Delignit AG

XTRA:DLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.8m

Delignit Valutazione

DLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.39
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLX ( €2.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLX?

Metrica chiave: Poiché DLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLX su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagni€1.96m
Cap. di mercato€24.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
2HRA H&R GmbH KGaA
23x52.9%€126.9m
NTG Nabaltec
9x4.7%€127.2m
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad
6.9xn/aRM 136.3m
540954 Indian Wood Products
49.1xn/a₹2.9b
DLX Delignit
12.7x25.3%€24.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DLX 12.7xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.42
€6.60
+172.7%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Feb ’26€2.44
€6.60
+170.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Jan ’26€2.26
€6.60
+192.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Dec ’25€2.32
€6.60
+184.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Nov ’25€2.40
€6.60
+175.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Oct ’25€2.84
€7.73
+172.3%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Sep ’25€2.82
€7.73
+174.2%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Aug ’25€3.54
€8.50
+140.1%
8.3%€9.00€7.50n/a3
Apr ’25€3.28
€9.50
+189.6%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Feb ’25€4.00
€11.00
+175.0%
9.1%€12.00€10.00€2.442
Jan ’25€3.98
€11.00
+176.4%
9.1%€12.00€10.00€2.262
Dec ’24€3.82
€11.00
+188.0%
9.1%€12.00€10.00€2.322
Nov ’24€3.94
€11.00
+179.2%
9.1%€12.00€10.00€2.402
Oct ’24€4.16
€11.67
+180.4%
10.7%€13.00€10.00€2.843
Sep ’24€4.88
€11.67
+139.1%
10.7%€13.00€10.00€2.823
Aug ’24€4.76
€12.07
+153.5%
8.2%€13.00€10.70€3.543
Jul ’24€5.40
€12.07
+123.5%
8.2%€13.00€10.70€3.443
Jun ’24€6.75
€12.07
+78.8%
8.2%€13.00€10.70€3.743
May ’24€5.90
€12.75
+116.1%
2.0%€13.00€12.50€3.422
Apr ’24€6.25
€12.50
+100.0%
4.0%€13.00€12.00€3.282
Mar ’24€6.25
€11.40
+82.4%
14.0%€13.00€9.80€4.022
Feb ’24€6.00
€10.90
+81.7%
10.1%€12.00€9.80€4.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.60
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delignit AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan KleppCommerzbank AG
Bastian BrachMontega AG
Zafer RüzgarPareto Securities