Mondi plc

DB:KYC0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.3b

Mondi Valutazione

KYC0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYC0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.79
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KYC0 ( €14.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYC0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYC0?

Metrica chiave: Poiché KYC0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYC0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYC0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KYC0 su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€392.00m
Cap. di mercato€6.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYC0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYC0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
EVK Evonik Industries
36.1x33.0%€8.3b
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.7b
NDA Aurubis
7.7x-3.4%€3.2b
WCH Wacker Chemie
25.6x35.3%€3.2b
KYC0 Mondi
16.1x13.9%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYC0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KYC0 16.1xMedia del settore 11.5xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYC0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYC0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYC0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYC0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.20
€17.42
+22.7%
15.8%€21.81€13.07n/a10
Jan ’26€13.80
€18.18
+31.8%
11.4%€21.81€15.29n/a10
Dec ’25€14.23
€18.17
+27.7%
11.4%€21.81€15.29n/a10
Nov ’25€14.71
€18.73
+27.3%
9.1%€21.81€15.31n/a10
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.5%
9.1%€23.44€17.11n/a10
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.9%
9.7%€23.44€17.11n/a10
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.5%
13.1%€25.58€16.05n/a10
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.7%
12.1%€24.66€16.05n/a9
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.8%
12.1%€24.66€16.05n/a9
May ’25€17.75
€18.31
+3.2%
9.4%€19.93€15.56n/a7
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.7%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.3%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Feb ’25€16.53
€19.32
+16.9%
12.8%€21.95€15.49n/a9
Jan ’25€20.02
€18.52
-7.5%
13.2%€21.70€14.51€13.809
Dec ’24€17.93
€18.38
+2.5%
12.2%€21.47€14.51€14.239
Nov ’24€16.83
€18.35
+9.0%
12.2%€21.47€14.51€14.719
Oct ’24€17.60
€18.55
+5.4%
7.8%€20.42€15.69€16.869
Sep ’24€17.05
€18.11
+6.2%
9.6%€20.36€14.25€17.3410
Aug ’24€17.49
€18.59
+6.3%
12.1%€21.92€13.70€17.839
Jul ’24€15.40
€18.88
+22.6%
11.8%€21.44€13.70€17.829
Jun ’24€15.84
€18.82
+18.8%
11.6%€21.44€13.62€18.149
May ’24€15.51
€19.09
+23.1%
10.0%€21.35€15.01€17.758
Apr ’24€16.06
€19.81
+23.3%
10.8%€22.44€15.01€16.818
Mar ’24€17.60
€21.66
+23.1%
9.1%€25.14€18.37€16.269
Feb ’24€19.03
€23.16
+21.7%
6.3%€25.18€20.48€16.539
Jan ’24€17.71
€23.30
+31.5%
6.1%€25.24€20.48€20.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.34
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mondi plc è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent MadelAbsa Bank Limited
Pallav MittalBarclays
Caroline LearmonthBarclays