Mitsubishi Gas Chemical Company Valutazione
MUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUG ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUG?
Metrica chiave: Poiché MUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | JP¥32.31b |
| Cap. di mercato | JP¥573.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
BAS BASF | 75.5x | 34.2% | €37.5b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
MUG Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.8x | 17.9% | €574.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.70 | €21.26 +20.1% | 12.5% | €24.16 | €16.47 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.60 | €20.95 +34.3% | 12.0% | €23.39 | €16.62 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.20 | €21.23 +23.4% | 13.9% | €23.93 | €15.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.50 | €20.55 +24.5% | 12.9% | €22.51 | €15.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.70 | €19.77 +18.4% | 12.9% | €21.68 | €15.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €17.50 | €19.20 +9.7% | 12.7% | €21.03 | €14.87 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €16.90 | €16.96 +0.4% | 18.3% | €20.91 | €12.47 | n/a | 8 |
| May ’25 | €16.20 | €16.54 +2.1% | 16.5% | €21.12 | €12.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.00 | €16.30 +8.6% | 18.6% | €21.50 | €11.67 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.10 | €15.47 +2.4% | 14.6% | €18.44 | €11.68 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.70 | €15.12 +2.9% | 15.6% | €18.74 | €11.87 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.00 | €15.01 +7.2% | 16.0% | €19.35 | €12.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.00 | €14.86 +6.1% | 17.8% | €19.00 | €11.65 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €12.60 | €14.85 +17.9% | 19.7% | €19.55 | €10.09 | €15.60 | 8 |
| Oct ’24 | €12.40 | €15.11 +21.9% | 18.6% | €19.76 | €10.20 | €17.20 | 9 |
| Sep ’24 | €12.40 | €15.08 +21.6% | 20.1% | €20.79 | €10.08 | €16.50 | 9 |
| Aug ’24 | €13.40 | €15.60 +16.4% | 19.0% | €21.18 | €10.91 | €16.70 | 9 |
| Jul ’24 | €12.90 | €15.72 +21.9% | 18.6% | €22.00 | €11.33 | €17.50 | 8 |
| Jun ’24 | €12.70 | €15.66 +23.3% | 19.6% | €22.03 | €10.68 | €16.90 | 8 |
| May ’24 | €12.90 | €15.94 +23.5% | 19.6% | €22.25 | €10.79 | €16.20 | 8 |
| Apr ’24 | €13.20 | €17.11 +29.6% | 19.9% | €23.46 | €11.37 | €15.00 | 7 |
| Mar ’24 | €13.20 | €16.20 +22.7% | 20.4% | €21.54 | €10.56 | €15.10 | 6 |
| Feb ’24 | €13.00 | €17.10 +31.5% | 20.3% | €21.86 | €10.72 | €14.70 | 6 |
| Jan ’24 | €12.60 | €17.68 +40.3% | 14.9% | €21.55 | €13.07 | €14.00 | 6 |
| Dec ’23 | €13.50 | €17.68 +31.0% | 14.9% | €21.55 | €13.07 | €14.00 | 6 |
| Nov ’23 | €12.60 | €18.05 +43.2% | 17.5% | €21.78 | €12.80 | €12.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%