MAG Silver Valutazione
MQ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MQ8 ( €13.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MQ8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ8?
Metrica chiave: Poiché MQ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MQ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$74.50m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -93x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
SDF K+S | 73.8x | 57.3% | €1.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €695.3m |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €580.1m |
MQ8 MAG Silver | 19.2x | 15.2% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MQ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.14 | €18.18 +38.4% | 5.3% | €19.87 | €17.03 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €14.52 | €18.02 +24.1% | 5.3% | €19.73 | €16.91 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €15.58 | €17.10 +9.8% | 10.1% | €19.45 | €13.35 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €13.08 | €15.02 +14.8% | 8.0% | €16.95 | €12.97 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.73 | €14.85 +26.6% | 8.5% | €17.03 | €13.03 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.55 | €15.33 +22.1% | 7.5% | €17.25 | €13.74 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.72 | €15.02 +40.1% | 5.7% | €16.37 | €14.02 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.27 | €14.47 +17.9% | 8.6% | €16.22 | €11.62 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.76 | €14.06 +19.6% | 11.1% | €16.41 | €10.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €9.94 | €13.41 +34.9% | 11.8% | €16.51 | €10.72 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €7.57 | €13.61 +79.7% | 11.4% | €16.37 | €10.62 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €8.23 | €13.59 +65.1% | 11.4% | €16.36 | €10.60 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.36 | €14.23 +52.1% | 10.5% | €16.26 | €11.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €10.80 | €14.03 +29.9% | 10.1% | €15.69 | €11.52 | €14.52 | 10 |
| Nov ’24 | €9.45 | €15.16 +60.4% | 8.6% | €16.50 | €11.92 | €15.58 | 10 |
| Oct ’24 | €9.82 | €16.12 +64.2% | 7.4% | €17.32 | €13.38 | €13.08 | 9 |
| Sep ’24 | €10.48 | €15.54 +48.3% | 7.3% | €16.71 | €13.18 | €11.73 | 8 |
| Aug ’24 | €10.68 | €16.03 +50.1% | 8.6% | €17.57 | €13.19 | €12.55 | 8 |
| Jul ’24 | €9.96 | €16.49 +65.5% | 9.7% | €18.05 | €13.15 | €10.72 | 8 |
| Jun ’24 | €10.86 | €16.63 +53.1% | 7.9% | €18.08 | €14.46 | €12.27 | 8 |
| May ’24 | €11.54 | €16.42 +42.3% | 8.3% | €18.32 | €14.22 | €11.76 | 8 |
| Apr ’24 | €11.30 | €16.55 +46.5% | 8.5% | €18.27 | €14.13 | €9.94 | 8 |
| Mar ’24 | €11.15 | €17.40 +56.1% | 10.8% | €20.30 | €14.27 | €7.57 | 9 |
| Feb ’24 | €12.65 | €16.89 +33.6% | 9.6% | €18.81 | €14.34 | €8.23 | 5 |
| Jan ’24 | €15.45 | €16.97 +9.8% | 11.2% | €19.75 | €14.16 | €9.36 | 9 |
| Dec ’23 | €15.04 | €17.57 +16.8% | 11.7% | €20.45 | €14.25 | €10.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MAG Silver Corp. è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Fairbairn | Canaccord Genuity |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |