Umicore Valutazione
NVJP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVJP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVJP ( €10.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVJP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVJP?
Metrica chiave: Poiché NVJP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVJP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €15.72b |
| Cap. di mercato | €2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVJP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 4.7% | €3.6b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.4% | €7.8b |
1COV Covestro | 0.7x | 4.1% | €10.6b |
ACT AlzChem Group | 1.1x | 6.8% | €630.9m |
NVJP Umicore | 0.2x | -27.8% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NVJP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVJP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NVJP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVJP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NVJP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.22 | €13.86 +35.6% | 21.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €9.95 | €14.15 +42.2% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.24 | €14.79 +31.6% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.85 +25.9% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.33 | €15.16 +33.8% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.78 | €15.73 +23.1% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.02 | €17.46 +24.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.40 | €21.97 +19.4% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €19.80 | €24.81 +25.3% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.70 | €26.18 +32.9% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.15 | €27.15 +28.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.98 | €29.54 +18.3% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | €9.96 | 20 |
| Dec ’24 | €24.64 | €29.84 +21.1% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €9.95 | 20 |
| Nov ’24 | €22.57 | €30.44 +34.9% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.24 | 20 |
| Oct ’24 | €21.91 | €30.89 +41.0% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.80 | 20 |
| Sep ’24 | €24.58 | €31.04 +26.3% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.33 | 19 |
| Aug ’24 | €26.86 | €30.78 +14.6% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.78 | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €14.02 | 16 |
| Jun ’24 | €26.17 | €33.25 +27.1% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.40 | 16 |
| May ’24 | €29.13 | €34.13 +17.2% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €30.68 | €34.06 +11.0% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €19.80 | 16 |
| Mar ’24 | €31.89 | €34.12 +7.0% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.70 | 17 |
| Feb ’24 | €34.50 | €34.65 +0.4% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.15 | 17 |
| Jan ’24 | €34.59 | €35.78 +3.4% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.98 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Umicore SA è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Rupesh Madlani | Barclays |