Reliance Valutazione
RS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RS6 ( €292.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RS6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS6?
Metrica chiave: Poiché RS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$16.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
SY1 Symrise | 37.2x | 12.6% | €14.6b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.1b |
EVK Evonik Industries | 35.6x | 33.1% | €8.2b |
RS6 Reliance | 16x | -3.1% | €16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €292.20 | €303.06 +3.7% | 6.5% | €320.83 | €256.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €262.30 | €295.76 +12.8% | 7.8% | €314.78 | €240.86 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €258.90 | €291.25 +12.5% | 7.9% | €307.16 | €236.69 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €252.80 | €295.16 +16.8% | 7.9% | €311.27 | €239.86 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €280.70 | €298.24 +6.3% | 8.0% | €313.14 | €241.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €264.80 | €324.15 +22.4% | 4.9% | €355.79 | €313.66 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €275.10 | €328.49 +19.4% | 5.0% | €352.41 | €310.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | €274.00 | €331.29 +20.9% | 4.6% | €354.24 | €312.29 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €310.00 | €315.32 +1.7% | 8.3% | €334.52 | €258.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €296.00 | €315.32 +6.5% | 8.3% | €334.52 | €258.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €264.00 | €270.25 +2.4% | 3.1% | €283.03 | €255.64 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €254.00 | €268.20 +5.6% | 3.3% | €283.28 | €255.86 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €252.00 | €268.20 +6.4% | 3.3% | €283.28 | €255.86 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €240.00 | €276.42 +15.2% | 2.5% | €284.16 | €265.22 | €262.30 | 6 |
| Oct ’24 | €248.00 | €279.44 +12.7% | 2.8% | €289.54 | €264.94 | €258.90 | 6 |
| Sep ’24 | €262.00 | €268.37 +2.4% | 2.8% | €278.06 | €254.44 | €252.80 | 6 |
| Aug ’24 | €266.00 | €266.25 +0.09% | 4.2% | €279.01 | €247.10 | €280.70 | 6 |
| Jul ’24 | €248.00 | €250.27 +0.9% | 2.1% | €257.63 | €241.07 | €264.80 | 7 |
| Jun ’24 | €218.00 | €247.28 +13.4% | 2.1% | €255.22 | €238.81 | €275.10 | 7 |
| May ’24 | €232.00 | €247.28 +6.6% | 2.1% | €255.22 | €238.81 | €274.00 | 7 |
| Apr ’24 | €228.00 | €249.08 +9.2% | 1.7% | €258.30 | €244.46 | €310.00 | 7 |
| Mar ’24 | €232.00 | €239.65 +3.3% | 7.6% | €261.83 | €201.05 | €296.00 | 7 |
| Feb ’24 | €208.00 | €208.68 +0.3% | 3.5% | €215.35 | €197.03 | €264.00 | 7 |
| Jan ’24 | €190.00 | €209.91 +10.5% | 3.3% | €220.88 | €202.08 | €254.00 | 6 |
| Dec ’23 | €202.00 | €214.87 +6.4% | 2.9% | €223.22 | €207.69 | €252.00 | 7 |
| Nov ’23 | €204.00 | €220.33 +8.0% | 3.3% | €230.83 | €210.76 | €240.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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