5E Advanced Materials Valutazione
J9I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J9I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J9I ( €0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J9I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J9I?
Metrica chiave: Poiché J9I non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J9I su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 14.5x |
| Libro | US$2.09m |
| Cap. di mercato | US$32.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J9I di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
M0LY Greenland Resources | 41.1x | n/a | €56.7m |
W2C IberAmerican Lithium | 13.6x | n/a | €985.5k |
IBU IBU-tec advanced materials | 0.6x | 38.0% | €32.4m |
02P Pearl Gold | 0.9x | n/a | €11.0m |
J9I 5E Advanced Materials | 14.5x | 19.4% | €32.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: J9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J9I's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: J9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 14.5 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J9I's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 14.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J9I Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.47 | €1.55 +230.8% | 23.1% | €1.91 | €1.19 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.42 | €1.34 +215.3% | 30.0% | €1.89 | €0.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.41 | €1.92 +365.5% | 34.4% | €2.76 | €1.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.48 | €3.67 +671.1% | 85.8% | €9.04 | €1.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.59 | €4.39 +637.2% | 65.5% | €9.24 | €1.85 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.91 | €4.39 +382.0% | 65.5% | €9.24 | €1.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.18 | €4.54 +284.8% | 61.7% | €9.31 | €2.33 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.38 | €2.93 +112.3% | 19.7% | €3.70 | €2.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.01 | €2.56 +154.0% | 9.1% | €2.80 | €2.33 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €4.73 +281.4% | 66.3% | €9.15 | €2.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.07 | €4.78 +347.2% | 66.3% | €9.26 | €2.32 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.29 | €4.78 +270.9% | 66.3% | €9.26 | €2.32 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.23 | €4.78 +289.0% | 66.3% | €9.26 | €2.32 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.74 | €5.21 +199.4% | 54.6% | €9.19 | €2.76 | €0.42 | 3 |
| Nov ’24 | €2.10 | €5.63 +167.9% | 47.1% | €9.38 | €3.75 | €0.41 | 3 |
| Oct ’24 | €2.20 | €5.95 +170.5% | 41.4% | €9.40 | €3.76 | €0.48 | 3 |
| Sep ’24 | €2.32 | €6.45 +178.1% | 42.9% | €9.22 | €3.69 | €0.59 | 2 |
| Jun ’24 | €2.62 | €13.82 +427.3% | 47.1% | €23.03 | €9.21 | €1.38 | 3 |
| May ’24 | €3.68 | €16.63 +352.0% | 34.0% | €22.68 | €9.07 | €1.01 | 3 |
| Apr ’24 | €4.78 | €20.76 +334.7% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.24 | 3 |
| Mar ’24 | €6.24 | €20.76 +232.7% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.07 | 3 |
| Feb ’24 | €8.89 | €20.76 +133.5% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.29 | 3 |
| Jan ’24 | €7.00 | €20.76 +196.6% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.23 | 3 |
| Dec ’23 | €10.56 | €24.79 +134.7% | 28.5% | €34.77 | €19.32 | €1.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
5E Advanced Materials, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Key | B. Riley Securities, Inc. |
| Tate Sullivan | Maxim Group |