LSB Industries, Inc.

DB:LS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €572.8m

LSB Industries Valutazione

LS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LS3 ( €7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LS3?

Metrica chiave: Poiché LS3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LS3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LS3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LS3 su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$520.11m
Cap. di mercatoUS$603.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LS3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LS3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.1b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
BAS BASF
0.6x4.5%€38.5b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
LS3 LSB Industries
1.2x5.7%€603.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LS3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$743.21k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
LS3 1.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LS3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LS3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LS3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.90
€9.73
+23.1%
21.1%€13.89€7.41n/a6
Nov ’25€7.35
€9.65
+31.3%
21.1%€13.79€7.36n/a6
Oct ’25€7.20
€8.86
+23.1%
22.8%€13.59€7.25n/a7
Sep ’25€7.05
€9.22
+30.8%
22.3%€13.74€7.33n/a7
Aug ’25€8.45
€9.37
+10.9%
21.7%€13.90€7.41n/a7
Jul ’25€7.25
€9.39
+29.5%
21.9%€13.97€7.45n/a7
Jun ’25€8.90
€9.35
+5.0%
20.3%€13.89€7.41n/a8
May ’25€8.55
€9.05
+5.8%
22.5%€14.05€7.49n/a8
Apr ’25€7.97
€8.84
+10.9%
23.3%€13.91€7.18n/a8
Mar ’25€6.65
€10.70
+60.9%
38.6%€21.28€7.40n/a8
Feb ’25€7.07
€11.11
+57.1%
35.5%€21.29€8.33n/a8
Jan ’25€8.39
€11.57
+38.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Dec ’24€8.21
€11.57
+41.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Nov ’24€8.09
€13.55
+67.5%
27.0%€22.92€10.51€7.358
Oct ’24€9.58
€12.94
+35.1%
27.0%€21.90€10.04€7.208
Sep ’24€9.48
€12.94
+36.5%
27.0%€21.90€10.04€7.058
Aug ’24€9.95
€13.03
+31.0%
26.8%€21.85€10.02€8.458
Jul ’24€9.23
€13.17
+42.7%
27.6%€21.99€9.16€7.258
Jun ’24€8.72
€13.35
+53.1%
27.6%€22.10€9.21€8.908
May ’24€7.85
€15.27
+94.5%
24.8%€21.88€9.12€8.558
Apr ’24€9.45
€17.84
+88.7%
14.4%€22.24€14.82€7.978
Mar ’24€12.90
€18.63
+44.4%
13.5%€22.68€15.12€6.657
Feb ’24€11.30
€19.32
+71.0%
14.6%€23.92€16.56€7.077
Jan ’24€12.60
€20.23
+60.6%
10.2%€24.28€18.68€8.396
Dec ’23€13.90
€21.12
+51.9%
10.0%€24.95€19.20€8.217
Nov ’23€18.10
€22.67
+25.2%
10.3%€26.09€20.07€8.095

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.3%

1Y

9.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%