Aica Kogyo Company Valutazione
R5Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R5Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R5Y ( €19.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R5Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R5Y?
Metrica chiave: Poiché R5Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R5Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | JP¥16.60b |
| Cap. di mercato | JP¥205.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R5Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
ACT AlzChem Group | 13x | 12.8% | €651.3m |
WCH Wacker Chemie | 25.3x | 35.4% | €3.2b |
UZU Uzin Utz | 10.3x | 2.1% | €246.2m |
EVK Evonik Industries | 33.2x | 33.0% | €7.6b |
R5Y Aica Kogyo Company | 12.4x | 6.1% | €205.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R5Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R5Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R5Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.30 | €26.60 +37.8% | 3.5% | €27.85 | €25.66 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €19.60 | €26.60 +35.7% | 3.5% | €27.85 | €25.66 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.20 | €27.19 +34.6% | 3.6% | €28.03 | €25.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.90 | €27.19 +36.6% | 3.6% | €28.03 | €25.82 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €20.20 | €27.19 +34.6% | 3.6% | €28.03 | €25.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.40 | €26.61 +30.5% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.40 | €26.61 +30.5% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.60 | €25.06 +27.8% | 4.9% | €26.07 | €23.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.90 | €25.06 +25.9% | 4.9% | €26.07 | €23.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €24.90 +17.5% | 4.1% | €26.13 | €23.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.11 | €25.42 +15.0% | 5.9% | €27.04 | €23.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.92 | €25.42 +16.0% | 5.9% | €27.04 | €23.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €21.69 | €24.54 +13.2% | 5.5% | €26.41 | €23.26 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.19 | €25.17 +13.4% | 5.0% | €26.43 | €23.91 | €19.60 | 2 |
| Dec ’24 | €20.31 | €23.89 +17.6% | 2.6% | €24.50 | €23.27 | €20.20 | 2 |
| Nov ’24 | €21.72 | €24.31 +12.0% | 2.1% | €24.94 | €23.69 | €19.90 | 3 |
| Oct ’24 | €20.67 | €24.38 +18.0% | 4.4% | €25.44 | €22.90 | €20.20 | 3 |
| Sep ’24 | €21.64 | €24.38 +12.7% | 4.4% | €25.44 | €22.90 | €20.40 | 3 |
| Aug ’24 | €21.00 | €23.89 +13.8% | 5.4% | €25.72 | €22.82 | €20.40 | 3 |
| Jul ’24 | €19.64 | €24.44 +24.5% | 7.0% | €26.78 | €22.77 | €19.60 | 3 |
| Jun ’24 | €19.52 | €25.08 +28.5% | 7.2% | €26.52 | €22.54 | €19.90 | 3 |
| May ’24 | n/a | €25.08 0% | 7.2% | €26.52 | €22.54 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €22.11 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €21.92 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €21.69 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €22.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aica Kogyo Company, Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Katsumi Miyazawa | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Toshiyuki Anegawa | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited |