Nexa Resources S.A.

DB:NE0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €959.0m

Nexa Resources Valutazione

NE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NE0 ( €7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NE0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NE0?

Metrica chiave: Poiché NE0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NE0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NE0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NE0 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$1.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NE0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NE0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
NE0 Nexa Resources
0.4x0.2%€1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NE0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NE0 0.4xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NE0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NE0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NE0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.05
€7.45
+5.7%
14.8%€9.53€5.48n/a7
Nov ’25€7.20
€7.22
+0.2%
14.8%€9.23€5.31n/a7
Oct ’25€6.35
€7.19
+13.2%
13.9%€9.15€5.49n/a7
Sep ’25€5.45
€7.19
+31.9%
13.9%€9.15€5.49n/a7
Aug ’25€6.55
€7.55
+15.2%
11.8%€9.22€6.45n/a8
Jul ’25€6.95
€7.55
+8.6%
14.4%€9.36€6.55n/a8
Jun ’25€7.20
€7.04
-2.2%
12.2%€9.23€6.46n/a8
May ’25€6.65
€6.82
+2.6%
7.7%€7.53€5.65n/a8
Apr ’25€6.45
€6.26
-2.9%
17.1%€7.45€4.19n/a8
Mar ’25€6.15
€5.92
-3.8%
18.4%€7.38€4.15n/a8
Feb ’25€6.60
€5.85
-11.3%
20.6%€7.59€4.14n/a9
Jan ’25€6.15
€5.81
-5.5%
20.9%€7.58€4.14n/a10
Dec ’24€5.40
€5.73
+6.2%
20.8%€7.54€4.11n/a10
Nov ’24€4.92
€5.89
+19.7%
21.9%€7.81€4.26€7.2010
Oct ’24€6.00
€6.07
+1.1%
20.7%€7.85€4.28€6.3510
Sep ’24€5.95
€5.66
-4.9%
23.4%€7.59€3.87€5.4510
Aug ’24€4.46
€5.59
+25.3%
23.9%€7.50€3.82€6.5510
Jul ’24€4.44
€5.80
+30.6%
21.3%€7.59€4.14€6.9510
Jun ’24€4.64
€6.83
+47.1%
15.4%€8.40€4.90€7.2010
May ’24€5.45
€6.69
+22.7%
14.7%€8.20€5.01€6.6510
Apr ’24€5.85
€7.55
+29.1%
26.8%€11.07€4.61€6.4510
Mar ’24€5.60
€7.26
+29.6%
23.0%€11.23€4.49€6.1510
Feb ’24€6.55
€7.14
+8.9%
27.8%€11.12€4.45€6.609
Jan ’24€5.70
€6.88
+20.7%
30.7%€11.29€4.52€6.159
Dec ’23€5.20
€7.04
+35.4%
29.2%€11.71€4.69€5.409
Nov ’23€5.00
€7.49
+49.8%
31.0%€13.16€5.06€4.929

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%