Oji Holdings Valutazione
OJI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OJI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OJI ( €3.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OJI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OJI?
Metrica chiave: Poiché OJI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OJI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | JP¥43.40b |
| Cap. di mercato | JP¥543.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OJI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.6x | 8.7% | €4.9b |
SDF K+S | 78.5x | 61.1% | €2.0b |
OJI Oji Holdings | 12.5x | 14.6% | €543.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OJI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OJI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.44 | €3.99 +15.9% | 6.6% | €4.33 | €3.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.38 | €4.08 +20.8% | 6.2% | €4.40 | €3.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.52 | €4.08 +16.0% | 6.2% | €4.40 | €3.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.58 | €4.15 +15.9% | 9.5% | €4.80 | €3.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.26 +11.4% | 6.1% | €4.59 | €3.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.60 | €4.26 +18.2% | 6.1% | €4.59 | €3.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.70 | €4.06 +9.7% | 9.1% | €4.64 | €3.52 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.66 | €4.22 +15.3% | 10.2% | €4.97 | €3.64 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.80 | €4.03 +6.0% | 8.9% | €4.62 | €3.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.52 | €3.94 +11.8% | 8.9% | €4.50 | €3.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.62 | €3.99 +10.1% | 9.6% | €4.59 | €3.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.44 | €4.12 +19.8% | 9.4% | €4.66 | €3.64 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.38 | €4.30 +27.2% | 9.2% | €4.79 | €3.68 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.04 | €4.46 +10.3% | 7.6% | €4.92 | €4.10 | €3.38 | 6 |
| Oct ’24 | €3.96 | €4.56 +15.2% | 7.6% | €4.97 | €4.14 | €3.52 | 5 |
| Sep ’24 | €3.76 | €4.08 +8.5% | 3.6% | €4.28 | €3.90 | €3.58 | 4 |
| Aug ’24 | €3.58 | €4.08 +14.0% | 3.6% | €4.28 | €3.90 | €3.82 | 4 |
| Jul ’24 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 17.3% | €6.02 | €3.86 | €3.60 | 5 |
| Jun ’24 | €3.48 | €5.00 +43.8% | 17.9% | €6.75 | €4.19 | €3.70 | 5 |
| May ’24 | €3.52 | €5.00 +42.2% | 17.9% | €6.75 | €4.19 | €3.66 | 5 |
| Apr ’24 | €3.52 | €5.00 +42.2% | 17.9% | €6.75 | €4.19 | €3.80 | 5 |
| Mar ’24 | €3.92 | €4.99 +27.2% | 17.6% | €6.71 | €4.24 | €3.52 | 5 |
| Feb ’24 | €3.70 | €5.06 +36.8% | 17.4% | €6.77 | €4.28 | €3.62 | 5 |
| Jan ’24 | €3.68 | €5.06 +37.5% | 17.4% | €6.77 | €4.28 | €3.44 | 5 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.87 +33.8% | 16.9% | €6.44 | €4.07 | €3.38 | 5 |
| Nov ’23 | €3.46 | €4.87 +40.8% | 16.9% | €6.44 | €4.07 | €4.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%