Novonesis A/S

DB:NZM2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.5b

Novonesis Valutazione

NZM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.90
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NZM2 ( €54.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZM2?

Metrica chiave: Poiché NZM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZM2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZM2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZM2 su PE?
Rapporto PE90.9x
Guadagni€282.79m
Cap. di mercato€25.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZM2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
SY1 Symrise
35.4x13.9%€14.2b
EVK Evonik Industries
37.2x33.0%€8.4b
WCH Wacker Chemie
27.1x37.0%€3.3b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
NZM2 Novonesis
90.9x30.7%€190.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NZM2 90.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZM2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 90.9x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZM2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.66
€65.18
+19.2%
11.8%€80.15€49.86n/a16
Jan ’26€54.54
€65.03
+19.2%
12.0%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.08
€64.91
+17.8%
11.7%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.54
€65.43
+13.7%
11.1%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.9%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.03%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.8%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.6%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.3%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.9%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.3%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.6%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.7%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.7%
8.1%€57.68€43.73€54.5413
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.9%
9.0%€57.69€43.73€55.0813
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.6%
11.9%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.8%
12.6%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.5%
11.4%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.7%
11.3%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.7%
13.4%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.3%
12.6%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.4%
12.2%€68.45€42.95€51.6014
Apr ’24€46.70
€52.04
+11.4%
12.8%€68.47€42.96€54.5014
Mar ’24€45.48
€52.63
+15.7%
13.5%€69.82€42.97€52.3814
Feb ’24€47.36
€52.93
+11.8%
13.8%€69.91€43.02€49.5114
Jan ’24€47.17
€55.88
+18.5%
13.4%€69.89€44.35€50.0215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€64.40
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 17:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Novonesis A/S è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG