Johnson Matthey Plc

DB:JMT2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Johnson Matthey Valutazione

JMT2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMT2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€315.62
Fair Value
93.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMT2 ( €19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €315.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMT2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMT2?

Metrica chiave: Poiché JMT2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMT2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMT2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMT2 su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUK£373.00m
Cap. di mercatoUK£2.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMT2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMT2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
WCH Wacker Chemie
15.8x24.36%€3.0b
EVK Evonik Industries
28.2x24.56%€8.4b
ACT AlzChem Group
22.9x16.31%€1.3b
SY1 Symrise
28.1x9.74%€13.4b
JMT2 Johnson Matthey
7.6x-22.67%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMT2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JMT2 7.6xMedia del settore 19.1xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMT2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMT2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMT2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.80
€22.11
+11.66%
13.66%€26.73€15.64n/a10
Jun ’26€20.20
€20.72
+2.58%
16.88%€28.49€15.91n/a12
May ’26€16.11
€19.80
+22.89%
18.49%€28.21€15.75n/a11
Apr ’26€15.80
€20.45
+29.44%
17.56%€28.74€16.53n/a11
Mar ’26€17.09
€20.91
+22.35%
18.34%€28.96€16.65n/a11
Feb ’26€16.80
€20.86
+24.15%
18.65%€28.58€16.43n/a11
Jan ’26€15.77
€21.23
+34.62%
17.93%€28.91€17.59n/a11
Dec ’25€16.10
€21.33
+32.51%
16.78%€28.30€17.58n/a11
Nov ’25€17.72
€22.64
+27.78%
14.74%€28.21€19.21n/a11
Oct ’25€18.34
€23.43
+27.76%
13.25%€27.55€19.17n/a12
Sep ’25€19.10
€23.66
+23.90%
12.89%€28.46€18.97n/a12
Aug ’25€18.95
€23.66
+24.88%
12.89%€28.46€18.97n/a12
Jul ’25€18.09
€23.40
+29.37%
14.05%€28.26€17.19n/a12
Jun ’25n/a
€23.41
0%
13.59%€28.20€17.16€20.2012
May ’25€20.36
€22.90
+12.49%
12.68%€26.67€16.93€16.1112
Apr ’25€20.60
€22.10
+7.30%
15.83%€26.91€16.38€15.8013
Mar ’25€17.98
€21.30
+18.49%
14.37%€26.93€16.39€17.0915
Feb ’25€18.75
€21.42
+14.24%
14.62%€26.72€16.27€16.8016
Jan ’25€19.38
€21.35
+10.16%
14.78%€26.58€16.18€15.7716
Dec ’24€17.99
€21.35
+18.71%
14.78%€26.58€16.18€16.1016
Nov ’24€16.98
€22.32
+31.42%
16.78%€33.01€16.08€17.7216
Oct ’24€18.28
€23.55
+28.81%
16.13%€33.07€16.10€18.3418
Sep ’24€18.62
€24.07
+29.31%
15.75%€33.50€16.31€19.1018
Aug ’24€20.60
€24.50
+18.91%
14.35%€34.26€18.58€18.9517
Jul ’24€20.01
€24.53
+22.57%
13.61%€34.45€18.68€18.0917
Jun ’24€20.15
€24.85
+23.32%
13.28%€34.88€18.51n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.22
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
James StewartBarclays
Rupesh MadlaniBarclays