Integra Resources Corp.

DB:IRV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €144.7m

Integra Resources Valutazione

IRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRV ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRV?

Metrica chiave: Poiché IRV non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per IRV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRV per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di IRV su PB?
Rapporto PB4.4x
LibroUS$34.74m
Cap. di mercatoUS$152.75m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRV di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di IRV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
02P Pearl Gold
0.9xn/a€11.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
M0LY Greenland Resources
46.3xn/a€64.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.3x52.9%€129.2m
IRV Integra Resources
4.4xn/a€214.1m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: IRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRV's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

22 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
IRV 4.4xMedia del settore 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: IRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.4 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRV's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRV PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 4.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRV Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.85
€2.60
+204.7%
20.8%€3.40€2.11n/a4
Nov ’25€1.05
€2.38
+127.7%
13.7%€2.72€2.05n/a4
Oct ’25€0.87
€2.32
+167.9%
13.8%€2.65€2.00n/a4
Sep ’25€0.86
€2.27
+164.6%
16.2%€2.64€1.81n/a4
Aug ’25€0.85
€2.31
+171.3%
16.6%€2.70€1.83n/a4
Jul ’25€0.84
€2.33
+176.9%
17.3%€2.70€1.69n/a5
Jun ’25€0.82
€2.33
+183.7%
17.3%€2.70€1.69n/a5
May ’25€0.73
€2.40
+230.6%
14.2%€2.72€1.89n/a5
Apr ’25€0.65
€2.09
+221.9%
23.5%€2.76€1.31n/a5
Mar ’25€0.64
€2.44
+281.6%
23.0%€2.92€1.30n/a6
Feb ’25€0.78
€2.49
+221.2%
25.1%€3.26€1.30n/a6
Jan ’25€0.94
€2.80
+196.2%
31.5%€4.10€1.36n/a6
Dec ’24€0.86
€2.84
+230.0%
31.9%€4.07€1.34n/a6
Nov ’24€0.68
€2.95
+333.2%
32.0%€4.21€1.38€1.056
Oct ’24€0.75
€3.12
+316.3%
27.9%€4.21€1.40€0.876
Sep ’24€0.82
€3.41
+313.4%
11.2%€4.08€2.87€0.866
Aug ’24€0.81
€3.46
+327.5%
12.4%€4.15€2.82€0.856
Jul ’24n/a
€3.13
0%
24.8%€4.17€1.79€0.846
Jun ’24€1.01
€3.77
+274.3%
47.4%€7.84€1.82€0.827
May ’24€1.17
€3.79
+224.7%
53.4%€7.64€1.79€0.735
Apr ’24€1.15
€4.04
+250.6%
48.0%€7.68€1.77€0.656
Mar ’24€1.21
€5.00
+315.0%
37.8%€7.92€1.82€0.647
Feb ’24€1.52
€4.82
+217.4%
39.6%€7.76€1.81€0.787
Jan ’24€1.51
€4.81
+219.8%
41.2%€7.94€1.72€0.947
Dec ’23€1.66
€4.94
+197.4%
41.1%€8.13€1.76€0.867
Nov ’23€1.38
€5.09
+268.6%
41.3%€8.41€1.82€0.687

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%