Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

DB:NI7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.4b

Nippon Paint Holdings Valutazione

NI7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NI7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NI7 ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NI7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI7?

Metrica chiave: Poiché NI7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NI7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NI7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NI7 su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniJP¥123.24b
Cap. di mercatoJP¥2.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NI7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NI7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
NI7 Nippon Paint Holdings
18.9x8.1%€2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NI7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NI7 18.9xMedia del settore 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NI7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NI7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NI7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NI7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.00
€7.15
+19.1%
10.1%€8.27€5.87n/a11
Nov ’25€6.75
€6.97
+3.3%
12.0%€8.32€5.67n/a11
Oct ’25€6.70
€7.41
+10.6%
12.9%€9.24€5.99n/a11
Sep ’25€5.65
€7.35
+30.1%
11.1%€8.87€5.81n/a11
Aug ’25€5.65
€7.26
+28.5%
10.2%€8.69€6.29n/a10
Jul ’25€5.90
€7.17
+21.4%
9.6%€8.44€6.41n/a9
Jun ’25€6.05
€7.23
+19.4%
9.0%€8.51€6.46n/a9
May ’25€5.85
€7.27
+24.4%
8.1%€8.45€6.64n/a8
Apr ’25€6.45
€7.68
+19.1%
8.9%€8.63€6.78n/a6
Mar ’25€6.70
€7.83
+16.9%
8.3%€8.57€7.04n/a6
Feb ’25€7.15
€7.77
+8.6%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Jan ’25€7.10
€7.77
+9.4%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Dec ’24€6.65
€7.77
+16.8%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Nov ’24€6.10
€8.24
+35.1%
11.7%€10.13€7.28€6.756
Oct ’24€6.20
€8.24
+32.9%
11.7%€10.13€7.28€6.706
Sep ’24€7.05
€8.34
+18.2%
11.6%€10.02€7.20€5.657
Aug ’24€7.95
€9.44
+18.8%
8.8%€10.71€8.04€5.657
Jul ’24€7.30
€9.44
+29.3%
8.8%€10.71€8.04€5.907
Jun ’24€7.00
€9.44
+34.9%
8.8%€10.71€8.04€6.057
May ’24€8.00
€9.88
+23.4%
8.8%€11.09€8.32€5.857
Apr ’24€8.30
€9.85
+18.6%
8.7%€11.10€8.33€6.457
Mar ’24€8.20
€9.58
+16.8%
9.2%€11.15€8.36€6.707
Feb ’24€8.10
€9.40
+16.0%
5.8%€10.03€8.48€7.157
Jan ’24€7.20
€8.92
+23.9%
11.3%€10.11€7.12€7.107
Dec ’23€7.95
€8.35
+5.0%
9.0%€9.33€6.97€6.657
Nov ’23€6.40
€8.67
+35.4%
8.6%€9.76€7.28€6.107

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%