MAG Silver Corp.

DB:MQ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

MAG Silver Valutazione

MQ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MQ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.12
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MQ8 ( €16.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MQ8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ8?

Metrica chiave: Poiché MQ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MQ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MQ8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MQ8 su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$74.50m
Cap. di mercatoUS$1.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MQ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MQ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
NDA Aurubis
6.1x-17.3%€3.8b
SDF K+S
89.1x44.5%€2.3b
STO3 Sto SE KGaA
12.4x3.5%€820.0m
WCH Wacker Chemie
27.7x34.2%€3.4b
MQ8 MAG Silver
23.5x-5.7%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MQ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MQ8 23.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MQ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MQ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MQ8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MQ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.12
€18.47
+14.6%
5.6%€20.43€17.27n/a9
Feb ’26€15.25
€18.40
+20.7%
5.1%€20.13€17.30n/a9
Jan ’26€13.13
€18.33
+39.6%
5.3%€20.06€17.20n/a10
Dec ’25€14.52
€18.01
+24.0%
5.3%€19.73€16.91n/a10
Nov ’25€15.58
€17.10
+9.8%
10.1%€19.45€13.35n/a9
Oct ’25€13.08
€15.02
+14.8%
8.0%€16.95€12.97n/a9
Sep ’25€11.73
€14.85
+26.6%
8.5%€17.03€13.03n/a9
Aug ’25€12.55
€15.33
+22.1%
7.5%€17.25€13.74n/a8
Jul ’25€10.72
€15.02
+40.1%
5.7%€16.37€14.02n/a8
Jun ’25€12.27
€14.47
+17.9%
8.6%€16.22€11.62n/a10
May ’25€11.76
€14.06
+19.6%
11.1%€16.41€10.79n/a10
Apr ’25€9.94
€13.41
+34.9%
11.8%€16.51€10.72n/a10
Mar ’25€7.57
€13.61
+79.7%
11.4%€16.37€10.62n/a10
Feb ’25€8.23
€13.59
+65.1%
11.4%€16.36€10.60€15.2510
Jan ’25€9.36
€14.23
+52.1%
10.5%€16.26€11.63€13.1310
Dec ’24€10.80
€14.03
+29.9%
10.1%€15.69€11.52€14.5210
Nov ’24€9.45
€15.16
+60.4%
8.6%€16.50€11.92€15.5810
Oct ’24€9.82
€16.12
+64.2%
7.4%€17.32€13.38€13.089
Sep ’24€10.48
€15.54
+48.3%
7.3%€16.71€13.18€11.738
Aug ’24€10.68
€16.03
+50.1%
8.6%€17.57€13.19€12.558
Jul ’24€9.96
€16.49
+65.5%
9.7%€18.05€13.15€10.728
Jun ’24€10.86
€16.63
+53.1%
7.9%€18.08€14.46€12.278
May ’24€11.54
€16.42
+42.3%
8.3%€18.32€14.22€11.768
Apr ’24€11.30
€16.55
+46.5%
8.5%€18.27€14.13€9.948
Mar ’24€11.15
€17.40
+56.1%
10.8%€20.30€14.27€7.579
Feb ’24€12.65
€16.89
+33.6%
9.6%€18.81€14.34€8.235
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€18.41
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MAG Silver Corp. è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity