Umicore Valutazione
NVJP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVJP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVJP ( €10.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVJP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVJP?
Metrica chiave: Poiché NVJP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVJP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €15.72b |
| Cap. di mercato | €2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVJP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.6b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.9b |
NVJP Umicore | 0.2x | -37.1% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NVJP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVJP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NVJP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVJP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.06x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NVJP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.62 | €14.15 +33.2% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.24 | €14.79 +31.6% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.85 +25.9% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.33 | €15.16 +33.8% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.78 | €15.73 +23.1% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.02 | €17.46 +24.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.40 | €21.97 +19.4% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €19.80 | €24.81 +25.3% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.70 | €26.18 +32.9% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.15 | €27.15 +28.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.98 | €29.54 +18.3% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.64 | €29.84 +21.1% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.57 | €30.44 +34.9% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.24 | 20 |
| Oct ’24 | €21.91 | €30.89 +41.0% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.80 | 20 |
| Sep ’24 | €24.58 | €31.04 +26.3% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.33 | 19 |
| Aug ’24 | €26.86 | €30.78 +14.6% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.78 | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €14.02 | 16 |
| Jun ’24 | €26.17 | €33.25 +27.1% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.40 | 16 |
| May ’24 | €29.13 | €34.13 +17.2% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €30.68 | €34.06 +11.0% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €19.80 | 16 |
| Mar ’24 | €31.89 | €34.12 +7.0% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.70 | 17 |
| Feb ’24 | €34.50 | €34.65 +0.4% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.15 | 17 |
| Jan ’24 | €34.59 | €35.78 +3.4% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.98 | 18 |
| Dec ’23 | €34.45 | €35.83 +4.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.64 | 18 |
| Nov ’23 | €33.66 | €35.78 +6.3% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.57 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%