Orora Limited

DB:OORD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Orora Valutazione

OORD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OORD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.79
Fair Value
65.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OORD ( €1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OORD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OORD?

Metrica chiave: Poiché OORD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OORD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OORD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OORD su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniAU$167.70m
Cap. di mercatoAU$2.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OORD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OORD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€813.5m
WCH Wacker Chemie
28x34.2%€3.5b
NDA Aurubis
5.9x-17.3%€3.6b
OORD Orora
17.3x-20.8%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OORD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OORD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OORD 17.3xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OORD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OORD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OORD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OORD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OORD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.30
€1.54
+18.3%
10.1%€1.89€1.28n/a13
Feb ’26€1.45
€1.67
+14.9%
6.2%€1.86€1.54n/a11
Jan ’26€1.46
€1.68
+14.9%
6.8%€1.88€1.48n/a11
Dec ’25€1.48
€1.71
+15.8%
7.1%€1.91€1.50n/a10
Nov ’25€1.42
€1.72
+21.4%
6.8%€1.91€1.51n/a11
Oct ’25€1.65
€1.68
+2.1%
10.0%€2.09€1.49n/a11
Sep ’25€1.52
€1.60
+5.0%
10.9%€2.07€1.39n/a13
Aug ’25€1.23
€1.52
+23.6%
13.2%€2.07€1.30n/a14
Jul ’25€1.20
€1.64
+36.5%
12.8%€2.13€1.33n/a14
Jun ’25€1.24
€1.61
+29.6%
12.3%€2.09€1.33n/a14
May ’25€1.32
€1.61
+21.8%
12.3%€2.09€1.33n/a14
Apr ’25€1.62
€1.86
+14.6%
7.6%€2.08€1.63n/a14
Mar ’25€1.60
€1.86
+16.0%
7.6%€2.08€1.63n/a14
Feb ’25€1.66
€1.86
+12.0%
8.9%€2.12€1.63€1.4513
Jan ’25€1.59
€1.94
+22.0%
11.8%€2.50€1.64€1.4613
Dec ’24€1.53
€2.02
+32.0%
10.5%€2.47€1.63€1.4813
Nov ’24€1.47
€2.07
+41.0%
9.1%€2.48€1.75€1.4213
Oct ’24€1.67
€2.08
+24.6%
9.0%€2.44€1.79€1.6512
Sep ’24€2.06
€2.28
+10.6%
5.5%€2.47€2.05€1.5213
Aug ’24€2.14
€2.17
+1.3%
5.5%€2.41€1.99€1.2314
Jul ’24€1.98
€2.22
+12.1%
5.5%€2.47€2.04€1.2014
Jun ’24€1.99
€2.21
+11.1%
5.2%€2.46€2.06€1.2414
May ’24€2.02
€2.25
+11.3%
6.1%€2.51€2.01€1.3213
Apr ’24€2.10
€2.25
+7.1%
6.1%€2.51€2.01€1.6213
Mar ’24€2.14
€2.29
+7.1%
6.2%€2.57€2.06€1.6014
Feb ’24€1.92
€2.32
+20.9%
5.7%€2.56€2.10€1.6614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.52
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research