Mondi plc

DB:KYC0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.3b

Mondi Valutazione

KYC0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYC0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KYC0 ( €14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYC0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYC0?

Metrica chiave: Poiché KYC0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYC0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYC0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KYC0 su PE?
Rapporto PE16.2x
Guadagni€392.00m
Cap. di mercato€6.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYC0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYC0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
KYC0 Mondi
16.2x15.8%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYC0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KYC0 16.2xMedia del settore 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYC0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYC0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYC0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYC0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.00
€18.51
+32.2%
10.0%€21.81€15.29n/a10
Nov ’25€14.71
€18.72
+27.2%
9.1%€21.81€15.31n/a10
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.5%
9.1%€23.44€17.11n/a10
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.9%
9.7%€23.44€17.11n/a10
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.5%
13.1%€25.58€16.05n/a10
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.7%
12.1%€24.66€16.05n/a9
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.8%
12.1%€24.66€16.05n/a9
May ’25€17.75
€18.31
+3.2%
9.4%€19.93€15.56n/a7
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.7%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.3%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Feb ’25€16.53
€19.32
+16.9%
12.8%€21.95€15.49n/a9
Jan ’25€20.02
€18.52
-7.5%
13.2%€21.70€14.51n/a9
Dec ’24€17.93
€18.38
+2.5%
12.2%€21.47€14.51n/a9
Nov ’24€16.83
€18.35
+9.0%
12.2%€21.47€14.51€14.719
Oct ’24€17.60
€18.55
+5.4%
7.8%€20.42€15.69€16.869
Sep ’24€17.05
€18.11
+6.2%
9.6%€20.36€14.25€17.3410
Aug ’24€17.49
€18.59
+6.3%
12.1%€21.92€13.70€17.839
Jul ’24€15.40
€18.88
+22.6%
11.8%€21.44€13.70€17.829
Jun ’24€15.84
€18.82
+18.8%
11.6%€21.44€13.62€18.149
May ’24€15.51
€19.09
+23.1%
10.0%€21.35€15.01€17.758
Apr ’24€16.06
€19.81
+23.3%
10.8%€22.44€15.01€16.818
Mar ’24€17.60
€21.66
+23.1%
9.1%€25.14€18.37€16.269
Feb ’24€19.03
€23.16
+21.7%
6.3%€25.18€20.48€16.539
Jan ’24€17.71
€23.30
+31.5%
6.1%€25.24€20.48€20.029
Dec ’23€19.69
€23.18
+17.7%
5.9%€25.24€20.48€17.9310
Nov ’23€18.81
€23.89
+27.0%
7.4%€26.96€20.48€16.8310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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