Element Solutions Inc

DB:PLQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Element Solutions Valutazione

PLQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.48
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLQ ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLQ?

Metrica chiave: Poiché PLQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLQ su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$265.80m
Cap. di mercatoUS$6.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
EVK Evonik Industries
36.9x33.0%€8.5b
WCH Wacker Chemie
26.5x37.0%€3.3b
SY1 Symrise
35.2x14.1%€13.8b
ACT AlzChem Group
13.1x12.8%€657.4m
PLQ Element Solutions
23.5x3.3%€6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PLQ 23.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.80
€29.51
+19.0%
6.1%€32.42€26.70n/a12
Jan ’26€24.20
€30.49
+26.0%
4.1%€32.35€28.55n/a11
Dec ’25€26.80
€29.34
+9.5%
3.7%€31.31€27.62n/a11
Nov ’25€24.80
€29.34
+18.3%
3.7%€31.31€27.62n/a11
Oct ’25€24.00
€27.79
+15.8%
4.4%€30.38€26.81n/a9
Sep ’25€24.00
€27.79
+15.8%
4.4%€30.38€26.81n/a9
Aug ’25€24.00
€28.74
+19.8%
4.7%€31.40€27.71n/a8
Jul ’25€24.80
€27.74
+11.8%
7.5%€30.90€24.34n/a8
Jun ’25€22.00
€25.58
+16.3%
5.1%€27.78€24.07n/a8
May ’25€21.60
€25.92
+20.0%
5.8%€28.06€23.38n/a10
Apr ’25€22.80
€24.76
+8.6%
5.9%€27.63€23.03n/a9
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
8.4%€27.65€20.28n/a9
Feb ’25€20.40
€24.12
+18.2%
8.6%€27.60€20.24€24.809
Jan ’25€21.00
€21.97
+4.6%
4.6%€23.69€20.04€24.209
Dec ’24€19.40
€21.66
+11.6%
4.5%€22.99€19.31€26.809
Nov ’24€16.90
€22.10
+30.8%
4.9%€23.68€19.89€24.809
Oct ’24€18.40
€21.84
+18.7%
4.9%€23.40€19.65€24.009
Sep ’24€19.20
€20.74
+8.0%
9.7%€22.84€15.53€24.0010
Aug ’24€18.90
€20.59
+8.9%
9.7%€22.68€15.42€24.0010
Jul ’24€17.50
€20.70
+18.3%
9.8%€23.00€15.64€24.8010
Jun ’24€16.70
€19.94
+19.4%
12.1%€22.71€15.44€22.0010
May ’24€16.20
€20.09
+24.0%
11.9%€22.68€15.42€21.6010
Apr ’24€17.50
€21.31
+21.8%
11.2%€23.63€16.54€22.8010
Mar ’24€19.30
€21.31
+10.4%
11.2%€23.63€16.54€21.6010
Feb ’24€19.00
€19.49
+2.6%
12.8%€22.12€13.83€20.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€29.74
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Element Solutions Inc è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick Duffy FischerBarclays