Perseus Mining Valutazione
P4Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P4Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P4Q ( €1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P4Q è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P4Q?
Metrica chiave: Poiché P4Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P4Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | US$324.28m |
| Cap. di mercato | US$2.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P4Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
SDF K+S | 77.4x | 57.3% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 27.7x | 36.8% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 18.1x | 8.6% | €4.8b |
P4Q Perseus Mining | 7.2x | -9.3% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P4Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P4Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P4Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P4Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P4Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.60 | €1.97 +23.0% | 19.3% | €2.42 | €1.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.61 | €1.96 +22.0% | 18.4% | €2.47 | €1.26 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.67 | €1.92 +15.0% | 18.5% | €2.42 | €1.24 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.60 | €1.70 +6.4% | 21.9% | €2.18 | €1.08 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.61 | €1.69 +5.0% | 23.1% | €2.21 | €1.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.53 | €1.60 +4.5% | 21.7% | €2.11 | €1.08 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.42 | €1.61 +13.3% | 25.1% | €2.24 | €1.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.55 +8.6% | 23.1% | €2.21 | €1.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.39 | €1.51 +9.1% | 23.2% | €2.19 | €1.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.32 | €1.32 +0.005% | 15.1% | €1.63 | €1.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.09 | €1.34 +23.2% | 12.4% | €1.56 | €1.11 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.08 | €1.37 +26.8% | 12.4% | €1.59 | €1.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.13 | €1.36 +20.4% | 11.2% | €1.59 | €1.16 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.20 | €1.37 +13.8% | 10.9% | €1.56 | €1.14 | €1.61 | 4 |
| Nov ’24 | €1.01 | €1.37 +35.2% | 10.9% | €1.56 | €1.14 | €1.67 | 4 |
| Oct ’24 | €0.98 | €1.38 +41.4% | 11.0% | €1.57 | €1.15 | €1.60 | 4 |
| Sep ’24 | €1.08 | €1.46 +35.0% | 13.3% | €1.64 | €1.13 | €1.61 | 4 |
| Aug ’24 | €1.04 | €1.50 +44.6% | 13.4% | €1.68 | €1.16 | €1.53 | 4 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.65 +59.9% | 8.0% | €1.78 | €1.47 | €1.42 | 3 |
| Jun ’24 | €1.19 | €1.64 +38.5% | 8.0% | €1.76 | €1.46 | €1.43 | 3 |
| May ’24 | €1.32 | €1.63 +23.2% | 7.0% | €1.76 | €1.45 | €1.39 | 4 |
| Apr ’24 | €1.45 | €1.49 +3.1% | 8.1% | €1.67 | €1.36 | €1.32 | 5 |
| Mar ’24 | €1.31 | €1.52 +15.5% | 6.2% | €1.66 | €1.40 | €1.09 | 5 |
| Feb ’24 | €1.39 | €1.54 +11.0% | 5.3% | €1.67 | €1.47 | €1.08 | 5 |
| Jan ’24 | €1.32 | €1.42 +7.8% | 5.9% | €1.54 | €1.28 | €1.13 | 5 |
| Dec ’23 | €1.45 | €1.40 -3.7% | 8.5% | €1.55 | €1.23 | €1.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 14:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Perseus Mining Limited è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Taylor Guyot | Barrenjoey Markets Pty Limited |