LANXESS Valutazione
LXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LXS ( €26.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXS?
Metrica chiave: Poiché LXS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LXS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €6.32b |
| Cap. di mercato | €2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LXS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
BAS BASF | 0.6x | 3.8% | €41.8b |
SDF K+S | 0.7x | 0.8% | €2.3b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 4.3% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 1.7x | 3.5% | €4.9b |
LXS LANXESS | 0.4x | 2.4% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LXS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LXS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.47 | €28.50 +7.7% | 18.3% | €37.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €23.43 | €28.84 +23.1% | 19.5% | €38.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €23.58 | €28.84 +22.3% | 19.5% | €38.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €26.76 | €30.47 +13.9% | 20.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €27.69 | €29.03 +4.8% | 19.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.49 | €28.08 +10.2% | 20.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.94 | €28.44 +18.8% | 19.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €23.08 | €28.34 +22.8% | 18.5% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €24.74 | €28.71 +16.0% | 18.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €26.81 | €28.15 +5.0% | 17.4% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €25.01 | €28.12 +12.4% | 18.6% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €23.60 | €28.67 +21.5% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €24.94 | €28.67 +14.9% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €28.24 | €29.08 +3.0% | 20.1% | €42.00 | €21.00 | €23.43 | 18 |
| Dec ’24 | €22.33 | €31.82 +42.5% | 31.6% | €65.00 | €21.00 | €23.58 | 19 |
| Nov ’24 | €21.10 | €33.29 +57.8% | 29.4% | €65.00 | €24.00 | €26.76 | 19 |
| Oct ’24 | €24.28 | €36.82 +51.6% | 29.1% | €65.00 | €25.00 | €27.69 | 19 |
| Sep ’24 | €29.57 | €38.85 +31.4% | 25.9% | €65.00 | €28.00 | €25.49 | 20 |
| Aug ’24 | €30.34 | €40.77 +34.4% | 27.8% | €65.00 | €23.30 | €23.94 | 20 |
| Jul ’24 | €27.94 | €42.13 +50.8% | 26.2% | €65.00 | €23.30 | €23.08 | 21 |
| Jun ’24 | €33.56 | €49.88 +48.6% | 18.9% | €69.00 | €35.00 | €24.74 | 21 |
| May ’24 | €36.72 | €50.81 +38.4% | 18.3% | €69.00 | €35.00 | €26.81 | 21 |
| Apr ’24 | €37.98 | €50.62 +33.3% | 17.9% | €69.00 | €35.00 | €25.01 | 21 |
| Mar ’24 | €44.17 | €52.29 +18.4% | 14.8% | €69.00 | €40.00 | €23.60 | 21 |
| Feb ’24 | €45.90 | €52.24 +13.8% | 14.7% | €69.00 | €40.00 | €24.94 | 21 |
| Jan ’24 | €37.71 | €50.50 +33.9% | 17.3% | €69.00 | €37.50 | €28.24 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LANXESS Aktiengesellschaft è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| James Knight | Barclays |
| Anil Shenoy | Barclays |