Galiano Gold Inc.

TSX:GAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$508.7m

Galiano Gold Valutazione

GAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAU ( CA$1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAU?

Metrica chiave: Poiché GAU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GAU su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$166.79m
Cap. di mercatoUS$364.18m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
ASE Asante Gold
1xn/aCA$596.3m
AOT Ascot Resources
16.3x75.0%CA$201.2m
GMIN G Mining Ventures
39.9x68.9%CA$2.5b
LIO Lion One Metals
5.2xn/aCA$77.3m
GAU Galiano Gold
2.2x44.8%CA$508.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

84 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
GAU 2.2xMedia del settore 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.96
CA$3.50
+78.8%
19.0%CA$4.41CA$2.26n/a6
Nov ’25CA$2.35
CA$3.55
+51.0%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.93
CA$3.43
+77.6%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$1.96
CA$3.31
+68.6%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.43
CA$3.30
+36.0%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25CA$2.35
CA$3.16
+34.6%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$2.50
CA$2.82
+12.8%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.29
CA$2.72
+18.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25CA$1.86
CA$2.46
+32.5%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.41
CA$1.95
+38.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.22
CA$1.95
+60.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.23
CA$1.74
+41.6%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.91
CA$1.31
+43.6%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.73
CA$1.21
+66.0%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.354
Oct ’24CA$0.81
CA$1.20
+47.5%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.934
Sep ’24CA$0.90
CA$1.20
+33.4%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$1.964
Aug ’24CA$0.80
CA$1.06
+33.0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.433
Jul ’24CA$0.80
CA$1.06
+32.4%
8.7%CA$1.19CA$0.99CA$2.353
Jun ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.1%
8.9%CA$1.20CA$1.00CA$2.503
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.293
Apr ’24CA$0.79
CA$0.97
+22.2%
4.8%CA$1.00CA$0.90CA$1.863
Mar ’24CA$0.72
CA$1.00
+39.3%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.413
Feb ’24CA$0.81
CA$1.00
+23.4%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.223
Jan ’24CA$0.72
CA$0.83
+14.9%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.233
Dec ’23CA$0.79
CA$0.82
+3.5%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.913
Nov ’23CA$0.67
CA$0.77
+14.3%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.733

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%