LSB Industries Valutazione
LS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LS3 ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LS3?
Metrica chiave: Poiché LS3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LS3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$520.11m |
| Cap. di mercato | US$547.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LS3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
LXS LANXESS | 0.3x | 2.6% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 1x | 7.2% | €580.1m |
BAS BASF | 0.6x | 4.4% | €38.0b |
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €345.0m |
LS3 LSB Industries | 1.1x | 5.7% | €547.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LS3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LS3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.25 | €10.15 +40.0% | 19.3% | €14.27 | €8.56 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.25 | €9.65 +17.0% | 21.1% | €13.79 | €7.36 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.35 | €9.65 +31.3% | 21.1% | €13.79 | €7.36 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.20 | €8.86 +23.1% | 22.8% | €13.59 | €7.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.05 | €9.14 +29.7% | 22.3% | €13.62 | €7.26 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.45 | €9.37 +10.9% | 21.7% | €13.90 | €7.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.25 | €9.39 +29.5% | 21.9% | €13.97 | €7.45 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.90 | €9.35 +5.0% | 20.3% | €13.89 | €7.41 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.55 | €9.05 +5.8% | 22.5% | €14.05 | €7.49 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.97 | €8.84 +10.9% | 23.3% | €13.91 | €7.18 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.65 | €10.70 +60.9% | 38.6% | €21.28 | €7.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.07 | €11.11 +57.1% | 35.5% | €21.29 | €8.33 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.39 | €11.57 +38.0% | 31.5% | €21.09 | €9.17 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.21 | €11.57 +41.0% | 31.5% | €21.09 | €9.17 | €8.25 | 8 |
| Nov ’24 | €8.09 | €13.55 +67.5% | 27.0% | €22.92 | €10.51 | €7.35 | 8 |
| Oct ’24 | €9.58 | €12.94 +35.1% | 27.0% | €21.90 | €10.04 | €7.20 | 8 |
| Sep ’24 | €9.48 | €12.94 +36.5% | 27.0% | €21.90 | €10.04 | €7.05 | 8 |
| Aug ’24 | €9.95 | €13.03 +31.0% | 26.8% | €21.85 | €10.02 | €8.45 | 8 |
| Jul ’24 | €9.23 | €13.17 +42.7% | 27.6% | €21.99 | €9.16 | €7.25 | 8 |
| Jun ’24 | €8.72 | €13.35 +53.1% | 27.6% | €22.10 | €9.21 | €8.90 | 8 |
| May ’24 | €7.85 | €15.27 +94.5% | 24.8% | €21.88 | €9.12 | €8.55 | 8 |
| Apr ’24 | €9.45 | €17.84 +88.7% | 14.4% | €22.24 | €14.82 | €7.97 | 8 |
| Mar ’24 | €12.90 | €18.63 +44.4% | 13.5% | €22.68 | €15.12 | €6.65 | 7 |
| Feb ’24 | €11.30 | €19.32 +71.0% | 14.6% | €23.92 | €16.56 | €7.07 | 7 |
| Jan ’24 | €12.60 | €20.23 +60.6% | 10.2% | €24.28 | €18.68 | €8.39 | 6 |
| Dec ’23 | €13.90 | €21.12 +51.9% | 10.0% | €24.95 | €19.20 | €8.21 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LSB Industries, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| David Begleiter | Deutsche Bank |