Novonesis A/S

DB:NZM2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.9b

Novonesis Valutazione

NZM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.26
Fair Value
36.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NZM2 ( €61.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZM2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZM2?

Metrica chiave: Poiché NZM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZM2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZM2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZM2 su PE?
Rapporto PE63.1x
Guadagni€458.50m
Cap. di mercato€28.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZM2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
SY1 Symrise
30.4x9.75%€14.5b
EVK Evonik Industries
31.6x25.14%€9.5b
WCH Wacker Chemie
16.7x23.06%€3.2b
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
NZM2 Novonesis
63.1x21.38%€216.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NZM2 63.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZM2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.1x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZM2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.80
€65.18
+5.48%
11.31%€76.42€52.15n/a16
May ’26€57.24
€64.97
+13.51%
11.73%€77.17€51.98n/a16
Apr ’26€53.76
€65.83
+22.44%
11.81%€80.12€51.98n/a16
Mar ’26€57.80
€65.61
+13.51%
11.26%€80.21€52.04n/a16
Feb ’26€54.50
€65.17
+19.57%
11.77%€80.14€49.85n/a16
Jan ’26€54.54
€65.03
+19.24%
11.97%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.08
€64.91
+17.84%
11.69%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.54
€65.43
+13.71%
11.08%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.87%
10.97%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.031%
11.12%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.77%
10.63%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.62%
10.68%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.35%
9.11%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.92%
9.16%€67.02€46.91€57.2414
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.27%
9.62%€67.04€45.58€53.7614
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.58%
8.55%€61.71€43.74€57.8014
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.70%
8.21%€60.38€43.74€54.5013
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.68%
8.05%€57.68€43.73€54.5413
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.90%
9.00%€57.69€43.73€55.0813
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.60%
11.87%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.76%
12.55%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.51%
11.42%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.68%
11.34%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.75%
13.37%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.25%
12.64%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.38%
12.23%€68.45€42.95€51.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€64.80
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 23:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novonesis A/S è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays