Regis Resources Limited

Report azionario DB:RKQ

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

Regis Resources Valutazione

RKQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€16.13
Fair Value
77.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RKQ ( €3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKQ?

Metrica chiave: Poiché RKQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKQ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RKQ su PE?
Rapporto PE19.6x
UtiliAU$254.36m
Cap. di mercatoAU$5.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
NDA Aurubis
7.5x-25.94%€4.6b
FPE3 Fuchs
17.1x7.95%€4.5b
WCH Wacker Chemie
154.2x60.13%€3.3b
ACT AlzChem Group
21.1x17.75%€1.3b
RKQ Regis Resources
19.6x21.03%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RKQ 19.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.65
€3.67
+0.56%
16.10%€4.64€2.52n/a10
Nov ’26€3.57
€3.56
-0.15%
13.21%€4.11€2.55n/a10
Oct ’26€3.30
€3.09
-6.36%
10.98%€3.61€2.54n/a10
Sep ’26€2.61
€2.49
-4.66%
14.08%€2.97€1.73n/a10
Aug ’26€2.21
€2.50
+12.70%
13.79%€2.98€1.74n/a10
Jul ’26€2.44
€2.61
+6.91%
16.21%€3.35€1.73n/a12
Jun ’26€2.81
€2.52
-10.60%
15.65%€3.18€1.53n/a12
May ’26€2.48
€2.46
-0.76%
14.96%€3.17€1.53n/a12
Apr ’26€2.23
€2.05
-8.24%
18.33%€2.56€1.40n/a11
Mar ’26€1.89
€1.97
+4.07%
15.39%€2.34€1.26n/a11
Feb ’26€1.80
€1.86
+3.41%
18.66%€2.35€1.20n/a11
Jan ’26€1.53
€1.65
+7.92%
22.78%€2.30€1.06n/a11
Dec ’25€1.54
€1.61
+4.59%
20.62%€2.07€1.08n/a11
Nov ’25€1.60
€1.59
-0.35%
20.88%€2.05€1.07€3.5711
Oct ’25€1.22
€1.26
+3.06%
21.05%€1.80€0.78€3.3011
Sep ’25€1.10
€1.21
+9.72%
19.54%€1.64€0.76€2.6111
Aug ’25€0.99
€1.24
+25.65%
17.49%€1.63€0.85€2.2111
Jul ’25€1.07
€1.43
+33.68%
20.15%€1.92€0.96€2.4411
Jun ’25€1.11
€1.39
+25.45%
20.93%€1.90€0.86€2.8111
May ’25€1.33
€1.35
+1.30%
21.06%€1.71€0.79€2.4811
Apr ’25€1.15
€1.30
+13.11%
22.68%€1.63€0.75€2.2311
Mar ’25€1.07
€1.30
+21.33%
22.09%€1.58€0.76€1.8911
Feb ’25€1.19
€1.30
+9.09%
22.09%€1.58€0.76€1.8011
Jan ’25€1.34
€1.19
-10.84%
19.95%€1.53€0.73€1.5311
Dec ’24€1.16
€1.14
-1.47%
18.98%€1.44€0.72€1.5411
Nov ’24€1.03
€1.13
+9.44%
21.06%€1.44€0.66€1.6011
€3.63
Fair Value
0.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regis Resources Limited è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited