Kansai Paint Co., Ltd.

DB:KAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Kansai Paint Valutazione

KAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.75
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAP ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAP?

Metrica chiave: Poiché KAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAP su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥38.31b
Cap. di mercatoJP¥367.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
ACT AlzChem Group
21.6x16.31%€1.2b
WCH Wacker Chemie
16x23.06%€3.0b
EVK Evonik Industries
31.2x24.44%€9.3b
SY1 Symrise
30.6x9.75%€14.6b
KAP Kansai Paint
9.6x-0.68%€367.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KAP 9.6xMedia del settore 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.70
€16.37
+28.88%
9.18%€19.69€14.77n/a8
May ’26€13.10
€16.57
+26.48%
8.83%€19.69€14.77n/a8
Apr ’26€13.10
€16.74
+27.79%
9.30%€19.62€14.72n/a8
Mar ’26€13.50
€17.48
+29.45%
9.33%€20.48€15.36n/a8
Feb ’26€12.90
€16.13
+25.06%
8.43%€18.36€14.08n/a9
Jan ’26€13.60
€16.01
+17.72%
8.43%€18.22€13.97n/a9
Dec ’25€13.30
€16.86
+26.75%
8.13%€18.79€14.41n/a9
Nov ’25€14.50
€17.77
+22.58%
8.19%€20.40€14.83n/a9
Oct ’25€15.70
€18.00
+14.66%
8.48%€20.54€14.94n/a9
Sep ’25€15.90
€17.42
+9.54%
8.80%€20.27€14.74n/a9
Aug ’25€14.90
€17.05
+14.40%
8.14%€19.31€14.48n/a9
Jul ’25€14.50
€15.83
+9.16%
11.30%€17.99€11.61n/a8
Jun ’25€15.00
€15.08
+0.53%
14.85%€18.25€11.77n/a8
May ’25€11.90
€15.01
+26.16%
13.54%€17.82€11.88€13.108
Apr ’25€12.80
€16.42
+28.24%
10.56%€18.50€13.57€13.106
Mar ’25€13.10
€16.61
+26.81%
7.85%€18.38€14.64€13.506
Feb ’25€15.10
€17.15
+13.61%
6.93%€18.74€15.61€12.906
Jan ’25€15.00
€17.21
+14.75%
6.93%€18.80€15.67€13.606
Dec ’24€13.70
€17.20
+25.55%
7.07%€18.56€15.47€13.306
Nov ’24€13.50
€16.92
+25.36%
11.41%€18.97€13.59€14.506
Oct ’24€13.20
€16.94
+28.35%
11.41%€18.99€13.61€15.706
Sep ’24€14.80
€16.49
+11.39%
9.76%€18.64€13.59€15.907
Aug ’24€14.60
€15.79
+8.13%
8.33%€17.32€13.79€14.907
Jul ’24€13.10
€15.71
+19.94%
7.56%€16.69€13.49€14.507
Jun ’24€13.80
€15.55
+12.71%
10.28%€16.74€12.12€15.007
May ’24€12.50
€15.09
+20.74%
9.35%€16.65€12.06€11.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.19
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kansai Paint Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
Yifan ZhangCLSA