RPM International Inc.

DB:RP8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.5b

RPM International Valutazione

RP8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RP8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RP8 ( €120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RP8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RP8?

Metrica chiave: Poiché RP8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RP8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RP8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RP8 su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$612.36m
Cap. di mercatoUS$16.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RP8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RP8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
RP8 RPM International
26.3x10.9%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RP8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RP8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RP8 26.3xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RP8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RP8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RP8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€120.00
€131.78
+9.8%
8.0%€147.57€117.67n/a14
Dec ’25€131.00
€127.25
-2.9%
8.0%€141.63€115.19n/a14
Nov ’25€116.00
€123.94
+6.8%
7.5%€138.68€112.79n/a14
Oct ’25€108.00
€112.12
+3.8%
8.1%€125.73€96.10n/a13
Sep ’25€103.00
€111.85
+8.6%
8.1%€125.43€95.86n/a13
Aug ’25€112.00
€115.05
+2.7%
8.1%€128.94€98.55n/a13
Jul ’25€98.00
€111.05
+13.3%
6.9%€125.28€96.73n/a14
Jun ’25€101.00
€111.05
+10.0%
6.9%€125.28€96.73n/a14
May ’25€101.00
€111.85
+10.7%
6.8%€127.46€98.41n/a15
Apr ’25€110.00
€103.28
-6.1%
8.2%€117.57€90.93n/a15
Mar ’25€106.00
€102.83
-3.0%
8.0%€117.75€91.07n/a15
Feb ’25€98.50
€102.83
+4.4%
8.0%€117.75€91.07n/a15
Jan ’25€101.00
€98.31
-2.7%
7.1%€115.94€89.67n/a13
Dec ’24€94.00
€102.80
+9.4%
5.3%€113.75€93.84€131.0013
Nov ’24€87.00
€102.80
+18.2%
5.3%€113.75€93.84€116.0013
Oct ’24€89.50
€101.71
+13.6%
6.2%€112.54€90.97€108.0013
Sep ’24€91.00
€98.60
+8.4%
8.2%€111.86€82.76€103.0014
Aug ’24€92.50
€98.60
+6.6%
8.2%€111.86€82.76€112.0014
Jul ’24€81.00
€86.69
+7.0%
11.4%€111.09€75.61€98.0015
Jun ’24€74.00
€86.50
+16.9%
11.8%€110.60€75.28€101.0014
May ’24€74.00
€86.25
+16.6%
11.7%€108.48€73.84€101.0013
Apr ’24€77.00
€93.30
+21.2%
10.8%€111.80€77.98€110.0013
Mar ’24€83.00
€93.30
+12.4%
10.8%€111.80€77.98€106.0013
Feb ’24€80.50
€93.30
+15.9%
10.8%€111.80€77.98€98.5013
Jan ’24€91.00
€96.15
+5.7%
10.4%€113.21€80.19€101.0013
Dec ’23€99.00
€96.50
-2.5%
8.6%€110.47€81.65€94.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RPM International Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Nicola TangBNP Paribas Exane