Vault Minerals Limited

DB:RKM0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Vault Minerals Valutazione

RKM0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKM0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.54
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RKM0 ( €0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKM0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKM0?

Metrica chiave: Poiché RKM0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKM0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKM0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RKM0 su PE?
Rapporto PE34.9x
GuadagniAU$84.89m
Cap. di mercatoAU$2.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKM0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKM0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
NDA Aurubis
6.5x-17.3%€4.0b
ACT AlzChem Group
16.9x12.8%€915.6m
STO3 Sto SE KGaA
13.2x3.5%€873.9m
EMR Emerald Resources
26.2x38.9%AU$2.6b
RKM0 Vault Minerals
34.9x19.1%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKM0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKM0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RKM0 34.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKM0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKM0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKM0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKM0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKM0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.26
€0.31
+21.0%
9.3%€0.35€0.26n/a6
Mar ’26€0.23
€0.30
+31.8%
18.0%€0.35€0.18n/a7
Feb ’26€0.22
€0.30
+33.0%
18.0%€0.34€0.18n/a7
Jan ’26€0.19
€0.29
+51.0%
18.2%€0.34€0.18n/a7
Dec ’25€0.20
€0.28
+36.6%
17.9%€0.33€0.18n/a7
Nov ’25€0.22
€0.28
+23.4%
17.9%€0.33€0.18n/a7
Oct ’25€0.21
€0.27
+29.7%
16.9%€0.34€0.19n/a7
Sep ’25€0.20
€0.26
+28.1%
16.9%€0.31€0.18n/a6
Aug ’25€0.22
€0.28
+26.7%
20.6%€0.35€0.18n/a6
Jul ’25€0.23
€0.30
+31.3%
19.9%€0.34€0.19n/a5
Jun ’25€0.26
€0.27
+3.0%
18.2%€0.31€0.18n/a4
May ’25€0.26
€0.27
+0.6%
18.2%€0.31€0.18n/a4
Apr ’25€0.22
€0.22
+3.2%
11.1%€0.24€0.18n/a4
Mar ’25€0.18
€0.22
+17.6%
10.8%€0.24€0.18€0.234
Feb ’25€0.19
€0.22
+15.2%
10.3%€0.24€0.18€0.224
Jan ’25€0.18
€0.20
+11.2%
8.0%€0.22€0.18€0.194
Dec ’24€0.20
€0.20
-1.3%
8.0%€0.22€0.18€0.204
Nov ’24€0.17
€0.20
+15.9%
8.9%€0.22€0.18€0.223
Oct ’24€0.15
€0.19
+27.3%
24.1%€0.25€0.15€0.213
Sep ’24€0.13
€0.19
+41.9%
24.1%€0.25€0.15€0.203
Aug ’24€0.10
€0.18
+78.8%
30.5%€0.26€0.14€0.223
Jul ’24€0.10
€0.17
+72.1%
38.9%€0.26€0.091€0.233
Jun ’24€0.079
€0.17
+117.9%
38.9%€0.26€0.091€0.263
May ’24€0.086
€0.17
+96.7%
38.9%€0.25€0.09€0.263
Apr ’24€0.08
€0.18
+122.4%
39.4%€0.27€0.095€0.223
Mar ’24€0.07
€0.18
+152.3%
39.4%€0.27€0.095€0.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.32
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vault Minerals Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Jon BishopJarden Limited