Reliance Valutazione
RS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RS6 ( €260.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €381.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS6?
Metrica chiave: Poiché RS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | US$737.90m |
| Cap. di mercato | US$16.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 34.7x | n/a | €279.8m |
SY1 Symrise | 25.1x | 9.52% | €12.1b |
EVK Evonik Industries | 27.8x | 22.53% | €8.3b |
NDA Aurubis | 5.6x | -28.13% | €4.0b |
RS6 Reliance | 21.4x | 9.36% | €16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €260.70 | €286.92 +10.06% | 3.71% | €302.25 | €272.45 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €265.20 | €285.91 +7.81% | 3.35% | €304.45 | €274.43 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €256.30 | €288.54 +12.58% | 4.68% | €313.22 | €271.07 | n/a | 7 |
| May ’26 | €251.70 | €288.44 +14.60% | 4.68% | €313.11 | €270.98 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €265.80 | €303.86 +14.32% | 3.94% | €325.35 | €283.97 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €283.30 | €310.90 +9.74% | 2.91% | €322.32 | €292.97 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €285.60 | €305.88 +7.10% | 6.20% | €324.58 | €261.20 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €257.80 | €310.05 +20.27% | 6.30% | €326.06 | €261.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €304.50 | €303.06 -0.47% | 6.52% | €320.83 | €256.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €262.30 | €295.76 +12.76% | 7.82% | €314.78 | €240.86 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €258.90 | €295.16 +14.00% | 7.94% | €311.27 | €239.86 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €252.80 | €295.16 +16.75% | 7.94% | €311.27 | €239.86 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €280.70 | €298.24 +6.25% | 8.03% | €313.14 | €241.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €264.80 | €324.15 +22.41% | 4.93% | €355.79 | €313.66 | €265.20 | 5 |
| Jun ’25 | €275.10 | €328.49 +19.41% | 4.96% | €352.41 | €310.68 | €256.30 | 5 |
| May ’25 | €274.00 | €331.29 +20.91% | 4.62% | €354.24 | €312.29 | €251.70 | 6 |
| Apr ’25 | €310.00 | €315.32 +1.72% | 8.29% | €334.52 | €258.75 | €265.80 | 6 |
| Mar ’25 | €296.00 | €315.32 +6.53% | 8.29% | €334.52 | €258.75 | €283.30 | 6 |
| Feb ’25 | €264.00 | €270.25 +2.37% | 3.11% | €283.03 | €255.64 | €285.60 | 6 |
| Jan ’25 | €254.00 | €268.20 +5.59% | 3.34% | €283.28 | €255.86 | €257.80 | 6 |
| Dec ’24 | €252.00 | €268.20 +6.43% | 3.34% | €283.28 | €255.86 | €304.50 | 6 |
| Nov ’24 | €240.00 | €276.42 +15.18% | 2.54% | €284.16 | €265.22 | €262.30 | 6 |
| Oct ’24 | €248.00 | €279.44 +12.68% | 2.80% | €289.54 | €264.94 | €258.90 | 6 |
| Sep ’24 | €262.00 | €268.37 +2.43% | 2.80% | €278.06 | €254.44 | €252.80 | 6 |
| Aug ’24 | €266.00 | €266.25 +0.092% | 4.24% | €279.01 | €247.10 | €280.70 | 6 |
| Jul ’24 | €248.00 | €250.27 +0.91% | 2.10% | €257.63 | €241.07 | €264.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reliance, Inc. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |
| Seth Rosenfeld | BNP Paribas Exane |