Quaker Chemical Valutazione
QUC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUC ( €92.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUC?
Metrica chiave: Poiché QUC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$94.10m |
| Cap. di mercato | US$1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
ACT AlzChem Group | 21.5x | 16.31% | €1.2b |
WCH Wacker Chemie | 17.3x | 22.89% | €3.3b |
UZU Uzin Utz | 10.7x | 1.59% | €315.3m |
EVK Evonik Industries | 41.3x | 12.63% | €9.2b |
QUC Quaker Chemical | 20.6x | 28.88% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.50 | €120.60 +30.38% | 14.15% | €145.78 | €101.60 | n/a | 6 |
| May ’26 | €92.50 | €136.55 +47.62% | 18.58% | €181.57 | €106.28 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €113.00 | €155.26 +37.39% | 14.80% | €190.01 | €129.77 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €133.00 | €169.90 +27.74% | 8.88% | €195.49 | €157.34 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €135.00 | €174.94 +29.59% | 7.29% | €196.51 | €162.96 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €133.00 | €181.51 +36.47% | 7.02% | €195.32 | €162.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €146.00 | €181.51 +24.32% | 7.02% | €195.32 | €162.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €138.00 | €179.02 +29.73% | 7.44% | €203.02 | €165.18 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €150.00 | €180.27 +20.18% | 7.84% | €199.30 | €162.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €151.00 | €182.27 +20.71% | 8.18% | €196.57 | €159.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €167.00 | €202.03 +20.97% | 7.66% | €220.90 | €170.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €156.00 | €204.91 +31.35% | 7.67% | €223.54 | €172.31 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €164.00 | €213.46 +30.16% | 9.21% | €257.63 | €192.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €176.00 | €217.38 +23.51% | 8.53% | €256.99 | €204.48 | €92.50 | 6 |
| Apr ’25 | €191.00 | €217.38 +13.81% | 8.53% | €256.99 | €204.48 | €113.00 | 6 |
| Mar ’25 | €185.00 | €214.24 +15.81% | 11.31% | €257.46 | €184.56 | €133.00 | 6 |
| Feb ’25 | €175.00 | €207.49 +18.57% | 8.19% | €227.44 | €182.68 | €135.00 | 6 |
| Jan ’25 | €197.00 | €203.43 +3.27% | 8.64% | €230.60 | €185.22 | €133.00 | 6 |
| Dec ’24 | €163.00 | €197.69 +21.28% | 11.09% | €228.96 | €166.43 | €146.00 | 6 |
| Nov ’24 | €134.00 | €211.22 +57.63% | 4.99% | €229.92 | €200.73 | €138.00 | 6 |
| Oct ’24 | €153.00 | €211.22 +38.05% | 4.99% | €229.92 | €200.73 | €150.00 | 6 |
| Sep ’24 | €162.00 | €211.22 +30.38% | 4.99% | €229.92 | €200.73 | €151.00 | 6 |
| Aug ’24 | €181.00 | €213.30 +17.84% | 5.50% | €232.35 | €195.17 | €167.00 | 6 |
| Jul ’24 | €177.00 | €213.30 +20.51% | 5.50% | €232.35 | €195.17 | €156.00 | 6 |
| Jun ’24 | €176.00 | €213.30 +21.19% | 5.50% | €232.35 | €195.17 | €164.00 | 6 |
| May ’24 | €166.00 | €188.75 +13.70% | 5.03% | €200.02 | €177.29 | €176.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Quaker Chemical Corporation è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| David Begleiter | Deutsche Bank |