Aica Kogyo Company Valutazione
R5Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R5Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R5Y ( €19.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R5Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R5Y?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R5Y su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥215.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R5Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
ACT AlzChem Group | 11.4x | 13.1% | €527.1m |
WCH Wacker Chemie | 32x | 37.8% | €4.0b |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 3.5% | €245.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 14.3x | 36.0% | €137.0m |
R5Y Aica Kogyo Company | 13x | 6.2% | €215.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R5Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: R5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R5Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R5Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.90 | €26.12 +31.3% | 3.6% | €26.93 | €24.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €20.20 | €26.61 +31.7% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.40 | €26.61 +30.5% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.40 | €26.61 +30.5% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.60 | €25.07 +27.9% | 4.9% | €26.08 | €23.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.90 | €25.07 +26.0% | 4.9% | €26.08 | €23.33 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €24.90 +17.5% | 4.1% | €26.13 | €23.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.11 | €25.42 +15.0% | 5.9% | €27.04 | €23.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.92 | €25.42 +16.0% | 5.9% | €27.04 | €23.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €21.69 | €24.54 +13.2% | 5.5% | €26.41 | €23.26 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.19 | €25.17 +13.4% | 5.0% | €26.43 | €23.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €20.31 | €23.89 +17.6% | 2.6% | €24.50 | €23.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €21.72 | €24.31 +12.0% | 2.1% | €24.94 | €23.69 | €19.90 | 3 |
| Oct ’24 | €20.67 | €24.38 +18.0% | 4.4% | €25.44 | €22.90 | €20.20 | 3 |
| Sep ’24 | €21.64 | €24.38 +12.7% | 4.4% | €25.44 | €22.90 | €20.40 | 3 |
| Aug ’24 | €21.00 | €23.89 +13.8% | 5.4% | €25.72 | €22.82 | €20.40 | 3 |
| Jul ’24 | €19.64 | €24.44 +24.5% | 7.0% | €26.78 | €22.77 | €19.60 | 3 |
| Jun ’24 | €19.52 | €25.08 +28.5% | 7.2% | €26.52 | €22.54 | €19.90 | 3 |
| May ’24 | n/a | €25.08 0% | 7.2% | €26.52 | €22.54 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €22.11 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €21.92 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €21.69 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €22.19 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €24.96 0% | 6.8% | €27.23 | €23.15 | €20.31 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €24.96 0% | 6.8% | €27.23 | €23.15 | €21.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.