Mayr-Melnhof Karton Valutazione
MYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MYM ( €82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €259.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYM?
Metrica chiave: Poiché MYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MYM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | €48.09m |
| Cap. di mercato | €1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MYM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
SDF K+S | 87.1x | 44.5% | €2.2b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.8x | 3.5% | €777.5m |
ACT AlzChem Group | 13x | 12.6% | €651.3m |
NDA Aurubis | 6x | -17.3% | €3.7b |
MYM Mayr-Melnhof Karton | 34.6x | 57.9% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 41.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.00 | €101.83 +24.2% | 9.3% | €115.00 | €93.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €76.50 | €106.25 +38.9% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €78.00 | €106.25 +36.2% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €71.70 | €106.25 +48.2% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €81.00 | €116.75 +44.1% | 16.5% | €136.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €89.40 | €131.60 +47.2% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €96.70 | €131.60 +36.1% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €104.40 | €137.60 +31.8% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €113.40 | €137.60 +21.3% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €115.80 | €137.60 +18.8% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €111.00 | €137.60 +24.0% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €114.80 | €140.10 +22.0% | 9.2% | €153.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €117.00 | €151.90 +29.8% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €121.60 | €151.90 +24.9% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | €76.50 | 2 |
| Jan ’25 | €125.00 | €151.90 +21.5% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | €78.00 | 2 |
| Dec ’24 | €114.60 | €151.90 +32.5% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | €71.70 | 2 |
| Nov ’24 | €109.20 | €156.90 +43.7% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €81.00 | 2 |
| Oct ’24 | €126.80 | €156.90 +23.7% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €89.40 | 2 |
| Sep ’24 | €130.60 | €156.90 +20.1% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €96.70 | 2 |
| Aug ’24 | €139.20 | €163.00 +17.1% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €104.40 | 2 |
| Jul ’24 | €134.40 | €163.00 +21.3% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €113.40 | 2 |
| Jun ’24 | €136.00 | €172.00 +26.5% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €115.80 | 3 |
| May ’24 | €145.00 | €169.00 +16.6% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €111.00 | 4 |
| Apr ’24 | €152.20 | €170.25 +11.9% | 7.3% | €185.00 | €156.00 | €114.80 | 4 |
| Mar ’24 | €159.80 | €174.00 +8.9% | 7.2% | €190.00 | €156.00 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €154.40 | €168.67 +9.2% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €121.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Walsh | Alfa Bank |
| Virginia Nordback | Berenberg |
| Matthias Pfeifenberger | Deutsche Bank |