SigmaRoc plc

DB:M2I2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

SigmaRoc Valutazione

M2I2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2I2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.08
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M2I2 ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2I2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2I2?

Metrica chiave: Poiché M2I2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M2I2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2I2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M2I2 su PE?
Rapporto PE43.5x
GuadagniUK£22.58m
Cap. di mercatoUK£981.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2I2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M2I2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
STO3 Sto SE KGaA
12.8x3.5%€841.8m
HEI Heidelberg Materials
17.7x10.3%€30.8b
ACT AlzChem Group
19.2x13.2%€1.0b
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret
16.5xn/a₺44.4b
M2I2 SigmaRoc
43.5x37.0%€981.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M2I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2I2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M2I2 43.5xMedia del settore 13.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M2I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2I2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2I2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M2I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M2I2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.02
€1.35
+32.3%
14.5%€1.84€1.16n/a8
Apr ’26€1.07
€1.37
+28.2%
15.2%€1.88€1.13n/a8
Mar ’26€0.95
€1.37
+43.1%
16.1%€1.90€1.14n/a8
Feb ’26€0.86
€1.29
+50.0%
8.2%€1.45€1.15n/a6
Jan ’26€0.85
€1.29
+51.8%
8.2%€1.45€1.15n/a6
Dec ’25€0.92
€1.29
+40.2%
8.2%€1.45€1.15n/a6
Nov ’25€0.94
€1.24
+31.0%
8.6%€1.43€1.13n/a6
Oct ’25€0.83
€1.22
+46.2%
9.6%€1.42€1.07n/a6
Sep ’25€0.84
€1.20
+41.6%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Aug ’25€0.85
€1.20
+40.8%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jul ’25€0.78
€1.20
+53.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jun ’25€0.78
€1.20
+54.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
May ’25€0.75
€1.21
+61.1%
11.4%€1.40€1.05n/a4
Apr ’25€0.79
€1.20
+52.5%
13.0%€1.41€1.00€1.074
Mar ’25€0.75
€1.20
+59.9%
13.0%€1.41€1.00€0.954
Feb ’25€0.74
€1.20
+61.0%
13.0%€1.41€1.00€0.864
Jan ’25€0.60
€1.22
+103.5%
10.3%€1.40€1.10€0.853
Dec ’24€0.55
€1.21
+121.1%
10.3%€1.38€1.09€0.923
Nov ’24€0.55
€1.15
+108.6%
12.7%€1.38€0.97€0.944
Oct ’24€0.61
€1.16
+90.4%
12.7%€1.39€0.99€0.834
Sep ’24€0.63
€1.16
+85.2%
14.5%€1.41€0.94€0.844
Aug ’24€0.69
€1.16
+68.9%
14.5%€1.41€0.94€0.854
Jul ’24€0.66
€1.16
+76.7%
14.5%€1.41€0.94€0.784
Jun ’24€0.69
€1.21
+76.5%
10.3%€1.38€1.09€0.783
May ’24€0.63
€1.10
+75.4%
18.5%€1.37€0.80€0.754
Apr ’24€0.59
€1.10
+86.5%
21.3%€1.37€0.80€0.793
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.35
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SigmaRoc plc è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lushanthan MahendrarajahBerenberg
Ross HarveyDavy
Aynsley LamminInvestec Bank plc (UK)