Iluka Resources Limited

DB:ILZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Iluka Resources Valutazione

ILZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.70
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ILZ ( €2.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILZ?

Metrica chiave: Poiché ILZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ILZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ILZ su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniAU$231.30m
Cap. di mercatoAU$1.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
STO3 Sto SE KGaA
12.1x5.4%€799.4m
ACT AlzChem Group
21.9x16.1%€1.2b
NDA Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
32.4xn/a€257.0m
ILZ Iluka Resources
7.6x9.1%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ILZ 7.6xMedia del settore 11.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.37
€3.11
+31.0%
27.7%€5.26€2.00n/a11
Apr ’26€2.26
€3.38
+49.6%
23.4%€5.37€2.57n/a11
Mar ’26€2.54
€3.54
+39.7%
21.9%€5.53€2.67n/a11
Feb ’26€2.63
€3.76
+43.0%
18.8%€5.54€2.95n/a11
Jan ’26€2.99
€4.09
+36.9%
14.3%€5.58€3.48n/a11
Dec ’25€3.41
€4.35
+27.4%
12.6%€5.83€3.77n/a11
Nov ’25€3.59
€4.43
+23.5%
12.6%€5.88€3.81n/a10
Oct ’25€4.20
€4.50
+7.1%
13.5%€5.77€3.83n/a10
Sep ’25€3.73
€4.48
+20.0%
13.8%€5.77€3.83n/a10
Aug ’25€3.60
€4.62
+28.4%
12.5%€5.79€4.08n/a10
Jul ’25€4.10
€4.91
+19.8%
12.6%€6.14€4.16n/a10
Jun ’25€4.34
€4.81
+10.8%
12.2%€5.96€4.22n/a10
May ’25€4.64
€4.81
+3.5%
12.2%€5.96€4.22€2.3710
Apr ’25€4.32
€4.75
+10.0%
11.2%€5.73€4.22€2.2610
Mar ’25€4.25
€4.77
+12.1%
11.4%€5.76€4.06€2.5410
Feb ’25€4.25
€4.72
+11.0%
13.6%€5.94€3.88€2.6310
Jan ’25€4.05
€5.02
+24.1%
17.2%€6.65€4.00€2.9910
Dec ’24€4.10
€5.19
+26.5%
16.8%€6.46€4.16€3.419
Nov ’24€4.31
€5.19
+20.6%
16.7%€6.44€4.14€3.599
Oct ’24€4.65
€5.59
+20.2%
12.2%€6.81€4.81€4.2010
Sep ’24€4.98
€5.59
+12.2%
11.8%€6.65€4.69€3.7310
Aug ’24€6.10
€6.81
+11.6%
8.4%€8.03€6.19€3.6010
Jul ’24€6.73
€7.03
+4.6%
7.9%€8.39€6.49€4.1010
Jun ’24€6.73
€7.00
+4.1%
7.7%€7.89€5.85€4.3410
May ’24€6.55
€6.87
+4.9%
7.5%€7.76€5.76€4.6410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.14
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iluka Resources Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research