Aica Kogyo Company, Limited

DB:R5Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Aica Kogyo Company Valutazione

R5Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R5Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R5Y ( €20.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R5Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R5Y?

Metrica chiave: Poiché R5Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R5Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R5Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R5Y su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniJP¥16.60b
Cap. di mercatoJP¥209.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R5Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R5Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
EVK Evonik Industries
35.3x33.1%€8.1b
R5Y Aica Kogyo Company
12.6x6.2%€209.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R5Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R5Y 12.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R5Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R5Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R5Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R5Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.20
€26.12
+29.3%
3.6%€26.93€24.81n/a3
Nov ’25€19.90
€26.12
+31.3%
3.6%€26.93€24.81n/a3
Oct ’25€20.20
€26.61
+31.7%
3.6%€27.44€25.28n/a3
Sep ’25€20.40
€26.61
+30.5%
3.6%€27.44€25.28n/a3
Aug ’25€20.40
€26.61
+30.5%
3.6%€27.44€25.28n/a3
Jul ’25€19.60
€25.07
+27.9%
4.9%€26.08€23.33n/a3
Jun ’25€19.90
€25.07
+26.0%
4.9%€26.08€23.33n/a3
May ’25€21.20
€24.90
+17.5%
4.1%€26.13€23.64n/a3
Apr ’25€22.11
€25.42
+15.0%
5.9%€27.04€23.42n/a3
Mar ’25€21.92
€25.42
+16.0%
5.9%€27.04€23.42n/a3
Feb ’25€21.69
€24.54
+13.2%
5.5%€26.41€23.26n/a3
Jan ’25€22.19
€25.17
+13.4%
5.0%€26.43€23.91n/a2
Dec ’24€20.31
€23.89
+17.6%
2.6%€24.50€23.27n/a2
Nov ’24€21.72
€24.31
+12.0%
2.1%€24.94€23.69€19.903
Oct ’24€20.67
€24.38
+18.0%
4.4%€25.44€22.90€20.203
Sep ’24€21.64
€24.38
+12.7%
4.4%€25.44€22.90€20.403
Aug ’24€21.00
€23.89
+13.8%
5.4%€25.72€22.82€20.403
Jul ’24€19.64
€24.44
+24.5%
7.0%€26.78€22.77€19.603
Jun ’24€19.52
€25.08
+28.5%
7.2%€26.52€22.54€19.903
May ’24n/a
€25.08
0%
7.2%€26.52€22.54€21.203
Apr ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€22.113
Mar ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€21.923
Feb ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€21.693
Jan ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€22.193
Dec ’23n/a
€24.96
0%
6.8%€27.23€23.15€20.313
Nov ’23n/a
€24.96
0%
6.8%€27.23€23.15€21.723

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%