Heliostar Metals Ltd.

Report azionario TSXV:HSTR

Capitalizzazione di mercato: CA$522.7m

Heliostar Metals Valutazione

HSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$4.01
Fair Value
46.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HSTR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HSTR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSTR?

Metrica chiave: Poiché HSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSTR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HSTR su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliUS$25.22m
Cap. di mercatoUS$370.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
ITR Integra Resources
35.9x170.29%CA$702.6m
MMY Monument Mining
6.7xn/aCA$369.3m
ELE Elemental Royalty
63.2xn/aCA$467.9m
GMIN G Mining Ventures
18.6x26.47%CA$6.7b
HSTR Heliostar Metals
15.3x41.04%CA$522.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( -30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-19.17%US$561.44m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$315.57m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$226.53m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$59.80m
HSTR 15.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.13
CA$3.44
+61.50%
18.72%CA$4.30CA$2.75n/a3
Nov ’26CA$1.83
CA$3.11
+69.76%
11.60%CA$3.60CA$2.75n/a3
Oct ’26CA$1.89
CA$2.92
+54.67%
5.73%CA$3.15CA$2.75n/a3
Sep ’26CA$1.55
CA$2.77
+78.71%
13.74%CA$3.15CA$2.25n/a3
Aug ’26CA$1.17
CA$2.77
+136.75%
13.74%CA$3.15CA$2.25n/a3
Jul ’26CA$1.26
CA$2.47
+95.77%
21.98%CA$2.85CA$1.70n/a3
Jun ’26CA$1.30
CA$2.14
+64.87%
23.56%CA$2.85CA$1.70n/a3
May ’26CA$1.07
CA$2.05
+91.59%
39.02%CA$2.85CA$1.25n/a2
Apr ’26CA$0.99
CA$1.63
+63.32%
23.08%CA$2.00CA$1.25n/a2
Mar ’26CA$0.81
CA$1.63
+99.39%
23.08%CA$2.00CA$1.25n/a2
Feb ’26CA$0.78
CA$1.63
+108.33%
23.08%CA$2.00CA$1.25n/a2
Jan ’26CA$0.61
CA$1.63
+166.39%
23.08%CA$2.00CA$1.25n/a2
CA$3.44
Fair Value
38.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heliostar Metals Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard GrayCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP