Nippon Paint Holdings Valutazione
NI7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI7 ( €6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI7?
Metrica chiave: Poiché NI7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NI7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | JP¥123.24b |
| Cap. di mercato | JP¥2.46t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
SY1 Symrise | 36.4x | 13.7% | €14.3b |
EVK Evonik Industries | 34x | 32.9% | €7.8b |
WCH Wacker Chemie | 28x | 36.4% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 11.5x | 12.8% | €573.9m |
NI7 Nippon Paint Holdings | 19.9x | 11.3% | €2.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NI7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NI7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.25 | €7.51 +20.1% | 8.7% | €8.46 | €6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €6.35 | €7.39 +16.4% | 8.5% | €8.46 | €6.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.75 | €6.95 +2.9% | 12.0% | €8.29 | €5.65 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.70 | €7.41 +10.6% | 12.9% | €9.24 | €5.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.65 | €7.35 +30.1% | 11.1% | €8.87 | €5.81 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.65 | €7.26 +28.5% | 10.2% | €8.69 | €6.29 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.90 | €7.17 +21.4% | 9.6% | €8.44 | €6.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.05 | €7.23 +19.4% | 9.0% | €8.51 | €6.46 | n/a | 9 |
| May ’25 | €5.85 | €7.27 +24.4% | 8.1% | €8.45 | €6.64 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.45 | €7.68 +19.1% | 8.9% | €8.63 | €6.78 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.70 | €7.83 +16.9% | 8.3% | €8.57 | €7.04 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.15 | €7.77 +8.6% | 10.9% | €8.68 | €6.63 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.10 | €7.77 +9.4% | 10.9% | €8.68 | €6.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.65 | €7.77 +16.8% | 10.9% | €8.68 | €6.63 | €6.35 | 6 |
| Nov ’24 | €6.10 | €8.24 +35.1% | 11.7% | €10.13 | €7.28 | €6.75 | 6 |
| Oct ’24 | €6.20 | €8.24 +32.9% | 11.7% | €10.13 | €7.28 | €6.70 | 6 |
| Sep ’24 | €7.05 | €8.34 +18.2% | 11.6% | €10.02 | €7.20 | €5.65 | 7 |
| Aug ’24 | €7.95 | €9.44 +18.8% | 8.8% | €10.71 | €8.04 | €5.65 | 7 |
| Jul ’24 | €7.30 | €9.44 +29.3% | 8.8% | €10.71 | €8.04 | €5.90 | 7 |
| Jun ’24 | €7.00 | €9.44 +34.9% | 8.8% | €10.71 | €8.04 | €6.05 | 7 |
| May ’24 | €8.00 | €9.88 +23.4% | 8.8% | €11.09 | €8.32 | €5.85 | 7 |
| Apr ’24 | €8.30 | €9.85 +18.6% | 8.7% | €11.10 | €8.33 | €6.45 | 7 |
| Mar ’24 | €8.20 | €9.58 +16.8% | 9.2% | €11.15 | €8.36 | €6.70 | 7 |
| Feb ’24 | €8.10 | €9.40 +16.0% | 5.8% | €10.03 | €8.48 | €7.15 | 7 |
| Jan ’24 | €7.20 | €8.92 +23.9% | 11.3% | €10.11 | €7.12 | €7.10 | 7 |
| Dec ’23 | €7.95 | €8.35 +5.0% | 9.0% | €9.33 | €6.97 | €6.65 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yuta Nishiyama | Citigroup Inc |