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Kansai Paint Valutazione
KAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAP ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KAP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥517.30b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
SY1 Symrise | 43.9x | 13.1% | €17.2b |
ACT AlzChem Group | 9.7x | 9.6% | €450.8m |
UZU Uzin Utz | 9.9x | 3.5% | €236.1m |
KAP Kansai Paint | 12.5x | -3.4% | €517.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.5x |
Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €15.80 | €18.00 +13.9% | 8.5% | €20.54 | €14.94 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €15.90 | €17.42 +9.5% | 8.8% | €20.27 | €14.74 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €14.90 | €16.92 +13.5% | 8.1% | €19.17 | €14.38 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €14.50 | €15.88 +9.5% | 11.3% | €18.05 | €11.65 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €15.00 | €15.08 +0.5% | 14.8% | €18.25 | €11.77 | n/a | 8 |
May ’25 | €11.90 | €15.25 +28.2% | 13.5% | €18.10 | €12.07 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €12.80 | €16.42 +28.2% | 10.6% | €18.50 | €13.57 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €13.10 | €16.61 +26.8% | 7.8% | €18.38 | €14.64 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €15.10 | €17.21 +14.0% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €15.00 | €17.21 +14.8% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €13.70 | €17.20 +25.6% | 7.1% | €18.56 | €15.47 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €13.50 | €16.91 +25.3% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €13.20 | €16.91 +28.1% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €14.80 | €16.39 +10.7% | 9.8% | €18.53 | €13.51 | €15.90 | 7 |
Aug ’24 | €14.60 | €15.79 +8.1% | 8.3% | €17.32 | €13.79 | €14.90 | 7 |
Jul ’24 | €13.10 | €15.71 +19.9% | 7.6% | €16.69 | €13.49 | €14.50 | 7 |
Jun ’24 | €13.80 | €15.49 +12.3% | 10.3% | €16.67 | €12.07 | €15.00 | 7 |
May ’24 | €12.50 | €15.09 +20.7% | 9.4% | €16.65 | €12.06 | €11.90 | 7 |
Apr ’24 | €12.00 | €15.41 +28.4% | 11.0% | €17.36 | €11.67 | €12.80 | 7 |
Mar ’24 | €11.80 | €15.67 +32.8% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €13.10 | 7 |
Feb ’24 | €12.30 | €15.67 +27.4% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €15.10 | 7 |
Jan ’24 | €11.20 | €15.39 +37.4% | 10.8% | €17.30 | €12.25 | €15.00 | 7 |
Dec ’23 | €12.90 | €15.80 +22.5% | 13.4% | €18.81 | €12.33 | €13.70 | 6 |
Nov ’23 | €12.90 | €17.13 +32.8% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.50 | 6 |
Oct ’23 | €14.00 | €17.13 +22.3% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.20 | 6 |
Sep ’23 | €14.90 | €17.13 +14.9% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €14.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.