Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

DB:NI7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.8b

Nippon Paint Holdings Valutazione

NI7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NI7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.60
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NI7 ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NI7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI7?

Metrica chiave: Poiché NI7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NI7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NI7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NI7 su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniJP¥123.24b
Cap. di mercatoJP¥2.18t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NI7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NI7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
SY1 Symrise
34.6x14.4%€13.6b
EVK Evonik Industries
38.8x33.0%€8.9b
WCH Wacker Chemie
27.3x37.0%€3.4b
ACT AlzChem Group
13.2x12.6%€659.4m
NI7 Nippon Paint Holdings
17.7x12.2%€2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NI7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NI7 17.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NI7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NI7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NI7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NI7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€7.18
+22.7%
9.4%€8.09€6.22n/a10
Feb ’26€6.00
€7.18
+19.6%
9.4%€8.09€6.22n/a10
Jan ’26€6.10
€7.51
+23.1%
8.7%€8.46€6.50n/a11
Dec ’25€6.35
€7.33
+15.5%
8.5%€8.39€6.45n/a11
Nov ’25€6.75
€6.97
+3.3%
12.0%€8.32€5.67n/a11
Oct ’25€6.70
€7.41
+10.6%
12.9%€9.24€5.99n/a11
Sep ’25€5.65
€7.35
+30.1%
11.1%€8.87€5.81n/a11
Aug ’25€5.65
€7.26
+28.5%
10.2%€8.69€6.29n/a10
Jul ’25€5.90
€7.17
+21.4%
9.6%€8.44€6.41n/a9
Jun ’25€6.05
€7.23
+19.4%
9.0%€8.51€6.46n/a9
May ’25€5.85
€7.27
+24.4%
8.1%€8.45€6.64n/a8
Apr ’25€6.45
€7.68
+19.1%
8.9%€8.63€6.78n/a6
Mar ’25€6.70
€7.83
+16.9%
8.3%€8.57€7.04n/a6
Feb ’25€7.15
€7.77
+8.6%
10.9%€8.68€6.63€6.006
Jan ’25€7.10
€7.77
+9.4%
10.9%€8.68€6.63€6.106
Dec ’24€6.65
€7.77
+16.8%
10.9%€8.68€6.63€6.356
Nov ’24€6.10
€8.24
+35.1%
11.7%€10.13€7.28€6.756
Oct ’24€6.20
€8.24
+32.9%
11.7%€10.13€7.28€6.706
Sep ’24€7.05
€8.34
+18.2%
11.6%€10.02€7.20€5.657
Aug ’24€7.95
€9.44
+18.8%
8.8%€10.71€8.04€5.657
Jul ’24€7.30
€9.44
+29.3%
8.8%€10.71€8.04€5.907
Jun ’24€7.00
€9.44
+34.9%
8.8%€10.71€8.04€6.057
May ’24€8.00
€9.88
+23.4%
8.8%€11.09€8.32€5.857
Apr ’24€8.30
€9.85
+18.6%
8.7%€11.10€8.33€6.457
Mar ’24€8.20
€9.58
+16.8%
9.2%€11.15€8.36€6.707
Feb ’24€8.10
€9.40
+16.0%
5.8%€10.03€8.48€7.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€7.26
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Yuta NishiyamaCitigroup Inc