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Delignit Valutazione
DLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLX ( €2.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €27.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
NTG Nabaltec | 10.7x | 1.6% | €125.4m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 14.6x | 34.9% | €140.0m |
MPBS Manufacture De Panneaux Bois Du Sud | 28.1x | n/a | د.ت83.7m |
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad | 8.6x | n/a | RM 142.1m |
DLX Delignit | 13.8x | 26.4% | €27.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.64 | €8.50 +222.0% | 8.3% | €9.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.54 | €8.50 +140.1% | 8.3% | €9.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.28 | €9.50 +189.6% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.00 | €11.00 +175.0% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.98 | €11.00 +176.4% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.82 | €11.00 +188.0% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.94 | €11.00 +179.2% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €4.16 | €11.67 +180.4% | 10.7% | €13.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €4.88 | €11.67 +139.1% | 10.7% | €13.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €4.76 | €12.07 +153.5% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.54 | 3 |
| Jul ’24 | €5.40 | €12.07 +123.5% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.44 | 3 |
| Jun ’24 | €6.75 | €12.07 +78.8% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.74 | 3 |
| May ’24 | €5.90 | €12.75 +116.1% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | €3.42 | 2 |
| Apr ’24 | €6.25 | €12.50 +100.0% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €3.28 | 2 |
| Mar ’24 | €6.25 | €11.40 +82.4% | 14.0% | €13.00 | €9.80 | €4.02 | 2 |
| Feb ’24 | €6.00 | €10.90 +81.7% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €4.00 | 2 |
| Jan ’24 | €6.90 | €10.90 +58.0% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.98 | 2 |
| Dec ’23 | €5.85 | €10.90 +86.3% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.82 | 2 |
| Nov ’23 | €5.80 | €10.90 +87.9% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.94 | 2 |
| Oct ’23 | €5.80 | €10.90 +87.9% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €4.16 | 2 |
| Sep ’23 | €6.85 | €10.90 +59.1% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €4.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.