Nippon Steel Corporation

DB:NPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.0b

Nippon Steel Valutazione

NPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NPS ( €18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPS?

Metrica chiave: Poiché NPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPS su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniJP¥492.48b
Cap. di mercatoJP¥3.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
NPS Nippon Steel
6.6x10.2%€3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPS 6.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.25
€23.49
+28.7%
19.6%€29.05€13.60n/a9
Nov ’25€17.32
€23.32
+34.6%
19.1%€28.59€13.38n/a9
Oct ’25€19.88
€24.86
+25.0%
15.8%€29.96€16.58n/a9
Sep ’25€20.15
€24.55
+21.8%
16.7%€29.09€16.09n/a9
Aug ’25€19.80
€23.99
+21.2%
15.7%€28.15€15.57n/a10
Jul ’25€19.71
€23.80
+20.8%
15.8%€27.73€15.34n/a10
Jun ’25€19.92
€24.36
+22.3%
16.7%€28.90€15.34n/a10
May ’25€20.81
€25.26
+21.4%
16.1%€29.75€15.79n/a10
Apr ’25€21.99
€24.81
+12.9%
15.4%€28.72€15.89n/a10
Mar ’25€23.01
€24.45
+6.3%
14.6%€28.18€15.93n/a10
Feb ’25€22.40
€24.26
+8.3%
16.0%€29.13€15.83n/a10
Jan ’25€20.38
€24.71
+21.3%
15.4%€29.48€16.02n/a10
Dec ’24€21.28
€23.90
+12.3%
15.4%€28.51€15.49n/a10
Nov ’24€21.06
€23.65
+12.3%
15.8%€28.85€15.68€17.3210
Oct ’24€21.98
€22.81
+3.8%
15.8%€29.08€15.17€19.8811
Sep ’24€21.97
€22.30
+1.5%
14.0%€26.68€15.06€20.1511
Aug ’24€20.77
€21.89
+5.4%
16.1%€25.65€13.15€19.8012
Jul ’24€18.89
€21.50
+13.8%
17.5%€26.05€13.02€19.7112
Jun ’24€18.23
€22.74
+24.8%
17.5%€27.26€13.63€19.9212
May ’24€19.13
€23.31
+21.8%
17.1%€28.00€14.00€20.8112
Apr ’24€21.25
€23.30
+9.7%
19.6%€28.94€14.47€21.9912
Mar ’24€21.14
€20.61
-2.5%
25.2%€27.77€11.46€23.0111
Feb ’24€18.99
€19.01
+0.1%
21.9%€24.75€11.67€22.4011
Jan ’24€16.09
€18.69
+16.1%
23.2%€24.63€11.61€20.3811
Dec ’23€15.24
€18.56
+21.8%
23.6%€25.12€11.51€21.2811
Nov ’23€15.00
€18.69
+24.6%
24.7%€25.12€11.16€21.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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