SigmaRoc plc

DB:M2I2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

SigmaRoc Valutazione

M2I2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2I2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M2I2 ( €0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2I2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2I2?

Metrica chiave: Poiché M2I2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per M2I2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2I2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di M2I2 su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUK£759.05m
Cap. di mercatoUK£861.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2I2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di M2I2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€706.9m
HEI Heidelberg Materials
1x3.9%€21.3b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€887.0m
ACT AlzChem Group
1x7.3%€578.0m
M2I2 SigmaRoc
1.1x11.6%€861.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M2I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2I2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M2I2 1.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: M2I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2I2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2I2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M2I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M2I2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.92
€1.29
+40.2%
8.2%€1.45€1.15n/a6
Nov ’25€0.94
€1.24
+31.0%
8.6%€1.43€1.13n/a6
Oct ’25€0.83
€1.22
+46.2%
9.6%€1.42€1.07n/a6
Sep ’25€0.84
€1.20
+41.6%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Aug ’25€0.85
€1.20
+40.8%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jul ’25€0.78
€1.20
+53.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jun ’25€0.78
€1.20
+54.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
May ’25€0.75
€1.21
+61.1%
11.4%€1.40€1.05n/a4
Apr ’25€0.79
€1.20
+52.5%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Mar ’25€0.75
€1.20
+59.9%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Feb ’25€0.74
€1.20
+61.0%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Jan ’25€0.60
€1.22
+103.5%
10.3%€1.40€1.10n/a3
Dec ’24€0.55
€1.21
+121.1%
10.3%€1.38€1.09n/a3
Nov ’24€0.55
€1.15
+108.6%
12.7%€1.38€0.97€0.944
Oct ’24€0.61
€1.16
+90.4%
12.7%€1.39€0.99€0.834
Sep ’24€0.63
€1.16
+85.2%
14.5%€1.41€0.94€0.844
Aug ’24€0.69
€1.16
+68.9%
14.5%€1.41€0.94€0.854
Jul ’24€0.66
€1.16
+76.7%
14.5%€1.41€0.94€0.784
Jun ’24€0.69
€1.21
+76.5%
10.3%€1.38€1.09€0.783
May ’24€0.63
€1.10
+75.4%
18.5%€1.37€0.80€0.754
Apr ’24€0.59
€1.10
+86.5%
21.3%€1.37€0.80€0.793
Mar ’24€0.63
€1.11
+75.7%
21.5%€1.40€0.82€0.753
Feb ’24€0.65
€1.11
+70.3%
21.5%€1.40€0.82€0.743
Jan ’24€0.61
€1.11
+79.9%
21.5%€1.40€0.82€0.603
Dec ’23€0.63
€1.12
+79.6%
25.8%€1.51€0.81€0.553
Nov ’23€0.55
€1.12
+106.0%
25.8%€1.51€0.81€0.553

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%