Kumba Iron Ore Limited

DB:KUI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Kumba Iron Ore Valutazione

KUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.35
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KUI ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KUI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUI?

Metrica chiave: Poiché KUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KUI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KUI su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniR20.23b
Cap. di mercatoR111.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KUI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KUI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
KUI Kumba Iron Ore
5.5x-8.1%€111.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KUI 5.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KUI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KUI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.20
€19.64
+7.9%
15.7%€25.60€15.25n/a9
Feb ’26€19.60
€19.55
-0.2%
15.5%€25.25€15.04n/a9
Jan ’26€16.40
€19.43
+18.5%
16.1%€25.65€15.28n/a9
Dec ’25€17.20
€19.82
+15.2%
15.1%€25.71€15.31n/a9
Nov ’25€17.30
€20.04
+15.8%
12.7%€25.50€17.28n/a9
Oct ’25€20.80
€20.70
-0.5%
11.4%€25.30€17.15n/a9
Sep ’25€18.60
€21.20
+14.0%
8.4%€24.72€18.78n/a9
Aug ’25€19.80
€21.80
+10.1%
11.5%€27.39€18.77n/a10
Jul ’25€22.40
€22.90
+2.2%
10.1%€27.37€19.77n/a9
Jun ’25€24.20
€22.51
-7.0%
9.0%€26.50€20.12n/a9
May ’25€24.00
€23.21
-3.3%
9.9%€26.88€20.41n/a6
Apr ’25€21.80
€22.36
+2.6%
15.9%€28.51€16.47n/a9
Mar ’25€25.80
€21.29
-17.5%
17.8%€27.76€16.03n/a9
Feb ’25€26.80
€22.08
-17.6%
16.9%€28.67€17.55€19.609
Jan ’25€29.00
€20.93
-27.8%
13.4%€26.01€17.59€16.409
Dec ’24€29.80
€22.25
-25.3%
15.8%€28.79€17.65€17.2010
Nov ’24€25.20
€21.50
-14.7%
15.6%€28.35€17.38€17.3010
Oct ’24€22.60
€20.68
-8.5%
18.8%€28.30€14.87€20.8010
Sep ’24€20.00
€19.97
-0.1%
18.8%€27.97€14.70€18.6010
Aug ’24€24.20
€21.13
-12.7%
18.9%€29.42€15.97€19.8010
Jul ’24€21.80
€20.85
-4.3%
19.4%€28.13€15.27€22.409
Jun ’24€20.20
€20.10
-0.5%
19.5%€27.03€15.15€24.209
May ’24€21.60
€20.29
-6.1%
17.4%€25.15€16.10€24.007
Apr ’24€23.40
€20.18
-13.8%
16.3%€25.98€16.81€21.807
Mar ’24€25.20
€20.84
-17.3%
15.6%€26.11€16.38€25.807
Feb ’24€27.40
€22.50
-17.9%
17.2%€27.86€17.14€26.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€19.61
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kumba Iron Ore Limited è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays