MUJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUJ ( €14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUJ?
Metrica chiave: Poiché MUJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUJ su PE?
Rapporto PE
7x
Guadagni
JP¥43.34b
Cap. di mercato
JP¥302.09b
MUJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MUJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7x
Rapporto equo PE
12.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€14.00
€17.00
+21.4%
12.2%
€19.76
€12.84
n/a
8
Dec ’25
€15.00
€17.40
+16.0%
10.3%
€20.19
€15.29
n/a
8
Nov ’25
€15.00
€17.56
+17.0%
10.3%
€20.37
€15.43
n/a
8
Oct ’25
€16.10
€18.00
+11.8%
12.1%
€21.87
€15.62
n/a
8
Sep ’25
€16.00
€18.63
+16.4%
12.1%
€21.68
€15.80
n/a
8
Aug ’25
€17.10
€18.06
+5.6%
10.5%
€20.72
€15.40
n/a
8
Jul ’25
€17.10
€17.76
+3.9%
12.5%
€20.61
€14.72
n/a
8
Jun ’25
€17.70
€17.50
-1.1%
13.5%
€20.93
€14.95
n/a
8
May ’25
€18.30
€17.66
-3.5%
13.5%
€21.12
€15.08
n/a
8
Apr ’25
€17.20
€17.10
-0.6%
9.8%
€19.83
€15.49
n/a
8
Mar ’25
€16.10
€16.73
+3.9%
10.4%
€19.82
€14.55
n/a
8
Feb ’25
€16.90
€16.83
-0.4%
10.4%
€20.12
€14.77
n/a
8
Jan ’25
€15.50
€16.54
+6.7%
8.1%
€19.06
€14.93
n/a
8
Dec ’24
€15.00
€16.12
+7.5%
8.1%
€18.59
€14.56
€15.00
8
Nov ’24
€15.20
€16.41
+8.0%
8.1%
€18.92
€14.82
€15.00
8
Oct ’24
€15.20
€17.08
+12.4%
9.7%
€20.00
€15.24
€16.10
8
Sep ’24
€15.60
€17.03
+9.2%
8.7%
€19.72
€15.65
€16.00
8
Aug ’24
€16.40
€16.76
+2.2%
11.1%
€20.08
€13.51
€17.10
8
Jul ’24
€16.10
€16.51
+2.5%
8.4%
€18.98
€13.73
€17.10
8
Jun ’24
€15.40
€15.05
-2.3%
12.7%
€17.95
€11.24
€17.70
8
May ’24
€14.60
€15.35
+5.1%
12.3%
€18.61
€11.65
€18.30
8
Apr ’24
€14.50
€15.16
+4.6%
14.3%
€18.94
€11.86
€17.20
8
Mar ’24
€15.00
€15.43
+2.9%
14.6%
€19.42
€12.01
€16.10
8
Feb ’24
€15.30
€15.43
+0.9%
14.6%
€19.42
€12.01
€16.90
8
Jan ’24
€14.40
€15.10
+4.9%
12.9%
€17.80
€11.89
€15.50
8
Dec ’23
€15.10
€14.76
-2.3%
12.4%
€17.45
€12.00
€15.00
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mitsubishi Materials Corporation è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.