Mayr-Melnhof Karton AG

DB:MYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Mayr-Melnhof Karton Valutazione

MYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MYM ( €77.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYM?

Metrica chiave: Poiché MYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MYM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MYM su PE?
Rapporto PE32.1x
Guadagni€48.09m
Cap. di mercato€1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
MYM Mayr-Melnhof Karton
32.1x57.9%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MYM 32.1xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.30
€106.25
+37.5%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Dec ’25€71.70
€106.25
+48.2%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Nov ’25€81.00
€116.75
+44.1%
16.5%€136.00€97.50n/a2
Oct ’25€89.40
€131.60
+47.2%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Sep ’25€96.70
€131.60
+36.1%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Aug ’25€104.40
€137.60
+31.8%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jul ’25€113.40
€137.60
+21.3%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jun ’25€115.80
€137.60
+18.8%
7.6%€148.00€127.20n/a2
May ’25€111.00
€137.60
+24.0%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Apr ’25€114.80
€140.10
+22.0%
9.2%€153.00€127.20n/a2
Mar ’25€117.00
€151.90
+29.8%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Feb ’25€121.60
€151.90
+24.9%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Jan ’25€125.00
€151.90
+21.5%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Dec ’24€114.60
€151.90
+32.5%
5.3%€160.00€143.80€71.702
Nov ’24€109.20
€156.90
+43.7%
8.3%€170.00€143.80€81.002
Oct ’24€126.80
€156.90
+23.7%
8.3%€170.00€143.80€89.402
Sep ’24€130.60
€156.90
+20.1%
8.3%€170.00€143.80€96.702
Aug ’24€139.20
€163.00
+17.1%
4.3%€170.00€156.00€104.402
Jul ’24€134.40
€163.00
+21.3%
4.3%€170.00€156.00€113.402
Jun ’24€136.00
€172.00
+26.5%
6.6%€180.00€156.00€115.803
May ’24€145.00
€169.00
+16.6%
6.6%€180.00€156.00€111.004
Apr ’24€152.20
€170.25
+11.9%
7.3%€185.00€156.00€114.804
Mar ’24€159.80
€174.00
+8.9%
7.2%€190.00€156.00€117.004
Feb ’24€154.40
€168.67
+9.2%
5.8%€180.00€156.00€121.603
Jan ’24€151.20
€168.67
+11.6%
5.8%€180.00€156.00€125.003
Dec ’23€162.60
€168.67
+3.7%
5.8%€180.00€156.00€114.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 17:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John WalshAlfa Bank
Virginia NordbackBerenberg
Matthias PfeifenbergerDeutsche Bank