Kobe Steel, Ltd.

DB:KST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Kobe Steel Valutazione

KST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KST ( €9.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KST?

Metrica chiave: Poiché KST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KST su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniJP¥85.79b
Cap. di mercatoJP¥639.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
KST Kobe Steel
7.5x2.8%€639.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KST 7.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.37
€13.35
+42.5%
16.2%€16.76€11.01n/a5
Nov ’25€9.32
€13.16
+41.3%
16.2%€16.53€10.86n/a5
Oct ’25€10.58
€13.85
+30.9%
15.6%€17.15€11.48n/a5
Sep ’25€10.89
€13.98
+28.4%
12.6%€16.65€11.76n/a5
Aug ’25€10.99
€13.26
+20.7%
11.5%€15.69€11.08n/a6
Jul ’25€11.37
€12.88
+13.3%
10.7%€14.88€11.08n/a6
Jun ’25€11.70
€12.61
+7.9%
12.6%€14.97€9.98n/a6
May ’25€11.23
€12.63
+12.5%
13.6%€15.58€10.39n/a6
Apr ’25€12.30
€12.63
+2.7%
13.6%€15.58€10.39n/a6
Mar ’25€12.50
€12.55
+0.4%
12.4%€14.81€10.18n/a6
Feb ’25€12.60
€12.32
-2.2%
12.6%€15.03€10.33n/a6
Jan ’25€11.40
€11.87
+4.1%
15.5%€14.67€8.86n/a6
Dec ’24€10.60
€11.87
+12.0%
15.5%€14.67€8.86n/a6
Nov ’24€11.20
€12.07
+7.8%
15.3%€15.05€9.09€9.326
Oct ’24€12.10
€11.27
-6.8%
14.3%€13.28€8.22€10.586
Sep ’24€12.30
€10.50
-14.6%
14.9%€12.64€8.22€10.896
Aug ’24€9.95
€8.71
-12.4%
13.5%€10.83€6.94€10.996
Jul ’24€8.20
€8.39
+2.3%
8.4%€9.34€7.02€11.376
Jun ’24€7.35
€8.02
+9.2%
13.9%€9.71€6.36€11.706
May ’24€6.65
€7.17
+7.8%
12.7%€8.88€6.21€11.236
Apr ’24€7.17
€6.94
-3.2%
22.1%€9.17€4.23€12.306
Mar ’24€6.55
€4.85
-26.0%
20.2%€6.30€3.32€12.506
Feb ’24€4.88
€4.65
-4.6%
16.2%€5.66€3.40€12.606
Jan ’24€4.51
€4.65
+3.2%
16.2%€5.66€3.40€11.406
Dec ’23€4.32
€4.59
+6.3%
16.0%€5.62€3.37€10.606
Nov ’23€4.20
€4.83
+15.2%
16.8%€5.65€3.39€11.206

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%