Indah Kiat Pulp & Paper Valutazione
IKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IKP ( €0.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IKP?
Metrica chiave: Poiché IKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IKP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$316.69m |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €5.0b |
IKP Indah Kiat Pulp & Paper | 7.8x | 36.4% | €39.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.42 | €0.84 +101.0% | 6.3% | €0.89 | €0.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.44 | €0.84 +91.8% | 6.3% | €0.89 | €0.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.50 | €0.84 +68.0% | 6.3% | €0.89 | €0.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.46 | €0.84 +81.9% | 6.3% | €0.89 | €0.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.45 | €0.79 +76.2% | 10.5% | €0.87 | €0.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.49 | €0.79 +61.8% | 10.5% | €0.87 | €0.68 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.52 | €0.80 +55.2% | 10.5% | €0.87 | €0.68 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.53 | €0.84 +60.1% | 13.6% | €1.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.55 | €0.85 +55.4% | 15.2% | €1.05 | €0.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.51 | €0.85 +69.2% | 15.2% | €1.05 | €0.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.43 | €0.86 +99.4% | 15.3% | €1.05 | €0.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.47 | €0.94 +100.9% | 11.5% | €1.07 | €0.81 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.49 | €0.94 +92.6% | 11.5% | €1.07 | €0.81 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.48 | €0.93 +93.7% | 14.0% | €1.06 | €0.80 | €0.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.1%
1Y
-0.5%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.05
7D
0.9%
1Y
-12.1%
Cabka
€66.7m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.64
7D
3.9%
1Y
-57.0%