Johnson Matthey Plc

DB:JMT2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Johnson Matthey Valutazione

JMT2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMT2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.27
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMT2 ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMT2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMT2?

Metrica chiave: Poiché JMT2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMT2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMT2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMT2 su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniUK£529.00m
Cap. di mercatoUK£2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMT2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMT2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
WCH Wacker Chemie
14.6x15.8%€3.5b
ACT AlzChem Group
20x13.2%€1.1b
EVK Evonik Industries
41.6x27.0%€9.2b
SY1 Symrise
29.4x10.0%€14.1b
JMT2 Johnson Matthey
4.1x-28.0%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMT2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JMT2 4.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies12PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMT2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMT2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMT2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€19.63
+31.8%
18.5%€27.83€15.54n/a11
Apr ’26€15.80
€20.42
+29.3%
17.6%€28.70€16.50n/a11
Mar ’26€17.09
€20.91
+22.4%
18.3%€28.96€16.65n/a11
Feb ’26€16.80
€20.74
+23.5%
18.7%€28.43€16.35n/a11
Jan ’26€15.77
€21.23
+34.6%
17.9%€28.91€17.59n/a11
Dec ’25€16.10
€21.33
+32.5%
16.8%€28.30€17.58n/a11
Nov ’25€17.72
€22.64
+27.8%
14.7%€28.21€19.21n/a11
Oct ’25€18.34
€23.43
+27.8%
13.3%€27.55€19.17n/a12
Sep ’25€19.10
€23.66
+23.9%
12.9%€28.46€18.97n/a12
Aug ’25€18.95
€23.66
+24.9%
12.9%€28.46€18.97n/a12
Jul ’25€18.09
€23.40
+29.4%
14.1%€28.26€17.19n/a12
Jun ’25n/a
€23.41
0%
13.6%€28.20€17.16n/a12
May ’25€20.36
€22.90
+12.5%
12.7%€26.67€16.93n/a12
Apr ’25€20.60
€22.10
+7.3%
15.8%€26.91€16.38€15.8013
Mar ’25€17.98
€21.30
+18.5%
14.4%€26.93€16.39€17.0915
Feb ’25€18.75
€21.42
+14.2%
14.6%€26.72€16.27€16.8016
Jan ’25€19.38
€21.35
+10.2%
14.8%€26.58€16.18€15.7716
Dec ’24€17.99
€21.35
+18.7%
14.8%€26.58€16.18€16.1016
Nov ’24€16.98
€22.32
+31.4%
16.8%€33.01€16.08€17.7216
Oct ’24€18.28
€23.55
+28.8%
16.1%€33.07€16.10€18.3418
Sep ’24€18.62
€24.07
+29.3%
15.8%€33.50€16.31€19.1018
Aug ’24€20.60
€24.50
+18.9%
14.4%€34.26€18.58€18.9517
Jul ’24€20.01
€24.53
+22.6%
13.6%€34.45€18.68€18.0917
Jun ’24€20.15
€24.85
+23.3%
13.3%€34.88€18.51n/a17
May ’24€21.56
€24.77
+14.9%
13.1%€34.40€18.25€20.3617
Apr ’24€22.10
€25.37
+14.8%
12.3%€34.30€18.20€20.6017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.56
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays