TriMas Valutazione
MQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MQ1 ( €24.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MQ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ1?
Metrica chiave: Poiché MQ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MQ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Guadagni | US$26.55m |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.7x | 3.5% | €706.9m |
SDF K+S | 78.5x | 61.1% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 11.5x | 12.8% | €578.0m |
SIM0 SIMONA | 11.2x | n/a | €345.0m |
MQ1 TriMas | 40.3x | 89.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MQ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 54.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
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Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
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7D
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-61.1%