Reliance Valutazione
RS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RS6 ( €259.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RS6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS6?
Metrica chiave: Poiché RS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$14.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.2x | n/a | €197.1m |
SY1 Symrise | 35.9x | 13.9% | €14.1b |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.4b |
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
RS6 Reliance | 13.9x | -3.8% | €14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €259.40 | €310.05 +19.5% | 6.3% | €326.06 | €261.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €304.50 | €303.06 -0.5% | 6.5% | €320.83 | €256.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €262.30 | €295.76 +12.8% | 7.8% | €314.78 | €240.86 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €258.90 | €291.25 +12.5% | 7.9% | €307.16 | €236.69 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €252.80 | €295.16 +16.8% | 7.9% | €311.27 | €239.86 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €280.70 | €298.24 +6.3% | 8.0% | €313.14 | €241.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €264.80 | €324.15 +22.4% | 4.9% | €355.79 | €313.66 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €275.10 | €328.49 +19.4% | 5.0% | €352.41 | €310.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | €274.00 | €331.29 +20.9% | 4.6% | €354.24 | €312.29 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €310.00 | €315.32 +1.7% | 8.3% | €334.52 | €258.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €296.00 | €315.32 +6.5% | 8.3% | €334.52 | €258.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €264.00 | €270.25 +2.4% | 3.1% | €283.03 | €255.64 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €254.00 | €268.20 +5.6% | 3.3% | €283.28 | €255.86 | €257.80 | 6 |
| Dec ’24 | €252.00 | €268.20 +6.4% | 3.3% | €283.28 | €255.86 | €304.50 | 6 |
| Nov ’24 | €240.00 | €276.42 +15.2% | 2.5% | €284.16 | €265.22 | €262.30 | 6 |
| Oct ’24 | €248.00 | €279.44 +12.7% | 2.8% | €289.54 | €264.94 | €258.90 | 6 |
| Sep ’24 | €262.00 | €268.37 +2.4% | 2.8% | €278.06 | €254.44 | €252.80 | 6 |
| Aug ’24 | €266.00 | €266.25 +0.09% | 4.2% | €279.01 | €247.10 | €280.70 | 6 |
| Jul ’24 | €248.00 | €250.27 +0.9% | 2.1% | €257.63 | €241.07 | €264.80 | 7 |
| Jun ’24 | €218.00 | €247.28 +13.4% | 2.1% | €255.22 | €238.81 | €275.10 | 7 |
| May ’24 | €232.00 | €247.28 +6.6% | 2.1% | €255.22 | €238.81 | €274.00 | 7 |
| Apr ’24 | €228.00 | €249.08 +9.2% | 1.7% | €258.30 | €244.46 | €310.00 | 7 |
| Mar ’24 | €232.00 | €239.65 +3.3% | 7.6% | €261.83 | €201.05 | €296.00 | 7 |
| Feb ’24 | €208.00 | €208.68 +0.3% | 3.5% | €215.35 | €197.03 | €264.00 | 7 |
| Jan ’24 | €190.00 | €209.91 +10.5% | 3.3% | €220.88 | €202.08 | €254.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 22:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reliance, Inc. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |