%€0.57€0.21n/a6
Nov ’24€0.21
€0.39
+90.1%
32.5%€0.57€0.21€0.476
Oct ’24€0.19
€0.41
+118.8%
30.4%€0.60€0.24€0.446
Sep ’24€0.19
€0.41
+117.2%
31.2%€0.61€0.24€0.406
Aug ’24€0.21
€0.41
+91.8%
31.2%€0.61€0.24€0.386
Jul ’24€0.23
€0.44
+92.2%
31.2%€0.64€0.27€0.305
Jun ’24€0.28
€0.43
+55.1%
32.1%€0.64€0.27€0.335
May ’24€0.28
€0.40
+43.1%
35.1%€0.63€0.26€0.254
Apr ’24€0.25
€0.37
+47.2%
34.1%€0.61€0.27€0.255
Mar ’24€0.15
€0.36
+138.6%
40.8%€0.63€0.21€0.205
Feb ’24€0.17
€0.37
+116.9%
40.1%€0.64€0.21€0.245
Jan ’24€0.12
€0.39
+242.8%
49.3%€0.64€0.16€0.283
Dec ’23€0.12
€0.39
+228.8%
49.3%€0.64€0.16€0.253
Nov ’23€0.10
€0.40
+294.1%
40.0%€0.64€0.19€0.214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

-1.4%

1Y

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S0D

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7D

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1Y

-15.5%