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RPM International Valutazione
RP8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RP8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RP8 ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RP8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RP8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RP8 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RP8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
SY1 Symrise | 43.4x | 13.1% | €17.0b |
WCH Wacker Chemie | 32.6x | 38.4% | €4.1b |
ACT AlzChem Group | 9.5x | 9.6% | €441.7m |
UZU Uzin Utz | 10.1x | 3.5% | €241.1m |
RP8 RPM International | 27.2x | 14.4% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RP8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RP8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.00 | €111.85 +2.6% | 8.1% | €125.43 | €95.86 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €103.00 | €111.85 +8.6% | 8.1% | €125.43 | €95.86 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €112.00 | €115.05 +2.7% | 8.1% | €128.94 | €98.55 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €98.00 | €111.05 +13.3% | 6.9% | €125.28 | €96.73 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €101.00 | €111.05 +10.0% | 6.9% | €125.28 | €96.73 | n/a | 14 |
| May ’25 | €101.00 | €111.85 +10.7% | 6.8% | €127.46 | €98.41 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.00 | €103.28 -6.1% | 8.2% | €117.57 | €90.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €106.00 | €102.83 -3.0% | 8.0% | €117.75 | €91.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €98.50 | €102.83 +4.4% | 8.0% | €117.75 | €91.07 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €101.00 | €98.31 -2.7% | 7.1% | €115.94 | €89.67 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €94.00 | €102.80 +9.4% | 5.3% | €113.75 | €93.84 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €87.00 | €102.80 +18.2% | 5.3% | €113.75 | €93.84 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €89.50 | €101.71 +13.6% | 6.2% | €112.54 | €90.97 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €91.00 | €98.60 +8.4% | 8.2% | €111.86 | €82.76 | €103.00 | 14 |
| Aug ’24 | €92.50 | €98.60 +6.6% | 8.2% | €111.86 | €82.76 | €112.00 | 14 |
| Jul ’24 | €81.00 | €86.69 +7.0% | 11.4% | €111.09 | €75.61 | €98.00 | 15 |
| Jun ’24 | €74.00 | €86.50 +16.9% | 11.8% | €110.60 | €75.28 | €101.00 | 14 |
| May ’24 | €74.00 | €86.25 +16.6% | 11.7% | €108.48 | €73.84 | €101.00 | 13 |
| Apr ’24 | €77.00 | €93.30 +21.2% | 10.8% | €111.80 | €77.98 | €110.00 | 13 |
| Mar ’24 | €83.00 | €93.30 +12.4% | 10.8% | €111.80 | €77.98 | €106.00 | 13 |
| Feb ’24 | €80.50 | €93.30 +15.9% | 10.8% | €111.80 | €77.98 | €98.50 | 13 |
| Jan ’24 | €91.00 | €96.15 +5.7% | 10.4% | €113.21 | €80.19 | €101.00 | 13 |
| Dec ’23 | €99.00 | €96.50 -2.5% | 8.6% | €110.47 | €81.65 | €94.00 | 13 |
| Nov ’23 | €95.50 | €101.97 +6.8% | 9.0% | €116.68 | €86.24 | €87.00 | 12 |
| Oct ’23 | €84.50 | €97.97 +15.9% | 8.8% | €112.26 | €86.74 | €89.50 | 12 |
| Sep ’23 | €92.50 | €96.42 +4.2% | 8.1% | €111.39 | €85.30 | €91.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.