Element Solutions Valutazione
PLQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLQ ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLQ?
Metrica chiave: Poiché PLQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | US$284.60m |
| Cap. di mercato | US$4.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 14.3x | 15.8% | €3.4b |
EVK Evonik Industries | 40.8x | 27.0% | €9.1b |
SY1 Symrise | 28.5x | 11.3% | €13.7b |
ACT AlzChem Group | 19.2x | 13.2% | €1.0b |
PLQ Element Solutions | 17.2x | 5.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.70 | €24.26 +37.1% | 10.0% | €27.26 | €20.23 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €20.80 | €28.83 +38.6% | 5.6% | €31.50 | €25.94 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €25.00 | €29.92 +19.7% | 5.6% | €32.68 | €26.92 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €24.80 | €29.51 +19.0% | 6.1% | €32.42 | €26.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €24.20 | €30.49 +26.0% | 4.1% | €32.35 | €28.55 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €26.80 | €29.34 +9.5% | 3.7% | €31.31 | €27.62 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €24.80 | €29.34 +18.3% | 3.7% | €31.31 | €27.62 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €24.00 | €27.79 +15.8% | 4.4% | €30.38 | €26.81 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.00 | €27.79 +15.8% | 4.4% | €30.38 | €26.81 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.00 | €28.74 +19.8% | 4.7% | €31.40 | €27.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €24.80 | €27.74 +11.8% | 7.5% | €30.90 | €24.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €22.00 | €25.58 +16.3% | 5.1% | €27.78 | €24.07 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.60 | €25.92 +20.0% | 5.8% | €28.06 | €23.38 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.80 | €24.76 +8.6% | 5.9% | €27.63 | €23.03 | €20.80 | 9 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.37 +12.8% | 8.4% | €27.65 | €20.28 | €25.00 | 9 |
| Feb ’25 | €20.40 | €24.12 +18.2% | 8.6% | €27.60 | €20.24 | €24.80 | 9 |
| Jan ’25 | €21.00 | €21.97 +4.6% | 4.6% | €23.69 | €20.04 | €24.20 | 9 |
| Dec ’24 | €19.40 | €21.44 +10.5% | 4.5% | €22.76 | €19.12 | €26.80 | 9 |
| Nov ’24 | €16.90 | €21.84 +29.2% | 4.9% | €23.40 | €19.65 | €24.80 | 9 |
| Oct ’24 | €18.40 | €21.84 +18.7% | 4.9% | €23.40 | €19.65 | €24.00 | 9 |
| Sep ’24 | €19.20 | €20.59 +7.2% | 9.7% | €22.68 | €15.42 | €24.00 | 10 |
| Aug ’24 | €18.90 | €20.59 +8.9% | 9.7% | €22.68 | €15.42 | €24.00 | 10 |
| Jul ’24 | €17.50 | €20.70 +18.3% | 9.8% | €23.00 | €15.64 | €24.80 | 10 |
| Jun ’24 | €16.70 | €19.94 +19.4% | 12.1% | €22.71 | €15.44 | €22.00 | 10 |
| May ’24 | €16.20 | €20.09 +24.0% | 11.9% | €22.68 | €15.42 | €21.60 | 10 |
| Apr ’24 | €17.50 | €21.31 +21.8% | 11.2% | €23.63 | €16.54 | €22.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 08:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Element Solutions Inc è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |