Ora Banda Mining Limited

Report azionario DB:M6N

Capitalizzazione di mercato: €1.3b

Ora Banda Mining Valutazione

M6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.29
Fair Value
74.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M6N ( €0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M6N?

Metrica chiave: Poiché M6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M6N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M6N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M6N su PE?
Rapporto PE12.3x
UtiliAU$186.08m
Cap. di mercatoAU$2.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M6N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M6N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
ACT AlzChem Group
22.1x17.75%€1.4b
NDA Aurubis
7.6x-25.94%€4.7b
STO3 Sto SE KGaA
22.6x27.01%€757.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
37xn/a€327.4m
M6N Ora Banda Mining
12.3x10.52%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
M6N 12.3xMedia del settore 14.9xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M6N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M6N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M6N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.57
€0.75
+29.69%
14.55%€0.87€0.57n/a4
Nov ’26€0.58
€0.75
+27.47%
14.55%€0.87€0.57n/a4
Oct ’26€0.56
€0.65
+16.28%
16.03%€0.76€0.50n/a4
Sep ’26€0.40
€0.53
+32.15%
8.59%€0.59€0.47n/a3
Aug ’26€0.26
€0.53
+105.19%
9.10%€0.59€0.48n/a3
Jul ’26n/a
€0.61
0%
6.94%€0.67€0.58n/a3
Jun ’26n/a
€0.63
0%
8.95%€0.71€0.59n/a3
May ’26n/a
€0.62
0%
9.82%€0.71€0.56n/a3
Apr ’26n/a
€0.60
0%
2.28%€0.61€0.58n/a3
Mar ’26n/a
€0.58
0%
8.25%€0.63€0.53n/a2
Feb ’26n/a
€0.51
0%
1.19%€0.51€0.50n/a2
Jan ’26n/a
€0.51
0%
2.41%€0.52€0.50n/a2
Dec ’25n/a
€0.51
0%
2.41%€0.52€0.50n/a2
Nov ’25n/a
€0.51
0%
2.41%€0.52€0.50€0.582
Oct ’25n/a
€0.41
0%
1.52%€0.42€0.40€0.562
Sep ’25n/a
€0.30
0%
4.08%€0.31€0.29€0.402
Aug ’25n/a
€0.30
0%
4.08%€0.31€0.29€0.262
Jul ’25n/a
€0.28
0%
8.70%€0.31€0.26n/a2
€0.63
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ora Banda Mining Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research