Orora Valutazione
OORD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OORD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OORD ( €1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OORD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OORD?
Metrica chiave: Poiché OORD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OORD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Utili | AU$66.20m |
| Cap. di mercato | AU$2.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OORD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.4x | ||
ACT AlzChem Group | 25.7x | 19.80% | €1.6b |
WCH Wacker Chemie | 163.6x | 59.87% | €3.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 23.4x | 27.01% | €784.0m |
FPE3 Fuchs | 17x | 7.35% | €4.5b |
OORD Orora | 41x | 17.76% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OORD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OORD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OORD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OORD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OORD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.25 | €1.39 +11.29% | 9.39% | €1.69 | €1.13 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €1.25 | €1.39 +11.28% | 9.44% | €1.69 | €1.13 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €1.12 | €1.39 +24.19% | 9.44% | €1.69 | €1.13 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €1.13 | €1.39 +23.07% | 8.13% | €1.68 | €1.23 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €1.16 | €1.38 +19.05% | 8.13% | €1.67 | €1.22 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €1.14 | €1.30 +14.20% | 10.56% | €1.58 | €1.14 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €1.05 | €1.31 +25.19% | 9.72% | €1.58 | €1.14 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €1.05 | €1.33 +26.39% | 9.73% | €1.59 | €1.16 | n/a | 13 |
| May ’26 | €1.00 | €1.39 +38.56% | 8.45% | €1.58 | €1.16 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €1.08 | €1.45 +34.32% | 8.45% | €1.66 | €1.22 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €1.24 | €1.50 +20.83% | 8.38% | €1.71 | €1.26 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €1.45 | €1.67 +14.90% | 6.22% | €1.86 | €1.54 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €1.46 | €1.68 +14.91% | 6.82% | €1.88 | €1.48 | €1.23 | 11 |
| Dec ’25 | €1.48 | €1.71 +15.82% | 7.09% | €1.91 | €1.50 | €1.25 | 10 |
| Nov ’25 | €1.42 | €1.72 +21.44% | 6.78% | €1.91 | €1.51 | €1.12 | 11 |
| Oct ’25 | €1.65 | €1.68 +2.08% | 10.04% | €2.09 | €1.49 | €1.13 | 11 |
| Sep ’25 | €1.52 | €1.60 +5.02% | 10.92% | €2.07 | €1.39 | €1.16 | 13 |
| Aug ’25 | €1.23 | €1.52 +23.61% | 13.24% | €2.07 | €1.30 | €1.14 | 14 |
| Jul ’25 | €1.20 | €1.64 +36.53% | 12.82% | €2.13 | €1.33 | €1.05 | 14 |
| Jun ’25 | €1.24 | €1.61 +29.64% | 12.32% | €2.09 | €1.33 | €1.05 | 14 |
| May ’25 | €1.32 | €1.61 +21.79% | 12.32% | €2.09 | €1.33 | €1.00 | 14 |
| Apr ’25 | €1.62 | €1.86 +14.56% | 7.59% | €2.08 | €1.63 | €1.08 | 14 |
| Mar ’25 | €1.60 | €1.86 +15.99% | 7.59% | €2.08 | €1.63 | €1.24 | 14 |
| Feb ’25 | €1.66 | €1.86 +11.96% | 8.87% | €2.12 | €1.63 | €1.45 | 13 |
| Jan ’25 | €1.59 | €1.94 +21.97% | 11.83% | €2.50 | €1.64 | €1.46 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/05 12:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orora Limited è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Brook Campbell-Crawford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Niraj-Samip Shah | CGS International |