Kaiser Aluminum Corporation

DB:KLU1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Kaiser Aluminum Valutazione

KLU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€191.61
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLU1 ( €71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLU1?

Metrica chiave: Poiché KLU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLU1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLU1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLU1 su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$46.80m
Cap. di mercatoUS$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLU1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
NDA Aurubis
5.9x-17.3%€3.6b
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€813.5m
ACT AlzChem Group
14.1x12.6%€704.2m
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b
KLU1 Kaiser Aluminum
24.5xn/a€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLU1 24.5xMedia del settore 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLU1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLU1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLU1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.00
€76.15
+7.3%
20.0%€95.59€58.31n/a3
Feb ’26€67.00
€78.61
+17.3%
18.7%€97.05€61.14n/a3
Jan ’26€66.00
€75.04
+13.7%
18.7%€92.64€58.36n/a3
Dec ’25€75.00
€75.04
+0.05%
18.7%€92.64€58.36n/a3
Nov ’25€68.50
€75.04
+9.5%
18.7%€92.64€58.36n/a3
Oct ’25€65.00
€72.52
+11.6%
22.9%€92.19€51.63n/a3
Sep ’25€67.00
€72.52
+8.2%
22.9%€92.19€51.63n/a3
Aug ’25€72.50
€72.52
+0.03%
22.9%€92.19€51.63n/a3
Jul ’25€81.00
€70.45
-13.0%
17.2%€79.49€53.31n/a3
Jun ’25€91.50
€68.47
-25.2%
16.1%€79.46€53.28n/a4
May ’25€88.50
€68.47
-22.6%
16.1%€79.46€53.28n/a4
Apr ’25€81.50
€63.30
-22.3%
15.0%€77.62€50.83n/a4
Mar ’25€67.00
€63.30
-5.5%
15.0%€77.62€50.83n/a4
Feb ’25€60.00
€60.94
+1.6%
17.5%€77.27€47.83€67.004
Jan ’25€66.00
€63.41
-3.9%
19.2%€79.50€50.16€66.003
Dec ’24€53.50
€63.41
+18.5%
19.2%€79.50€50.16€75.003
Nov ’24€53.50
€63.41
+18.5%
19.2%€79.50€50.16€68.503
Oct ’24€69.00
€68.01
-1.4%
11.5%€78.62€59.90€65.003
Sep ’24€69.50
€65.35
-6.0%
10.0%€75.72€57.69€67.004
Aug ’24€73.50
€65.35
-11.1%
10.0%€75.72€57.69€72.504
Jul ’24€66.50
€63.80
-4.1%
11.0%€76.35€56.35€81.005
Jun ’24€56.50
€63.80
+12.9%
11.0%€76.35€56.35€91.505
May ’24€58.00
€64.26
+10.8%
12.3%€76.57€56.51€88.504
Apr ’24€66.50
€78.04
+17.4%
19.5%€99.53€66.35€81.503
Mar ’24€74.50
€78.04
+4.8%
19.5%€99.53€66.35€67.003
Feb ’24€80.00
€77.45
-3.2%
19.5%€98.77€65.85€60.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€78.71
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kaiser Aluminum Corporation è coperta da 22 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua SullivanBenchmark Company
Paul LutherBofA Global Research
Curtis WoodworthCredit Suisse