RPM International Valutazione
RP8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RP8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RP8 ( €102 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RP8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RP8?
Metrica chiave: Poiché RP8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RP8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$640.96m |
| Cap. di mercato | US$14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RP8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
SY1 Symrise | 30.3x | 9.75% | €14.5b |
EVK Evonik Industries | 31.1x | 25.52% | €9.3b |
WCH Wacker Chemie | 16.9x | 23.06% | €3.2b |
ACT AlzChem Group | 21.9x | 16.31% | €1.2b |
RP8 RPM International | 23.2x | 10.48% | €14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RP8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RP8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RP8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.00 | €103.08 +1.06% | 11.48% | €126.92 | €82.28 | n/a | 13 |
| May ’26 | €91.50 | €103.08 +12.66% | 11.48% | €126.92 | €82.28 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €106.00 | €123.67 +16.67% | 7.80% | €141.31 | €107.36 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €116.00 | €129.22 +11.40% | 7.72% | €147.42 | €112.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €122.00 | €129.33 +6.01% | 7.63% | €146.67 | €112.16 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €118.00 | €131.78 +11.68% | 7.99% | €147.57 | €117.67 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €131.00 | €127.87 -2.39% | 7.98% | €142.32 | €115.75 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €116.00 | €123.94 +6.84% | 7.48% | €138.68 | €112.79 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €108.00 | €112.79 +4.43% | 8.06% | €126.48 | €96.66 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €103.00 | €111.62 +8.37% | 8.06% | €125.17 | €95.67 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €112.00 | €115.42 +3.05% | 8.14% | €129.35 | €98.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €98.00 | €110.77 +13.03% | 6.91% | €124.97 | €96.48 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €101.00 | €111.05 +9.95% | 6.91% | €125.28 | €96.73 | n/a | 14 |
| May ’25 | €101.00 | €111.25 +10.15% | 6.76% | €126.78 | €97.88 | €91.50 | 15 |
| Apr ’25 | €110.00 | €102.96 -6.40% | 8.16% | €117.20 | €90.64 | €106.00 | 15 |
| Mar ’25 | €106.00 | €103.30 -2.55% | 7.95% | €118.28 | €91.49 | €116.00 | 15 |
| Feb ’25 | €98.50 | €102.83 +4.39% | 7.95% | €117.75 | €91.07 | €122.00 | 15 |
| Jan ’25 | €101.00 | €98.31 -2.66% | 7.08% | €115.94 | €89.67 | €118.00 | 13 |
| Dec ’24 | €94.00 | €99.43 +5.78% | 5.34% | €110.02 | €90.76 | €131.00 | 13 |
| Nov ’24 | €87.00 | €102.54 +17.87% | 5.34% | €113.46 | €93.60 | €116.00 | 13 |
| Oct ’24 | €89.50 | €101.71 +13.64% | 6.24% | €112.54 | €90.97 | €108.00 | 13 |
| Sep ’24 | €91.00 | €99.97 +9.86% | 8.20% | €113.41 | €83.90 | €103.00 | 14 |
| Aug ’24 | €92.50 | €98.60 +6.60% | 8.20% | €111.86 | €82.76 | €112.00 | 14 |
| Jul ’24 | €81.00 | €85.16 +5.13% | 11.42% | €109.12 | €74.28 | €98.00 | 15 |
| Jun ’24 | €74.00 | €86.50 +16.89% | 11.76% | €110.60 | €75.28 | €101.00 | 14 |
| May ’24 | €74.00 | €86.25 +16.56% | 11.70% | €108.48 | €73.84 | €101.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 05:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RPM International Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Laurent Favre | BNP Paribas Exane |