Metsä Board Oyj Valutazione
MSRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSRB ( €4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSRB?
Metrica chiave: Poiché MSRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.5x |
| Guadagni | €35.10m |
| Cap. di mercato | €1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
SDF K+S | 78.5x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.7x | 3.5% | €706.9m |
MSRB Metsä Board Oyj | 42.5x | 53.0% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.28 | €5.71 +33.5% | 8.4% | €6.40 | €5.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.92 | €5.95 +21.0% | 15.0% | €7.60 | €5.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.28 | €7.43 +18.3% | 18.8% | €10.00 | €5.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.17 | €7.55 +22.4% | 18.1% | €10.00 | €5.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.05 | €8.08 +14.7% | 15.1% | €10.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.41 | €8.36 +12.8% | 17.8% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.74 | €8.36 +8.1% | 17.8% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.84 | €7.66 +12.0% | 9.7% | €8.70 | €6.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.10 | €7.44 +4.9% | 13.3% | €8.70 | €6.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.97 | €7.30 +4.8% | 12.6% | €8.70 | €6.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.39 | €7.51 +1.7% | 12.4% | €9.00 | €6.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.25 | €7.51 +3.6% | 13.2% | €9.20 | €6.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.10 | €7.81 +10.1% | 14.8% | €9.20 | €6.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.16 | €7.87 +10.0% | 15.7% | €9.50 | €6.10 | €4.92 | 5 |
| Oct ’24 | €7.46 | €8.13 +9.1% | 12.2% | €9.50 | €6.90 | €6.28 | 5 |
| Sep ’24 | €7.36 | €8.13 +10.5% | 12.2% | €9.50 | €6.90 | €6.17 | 5 |
| Aug ’24 | €7.31 | €8.13 +11.2% | 14.2% | €9.80 | €6.60 | €7.05 | 5 |
| Jul ’24 | €6.73 | €8.38 +24.5% | 13.8% | €9.80 | €6.60 | €7.41 | 5 |
| Jun ’24 | €7.56 | €7.88 +4.3% | 12.2% | €9.00 | €6.60 | €7.74 | 5 |
| May ’24 | €6.60 | €8.08 +22.5% | 11.4% | €9.00 | €6.60 | €6.84 | 5 |
| Apr ’24 | €7.47 | €9.60 +28.6% | 15.3% | €12.00 | €7.80 | €7.10 | 6 |
| Mar ’24 | €8.26 | €9.68 +17.2% | 15.3% | €12.00 | €7.80 | €6.97 | 6 |
| Feb ’24 | €8.19 | €10.32 +26.0% | 20.4% | €14.00 | €7.80 | €7.39 | 6 |
| Jan ’24 | €8.80 | €10.32 +17.2% | 20.4% | €14.00 | €7.80 | €7.25 | 6 |
| Dec ’23 | €8.58 | €10.20 +19.0% | 22.1% | €14.00 | €7.10 | €7.10 | 6 |
| Nov ’23 | €7.67 | €10.20 +33.0% | 22.1% | €14.00 | €7.10 | €7.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
35.3%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥4.80
7D
-4.0%
1Y
-17.0%
Cabka
€59.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.34
7D
-12.7%
1Y
-61.8%