Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

DB:N3Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) Valutazione

N3Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N3Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N3Y ( €0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N3Y viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N3Y?

Metrica chiave: Poiché N3Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N3Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N3Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N3Y su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniCN¥750.68m
Cap. di mercatoCN¥13.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N3Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N3Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
N3Y Nine Dragons Paper (Holdings)
18.2x34.4%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N3Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N3Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N3Y 18.2xMedia del settore 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N3Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N3Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N3Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N3Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N3Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.37
€0.52
+41.3%
11.4%€0.61€0.43n/a10
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.8%
11.4%€0.61€0.43n/a11
Oct ’25€0.46
€0.49
+7.5%
11.8%€0.59€0.41n/a12
Sep ’25€0.34
€0.51
+50.1%
15.7%€0.65€0.41n/a10
Aug ’25€0.34
€0.52
+53.4%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jul ’25€0.37
€0.52
+40.0%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jun ’25€0.47
€0.55
+16.3%
17.4%€0.74€0.42n/a11
May ’25€0.40
€0.51
+28.0%
14.3%€0.64€0.42n/a13
Apr ’25€0.37
€0.51
+39.4%
13.6%€0.64€0.42n/a13
Mar ’25€0.40
€0.51
+29.3%
14.1%€0.65€0.41n/a13
Feb ’25€0.34
€0.50
+46.5%
12.1%€0.60€0.41n/a12
Jan ’25€0.40
€0.53
+31.9%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Dec ’24€0.49
€0.53
+8.7%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Nov ’24€0.52
€0.54
+4.0%
16.7%€0.76€0.42€0.3811
Oct ’24€0.51
€0.55
+8.2%
15.2%€0.76€0.47€0.4611
Sep ’24€0.49
€0.66
+35.7%
21.1%€0.94€0.47€0.3412
Aug ’24€0.56
€0.70
+25.6%
26.8%€1.09€0.46€0.3412
Jul ’24€0.59
€0.75
+26.7%
22.5%€1.11€0.51€0.3712
Jun ’24€0.51
€0.79
+54.8%
25.1%€1.16€0.52€0.4713
May ’24€0.60
€0.79
+31.0%
24.4%€1.16€0.52€0.4013
Apr ’24€0.67
€0.83
+23.6%
23.6%€1.20€0.54€0.3713
Mar ’24€0.75
€0.83
+10.4%
23.6%€1.20€0.54€0.4013
Feb ’24€0.80
€0.83
+4.0%
25.6%€1.35€0.52€0.3412
Jan ’24€0.82
€0.81
-0.7%
31.0%€1.44€0.54€0.4011
Dec ’23€0.73
€0.81
+10.5%
31.2%€1.42€0.54€0.4911
Nov ’23€0.58
€0.84
+43.6%
31.5%€1.52€0.57€0.5211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%