Quaker Chemical Valutazione
QUC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUC ( €157 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €278.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUC?
Metrica chiave: Poiché QUC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | US$122.21m |
| Cap. di mercato | US$2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.6b |
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
QUC Quaker Chemical | 24.3x | 18.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €157.00 | €177.74 +13.2% | 7.0% | €191.27 | €159.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €138.00 | €179.02 +29.7% | 7.4% | €203.02 | €165.18 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €150.00 | €180.27 +20.2% | 7.8% | €199.30 | €162.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €151.00 | €182.27 +20.7% | 8.2% | €196.57 | €159.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €167.00 | €202.03 +21.0% | 7.7% | €220.90 | €170.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €156.00 | €204.91 +31.4% | 7.7% | €223.54 | €172.31 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €164.00 | €213.46 +30.2% | 9.2% | €257.63 | €192.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €176.00 | €217.38 +23.5% | 8.5% | €256.99 | €204.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €191.00 | €217.38 +13.8% | 8.5% | €256.99 | €204.48 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €185.00 | €214.24 +15.8% | 11.3% | €257.46 | €184.56 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €175.00 | €207.49 +18.6% | 8.2% | €227.44 | €182.68 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €197.00 | €203.43 +3.3% | 8.6% | €230.60 | €185.22 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €163.00 | €197.69 +21.3% | 11.1% | €228.96 | €166.43 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €134.00 | €211.22 +57.6% | 5.0% | €229.92 | €200.73 | €138.00 | 6 |
| Oct ’24 | €153.00 | €211.22 +38.1% | 5.0% | €229.92 | €200.73 | €150.00 | 6 |
| Sep ’24 | €162.00 | €211.22 +30.4% | 5.0% | €229.92 | €200.73 | €151.00 | 6 |
| Aug ’24 | €181.00 | €213.30 +17.8% | 5.5% | €232.35 | €195.17 | €167.00 | 6 |
| Jul ’24 | €177.00 | €213.30 +20.5% | 5.5% | €232.35 | €195.17 | €156.00 | 6 |
| Jun ’24 | €176.00 | €213.30 +21.2% | 5.5% | €232.35 | €195.17 | €164.00 | 6 |
| May ’24 | €166.00 | €188.75 +13.7% | 5.0% | €200.02 | €177.29 | €176.00 | 5 |
| Apr ’24 | €176.00 | €194.71 +10.6% | 5.0% | €206.34 | €182.89 | €191.00 | 5 |
| Mar ’24 | €184.00 | €194.71 +5.8% | 5.0% | €206.34 | €182.89 | €185.00 | 5 |
| Feb ’24 | €180.00 | €183.62 +2.0% | 7.6% | €202.18 | €158.99 | €175.00 | 5 |
| Jan ’24 | €156.00 | €188.96 +21.1% | 5.5% | €196.22 | €169.73 | €197.00 | 5 |
| Dec ’23 | €187.00 | €188.96 +1.0% | 5.5% | €196.22 | €169.73 | €163.00 | 5 |
| Nov ’23 | €164.00 | €183.84 +12.1% | 12.5% | €200.70 | €140.49 | €134.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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